法巴全球金融股票基金-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 265.39 -0.02 -0.01% 2019/11/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23.20% 8.16% -19.07% 20.27% 17.15% 10.41% 5.40% 8.29% 3.95% -13.19%

法巴全球金融股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/21 265.39 -0.01% 2019/11/07 268.36 0.99%
2019/11/20 265.41 0.04% 2019/11/06 265.73 0.43%
2019/11/19 265.31 0.02% 2019/11/05 264.59 0.66%
2019/11/18 265.27 -0.49% 2019/11/04 262.86 1.78%
2019/11/15 266.57 0.23% 2019/10/31 258.27 -0.85%
2019/11/14 265.95 0.06% 2019/10/30 260.49 -0.33%
2019/11/13 265.78 -0.69% 2019/10/29 261.36 0.16%
2019/11/12 267.63 0.13% 2019/10/28 260.95 0.55%
2019/11/11 267.27 -0.28% 2019/10/25 259.53 0.06%
2019/11/08 268.02 -0.13% 2019/10/24 259.38 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球金融股票基金-年配(歐元)
-0.01% -0.21% 2.82% 10.11% 7.72% 13.90% 23.70%
NYSE金融指數 1.29% 3.01% 5.55% 13.39% -19.63% -9.72% -18.90%
NSDQ金融指數 1.99% 2.99% 8.44% 16.48% -10.33% -2.14% -9.24%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
0.14% 2.41% -2.34% 12.91% -22.55% -8.82% -21.59%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
-0.61% 1.92% 1.80% 23.25% -16.92% -4.51% -17.76%
法巴全球金融股票基金-C股(美元)
0.08% 0.47% 2.17% 9.94% 6.70% 14.28% 23.71%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
0.44% 1.37% 4.62% 14.67% -2.94% N/A% -2.40%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.31% 1.14% 0.05% 6.49% -8.92% N/A% -6.86%
富達金融服務基金(歐元)
-0.27% 1.79% -1.46% 9.01% -18.23% -2.77% -15.59%
木星金融機會基金(美元)
0.54% 2.45% 5.63% 21.94% 3.30% N/A% 8.08%
木星金融機會基金(英鎊)
0.26% 1.46% 0.28% 14.73% 1.55% N/A% 7.95%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
1.38% 1.93% 1.88% 13.60% -24.27% -14.59% -22.19%
新加坡大華全球金融(美元)
1.22% 2.41% 3.62% 17.59% -23.59% -14.09% -23.59%
基金平均績效 0.30% 1.63% 2.29% 12.77% -8.09% 0.12% -2.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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