安本環球澳洲股票基金-A2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 52.5124 0.7465 1.44% 2020/01/22

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-1.07% -13.82% 18.58% 9.68% 6.51% 4.60% 9.67% 10.68% -2.74% 24.29%

安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處 的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西 蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金 的基本貨幣是澳幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/22 52.5124 1.44% 2020/01/08 50.1941 0.03%
2020/01/21 51.7659 -0.51% 2020/01/07 50.1771 0.86%
2020/01/20 52.0314 -0.03% 2020/01/06 49.7491 0.60%
2020/01/17 52.0462 0.60% 2020/01/03 49.4524 0.40%
2020/01/16 51.7338 0.97% 2020/01/02 49.2531 0.11%
2020/01/15 51.2348 1.04% 2019/12/31 49.1978 -1.36%
2020/01/14 50.7055 0.07% 2019/12/30 49.8737 -0.37%
2020/01/13 50.6714 -0.39% 2019/12/27 50.0600 0.33%
2020/01/10 50.8680 0.68% 2019/12/23 49.8958 -0.38%
2020/01/09 50.5261 0.66% 2019/12/20 50.0879 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
1.44% 2.49% 4.84% 9.08% 9.32% 28.03% 6.74%
澳洲股市指數 -0.69% 0.56% 4.41% 6.21% 5.67% 21.84% 5.83%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.00% 0.53% 3.93% 6.14% 3.73% 16.70% 3.87%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-0.23% 1.49% 3.34% 7.16% 4.12% 16.04% 4.93%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
-0.06% 1.27% 3.43% 6.63% 2.90% 13.37% 3.80%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
0.59% 1.51% 4.28% 6.79% 7.21% 25.12% 6.61%
摩根澳洲基金(美元)
-0.55% 0.28% 2.37% 5.37% 3.08% 12.07% 2.00%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 0.11% 0.93% 2.18% 4.59% 3.32% 13.56% 4.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。