法巴百利達全球金融股票基金-年配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 249.32 0.77 0.31% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23.20% 8.16% -19.07% 20.27% 17.15% 10.41% 5.40% 8.29% 3.95% -13.19%

法巴百利達全球金融股票基金-年配(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 249.32 0.31% 2019/04/01 247.55 2.08%
2019/04/16 248.55 -2.03% 2019/03/29 242.50 0.69%
2019/04/15 253.69 -0.10% 2019/03/28 240.85 0.68%
2019/04/12 253.95 1.22% 2019/03/27 239.23 0.21%
2019/04/11 250.90 0.21% 2019/03/26 238.73 1.14%
2019/04/10 250.37 0.42% 2019/03/25 236.05 -0.53%
2019/04/09 249.33 -0.67% 2019/03/22 237.30 -1.95%
2019/04/08 251.00 -0.26% 2019/03/21 242.03 -0.58%
2019/04/05 251.65 1.05% 2019/03/20 243.44 -1.69%
2019/04/02 249.03 0.60% 2019/03/19 247.62 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達全球金融股票基金-年配(歐元)
0.31% -0.42% 0.82% 8.01% 5.08% 2.01% 16.21%
NYSE金融指數 -0.06% 1.67% 1.34% 6.01% 5.40% -0.12% 14.96%
NSDQ金融指數 -0.44% 0.82% 0.45% 4.96% 4.15% -0.19% 14.46%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
0.27% 3.10% 4.40% 10.76% 8.74% 7.01% 22.74%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
-0.21% 2.89% 3.52% 9.53% 6.46% -2.80% 20.72%
法巴百利達全球金融股票基金-C股(美元)
0.33% 3.25% 3.84% 10.73% 6.33% -0.79% 18.59%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.28% 0.37% 0.91% 4.45% 5.00% 10.58% 4.24%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.04% -0.30% -0.12% 3.72% 11.18% 10.72% 6.52%
富達金融服務基金(歐元)
0.66% 3.15% 3.62% 8.05% 6.91% 5.73% 16.28%
木星金融機會基金(美元)
0.19% -0.50% 0.27% 1.84% 9.53% 26.68% 25.44%
木星金融機會基金(英鎊)
-0.10% 4.17% 2.77% 3.39% 10.50% 25.62% 20.29%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
0.36% 2.95% 3.33% 8.98% 4.49% 2.20% 16.25%
新加坡大華全球金融(美元)
0.00% 3.00% 3.00% 8.99% 6.19% -0.96% 17.05%
基金平均績效 0.14% 2.00% 2.90% 6.45% 6.79% 8.63% 16.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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