法巴百利達全球金融股票基金-年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 247.95 3.70 1.51% 2019/06/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23.20% 8.16% -19.07% 20.27% 17.15% 10.41% 5.40% 8.29% 3.95% -13.19%

法巴百利達全球金融股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/18 247.95 1.51% 2019/06/03 238.16 -0.38%
2019/06/17 244.25 -0.49% 2019/05/31 239.08 -1.26%
2019/06/14 245.45 0.18% 2019/05/29 242.14 0.02%
2019/06/13 245.02 0.32% 2019/05/28 242.09 -0.15%
2019/06/12 244.23 -0.68% 2019/05/24 242.46 0.37%
2019/06/11 245.90 0.98% 2019/05/23 241.57 -1.59%
2019/06/07 243.51 -0.02% 2019/05/22 245.47 -0.37%
2019/06/06 243.57 -0.03% 2019/05/21 246.38 0.62%
2019/06/05 243.64 0.39% 2019/05/20 244.85 -0.17%
2019/06/04 242.70 1.91% 2019/05/17 245.26 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達全球金融股票基金-年配(歐元)
1.51% 0.83% 1.10% -0.48% 14.31% -0.33% 15.57%
NYSE金融指數 0.96% -0.03% 1.63% 0.95% 13.39% 0.65% 14.53%
NSDQ金融指數 0.97% 0.19% 1.86% 3.29% 17.01% -1.05% 17.69%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
1.24% 0.24% 2.02% 2.77% 17.18% 2.77% 20.82%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
0.86% -0.81% 2.28% 1.44% 15.44% -0.84% 18.29%
法巴百利達全球金融股票基金-C股(美元)
1.15% -0.32% 1.33% 1.35% 16.14% -0.91% 16.72%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.28% 0.37% 0.91% 4.45% 5.00% 10.58% 4.24%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.04% -0.30% -0.12% 3.72% 11.18% 10.72% 6.52%
富達金融服務基金(歐元)
1.10% 0.85% 1.39% 1.80% 12.86% 1.74% 14.23%
木星金融機會基金(美元)
0.19% -0.50% 0.27% 1.84% 9.53% 26.68% 25.44%
木星金融機會基金(英鎊)
-0.10% 4.17% 2.77% 3.39% 10.50% 25.62% 20.29%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
-0.37% -1.45% -0.37% 0.37% 11.52% -0.73% 12.92%
新加坡大華全球金融(美元)
-0.50% -1.98% 0.00% -1.00% 11.86% -2.94% 12.50%
基金平均績效 0.41% 0.29% 1.66% 1.55% 11.38% 7.49% 15.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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