法巴百利達全球金融股票基金-年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 254.33 0.27 0.11% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23.20% 8.16% -19.07% 20.27% 17.15% 10.41% 5.40% 8.29% 3.95% -13.19%

法巴百利達全球金融股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 254.33 0.11% 2019/09/05 247.34 1.71%
2019/09/18 254.06 0.10% 2019/09/04 243.18 0.62%
2019/09/17 253.81 -0.60% 2019/09/03 241.69 -0.69%
2019/09/16 255.35 0.09% 2019/08/30 243.38 0.81%
2019/09/13 255.12 0.93% 2019/08/29 241.43 1.33%
2019/09/12 252.78 0.15% 2019/08/28 238.27 0.38%
2019/09/11 252.40 0.87% 2019/08/27 237.37 -0.23%
2019/09/10 250.23 0.26% 2019/08/26 237.92 0.52%
2019/09/09 249.58 0.91% 2019/08/23 236.69 -2.00%
2019/09/06 247.33 -0.00% 2019/08/22 241.51 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達全球金融股票基金-年配(歐元)
0.11% 0.61% 6.09% 2.19% 2.71% 1.03% 18.54%
NYSE金融指數 -0.20% -0.43% 4.95% 1.09% 4.88% -1.13% 16.91%
NSDQ金融指數 -0.45% -0.07% 4.23% 3.40% 11.05% 2.45% 22.44%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
0.35% 0.47% 7.61% 1.47% 4.15% 3.52% 22.59%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
0.39% 1.07% 7.47% 0.25% 1.50% -1.80% 18.59%
法巴百利達全球金融股票基金-C股(美元)
0.08% 0.85% 5.63% 0.74% 3.30% -1.20% 18.34%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.28% 0.37% 0.91% 4.45% 5.00% 10.58% 4.24%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.04% -0.30% -0.12% 3.72% 11.18% 10.72% 6.52%
富達金融服務基金(歐元)
0.85% 0.63% 6.56% 2.77% 4.62% 3.06% 17.40%
木星木星金融機會基金(美元)
-0.04% 1.35% N/A% N/A% N/A% 2.48% N/A%
木星木星金融機會基金(英鎊)
-0.16% 0.11% N/A% N/A% N/A% 7.76% N/A%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
0.74% -0.36% 4.58% 0.00% 0.74% -3.18% 14.17%
新加坡大華全球金融(美元)
0.51% -0.50% 5.29% 0.51% -1.00% -3.40% 13.07%
基金平均績效 0.22% 0.56% 5.24% 1.51% 3.33% 3.93% 14.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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