法巴百利達全球金融股票基金-年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 265.95 0.17 0.06% 2019/11/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23.20% 8.16% -19.07% 20.27% 17.15% 10.41% 5.40% 8.29% 3.95% -13.19%

法巴百利達全球金融股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/14 265.95 0.06% 2019/10/30 260.49 -0.33%
2019/11/13 265.78 -0.69% 2019/10/29 261.36 0.16%
2019/11/12 267.63 0.13% 2019/10/28 260.95 0.55%
2019/11/11 267.27 -0.28% 2019/10/25 259.53 0.06%
2019/11/08 268.02 -0.13% 2019/10/24 259.38 0.17%
2019/11/07 268.36 0.99% 2019/10/23 258.94 0.28%
2019/11/06 265.73 0.43% 2019/10/22 258.21 0.04%
2019/11/05 264.59 0.66% 2019/10/21 258.11 1.07%
2019/11/04 262.86 1.78% 2019/10/18 255.39 -0.18%
2019/10/31 258.27 -0.85% 2019/10/17 255.84 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達全球金融股票基金-年配(歐元)
0.06% -0.90% 5.59% 13.56% 9.20% 12.40% 23.96%
NYSE金融指數 0.49% 0.06% 3.48% 10.54% 7.76% 10.35% 21.24%
NSDQ金融指數 0.08% 0.61% 2.79% 6.70% 7.14% 11.07% 23.14%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
0.22% 0.07% 7.35% 13.29% 9.86% 15.73% 28.58%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
0.68% 0.27% 7.89% 12.17% 8.52% 13.11% 24.24%
法巴百利達全球金融股票基金-C股(美元)
-0.01% -1.29% 5.36% 12.05% 7.16% 12.87% 23.13%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.28% 0.37% 0.91% 4.45% 5.00% 10.58% 4.24%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.04% -0.30% -0.12% 3.72% 11.18% 10.72% 6.52%
富達金融服務基金(歐元)
0.63% -0.42% 3.56% 12.50% 8.68% 11.80% 21.78%
木星木星金融機會基金(美元)
0.65% 0.66% 0.67% N/A% N/A% 15.94% N/A%
木星木星金融機會基金(英鎊)
0.16% -0.06% -1.57% N/A% N/A% 14.82% N/A%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
-0.36% -1.76% 3.72% 7.72% 3.33% 6.49% 16.25%
新加坡大華全球金融(美元)
0.00% -1.91% 4.59% 10.22% 4.06% 7.89% 16.48%
基金平均績效 0.16% -0.24% 3.86% 8.87% 6.81% 12.49% 18.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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