安本環球澳洲股票基金-A2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 47.2135 -0.3638 -0.76% 2020/08/13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-1.07% -13.82% 18.58% 9.68% 6.51% 4.60% 9.67% 10.68% -2.74% 24.29%

安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處 的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西 蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金 的基本貨幣是澳幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/13 47.2135 -0.76% 2020/07/30 47.0489 0.48%
2020/08/12 47.5773 -0.27% 2020/07/29 46.8235 -0.17%
2020/08/11 47.7058 1.11% 2020/07/28 46.9052 -0.57%
2020/08/10 47.1840 0.59% 2020/07/27 47.1764 0.33%
2020/08/07 46.9084 -0.56% 2020/07/24 47.0214 -1.03%
2020/08/06 47.1729 -0.06% 2020/07/23 47.5085 0.14%
2020/08/05 47.2032 -0.47% 2020/07/22 47.4435 -1.22%
2020/08/04 47.4272 1.62% 2020/07/21 48.0299 2.28%
2020/08/03 46.6711 0.56% 2020/07/20 46.9591 -0.20%
2020/07/31 46.4126 -1.35% 2020/07/17 47.0527 0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
-0.76% 0.09% 0.99% 9.13% -9.19% 0.48% -4.03%
澳洲股市指數 0.61% 1.90% 3.58% 15.57% -13.36% -6.23% -7.95%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.41% 2.27% 6.26% 28.65% -10.12% -3.12% -8.19%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-0.73% 1.84% 2.34% 15.20% -13.73% -4.37% -9.75%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
-0.17% 1.85% 6.98% 25.59% -5.90% 0.98% -4.80%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
-0.41% 1.04% 1.39% 10.43% -8.84% -1.23% -4.22%
摩根澳洲基金(美元)
-0.28% -0.11% 5.30% 25.44% -6.52% -1.82% -7.43%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 -0.40% 0.60% 2.00% 11.85% -6.80% -0.81% -3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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