法巴全球金融股票基金-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 265.39 -0.02 -0.01% 2019/11/21

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23.20% 8.16% -19.07% 20.27% 17.15% 10.41% 5.40% 8.29% 3.95% -13.19%

法巴全球金融股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/21 265.39 -0.01% 2019/11/07 268.36 0.99%
2019/11/20 265.41 0.04% 2019/11/06 265.73 0.43%
2019/11/19 265.31 0.02% 2019/11/05 264.59 0.66%
2019/11/18 265.27 -0.49% 2019/11/04 262.86 1.78%
2019/11/15 266.57 0.23% 2019/10/31 258.27 -0.85%
2019/11/14 265.95 0.06% 2019/10/30 260.49 -0.33%
2019/11/13 265.78 -0.69% 2019/10/29 261.36 0.16%
2019/11/12 267.63 0.13% 2019/10/28 260.95 0.55%
2019/11/11 267.27 -0.28% 2019/10/25 259.53 0.06%
2019/11/08 268.02 -0.13% 2019/10/24 259.38 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴全球金融股票基金-年配(歐元)
-0.01% -0.21% 2.82% 10.11% 7.72% 13.90% 23.70%
NYSE金融指數 -0.49% 1.75% 5.15% 14.80% 29.12% 56.91% 20.24%
NSDQ金融指數 -0.49% 0.95% 3.52% 9.17% 26.41% 50.02% 19.11%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
1.17% 1.59% 4.26% 12.86% 32.10% 70.40% 20.72%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
1.48% 2.44% 6.67% 13.16% 36.01% 91.38% 19.69%
法巴全球金融股票基金-C股(美元)
0.08% 0.47% 2.17% 9.94% 6.70% 14.28% 23.71%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
0.93% 1.85% 4.08% 8.75% 17.85% 39.46% 11.30%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.24% 0.99% 2.01% 7.71% 15.24% 23.78% 12.17%
富達金融服務基金(歐元)
0.72% 1.71% 4.43% 13.35% 27.45% 47.32% 21.71%
木星金融機會基金(美元)
2.02% 0.87% 3.56% 1.35% 16.76% 44.31% 6.72%
木星金融機會基金(英鎊)
0.07% -0.96% 0.55% -0.83% 9.49% 25.36% 3.17%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
-0.07% -0.69% 2.14% 10.10% 31.30% 50.40% 14.37%
新加坡大華全球金融(美元)
0.53% -0.40% 3.09% 10.80% 33.41% 60.85% 14.08%
基金平均績效 0.65% 0.70% 3.25% 8.85% 21.28% 43.77% 15.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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