法巴百利達全球金融股票基金-C股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 509.21 3.27 0.65% 2019/06/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
36.21% 3.51% -20.19% 26.41% 26.11% 0.26% -3.57% 8.69% 21.87% -14.96%

法巴百利達全球金融股票基金-C股(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/19 509.21 0.65% 2019/06/04 497.33 2.19%
2019/06/18 505.94 1.15% 2019/06/03 486.65 0.13%
2019/06/17 500.21 -0.48% 2019/05/31 486.01 -1.25%
2019/06/14 502.60 -0.25% 2019/05/29 492.18 -0.27%
2019/06/13 503.85 -0.10% 2019/05/28 493.49 -0.41%
2019/06/12 504.37 -0.63% 2019/05/24 495.54 0.85%
2019/06/11 507.56 0.78% 2019/05/23 491.35 -1.62%
2019/06/07 503.63 0.46% 2019/05/22 499.46 -0.61%
2019/06/06 501.30 0.15% 2019/05/21 502.55 0.77%
2019/06/05 500.54 0.65% 2019/05/20 498.71 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達全球金融股票基金-C股(美元)
0.65% 0.96% 1.99% 2.55% 17.69% 0.18% 17.47%
NYSE金融指數 0.23% 0.91% 1.87% 1.71% 15.11% 1.18% 14.80%
NSDQ金融指數 0.12% 0.63% 1.98% 4.77% 19.11% -0.99% 17.83%
貝萊德世界金融基金A2(歐元)
1.24% 0.24% 2.02% 2.77% 17.18% 2.77% 20.82%
貝萊德世界金融基金A2(美元)
0.86% -0.81% 2.28% 1.44% 15.44% -0.84% 18.29%
法巴百利達全球金融股票基金-年配(歐元)
0.38% 1.91% 1.48% 0.51% 16.13% 0.08% 16.01%
歐義銳榮金融基金-R2(美元)
-0.28% 0.37% 0.91% 4.45% 5.00% 10.58% 4.24%
歐義銳榮金融基金-R(歐元)
0.04% -0.30% -0.12% 3.72% 11.18% 10.72% 6.52%
富達金融服務基金(歐元)
1.10% 0.85% 1.39% 1.80% 12.86% 1.74% 14.23%
木星金融機會基金(美元)
0.19% -0.50% 0.27% 1.84% 9.53% 26.68% 25.44%
木星金融機會基金(英鎊)
-0.10% 4.17% 2.77% 3.39% 10.50% 25.62% 20.29%
瑞銀(盧森堡)金融股票基金(歐元) 0.08% 2.37% 8.38% -1.00% 1.07% 17.53% 16.17%
新加坡大華全球金融(星幣)
-0.37% -1.45% -0.37% 0.37% 11.52% -0.73% 12.92%
新加坡大華全球金融(美元)
-0.50% -1.98% 0.00% -1.00% 11.86% -2.94% 12.50%
基金平均績效 0.27% 0.49% 1.75% 1.74% 11.66% 7.62% 15.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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