法巴百利達全球金融股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 514.05 1.69 0.33% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
36.21% 3.51% -20.19% 26.41% 26.11% 0.26% -3.57% 8.69% 21.87% -14.96%

法巴百利達全球金融股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 514.05 0.33% 2019/04/01 490.95 2.02%
2019/04/16 512.36 1.04% 2019/03/29 481.25 0.63%
2019/04/15 507.08 -0.15% 2019/03/28 478.24 0.52%
2019/04/12 507.82 1.58% 2019/03/27 475.75 -0.05%
2019/04/11 499.90 0.41% 2019/03/26 475.97 0.76%
2019/04/10 497.87 0.22% 2019/03/25 472.37 -0.18%
2019/04/09 496.76 -0.56% 2019/03/22 473.22 -2.62%
2019/04/08 499.57 0.08% 2019/03/21 485.96 -0.50%
2019/04/05 499.17 1.35% 2019/03/20 488.42 -1.64%
2019/04/02 492.54 0.32% 2019/03/19 496.57 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達全球金融股票基金-C股(美元)
0.33% 3.25% 3.84% 10.73% 6.33% -0.79% 18.59%
NYSE金融指數 0.00% 0.28% 1.86% 6.01% 4.96% -0.76% 14.96%
NSDQ金融指數 0.00% -0.60% 1.78% 4.96% 4.57% -0.82% 14.46%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
0.27% 3.10% 4.40% 10.76% 8.74% 7.01% 22.74%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
-0.21% 2.89% 3.52% 9.53% 6.46% -2.80% 20.72%
法巴百利達全球金融股票基金-年配(歐元)
0.31% -0.42% 0.82% 8.01% 5.08% 2.01% 16.21%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.28% 0.37% 0.91% 4.45% 5.00% 10.58% 4.24%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.04% -0.30% -0.12% 3.72% 11.18% 10.72% 6.52%
富達金融服務基金(歐元)
-0.19% 1.82% 3.42% 7.85% 6.52% 4.67% 16.05%
木星金融機會基金(美元)
0.19% -0.50% 0.27% 1.84% 9.53% 26.68% 25.44%
木星金融機會基金(英鎊)
-0.10% 4.17% 2.77% 3.39% 10.50% 25.62% 20.29%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
0.00% 2.20% 2.57% 6.90% 5.68% 2.20% 16.25%
新加坡大華全球金融(美元)
0.00% 2.49% 1.98% 7.29% 7.85% -0.96% 17.05%
基金平均績效 0.04% 1.79% 2.73% 6.12% 7.00% 8.54% 16.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。