安本環球澳洲股票基金-A2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 43.9783 -0.1238 -0.28% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -1.07% -13.82% 18.58% 9.68% 6.51% 4.60% 9.67% 10.68% -2.74%

安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處 的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西 蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金 的基本貨幣是澳幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 43.9783 -0.28% 2019/04/01 43.9620 0.82%
2019/04/16 44.1021 0.56% 2019/03/29 43.6039 0.24%
2019/04/15 43.8563 -0.07% 2019/03/28 43.4978 0.33%
2019/04/12 43.8854 0.67% 2019/03/27 43.3556 0.07%
2019/04/11 43.5946 -0.52% 2019/03/26 43.3256 0.20%
2019/04/10 43.8243 0.11% 2019/03/25 43.2376 -1.01%
2019/04/09 43.7756 -0.13% 2019/03/22 43.6808 0.70%
2019/04/08 43.8347 0.44% 2019/03/21 43.3790 -0.00%
2019/04/05 43.6415 -1.23% 2019/03/20 43.3798 -0.44%
2019/04/02 44.1845 0.51% 2019/03/19 43.5694 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
-0.28% 0.35% 1.19% 7.41% 6.37% 10.65% 11.10%
澳洲股市指數 -0.01% 0.89% 1.06% 6.88% 4.96% 6.61% 11.22%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 1.46% 2.16% 5.60% 5.50% -1.88% 11.76%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-0.12% 0.35% 2.88% 8.45% 8.65% 11.15% 14.41%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
-0.04% 0.66% 2.80% 7.58% 6.42% 1.60% 13.01%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
-0.43% 0.11% 0.72% 6.94% 5.07% 8.76% 12.41%
摩根澳洲基金(美元)
-0.08% 1.12% 2.66% 7.07% 1.88% -6.75% 14.01%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 -0.20% 0.30% 1.03% 4.94% 3.57% 3.67% 9.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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