安本環球澳洲股票基金-A2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 47.0602 0.0276 0.06% 2019/08/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -1.07% -13.82% 18.58% 9.68% 6.51% 4.60% 9.67% 10.68% -2.74%

安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處 的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西 蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金 的基本貨幣是澳幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/22 47.0602 0.06% 2019/08/06 46.4399 -2.93%
2019/08/21 47.0326 -0.63% 2019/08/05 47.8437 -1.57%
2019/08/20 47.3286 1.78% 2019/08/02 48.6081 -0.08%
2019/08/16 46.4988 -2.30% 2019/08/01 48.6478 -0.59%
2019/08/14 47.5924 1.29% 2019/07/31 48.9380 -0.49%
2019/08/13 46.9881 -0.72% 2019/07/30 49.1784 0.38%
2019/08/12 47.3267 0.03% 2019/07/29 48.9943 0.55%
2019/08/09 47.3146 0.04% 2019/07/26 48.7272 -0.40%
2019/08/08 47.2974 0.77% 2019/07/25 48.9249 0.92%
2019/08/07 46.9378 1.07% 2019/07/24 48.4808 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.06% -1.12% -2.03% 1.38% 9.60% 9.34% 18.89%
澳洲股市指數 0.32% 1.98% -2.91% 0.46% 5.97% 3.99% 15.85%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.54% 1.85% -5.78% -0.98% 0.71% -2.32% 10.52%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
0.29% 2.88% -5.40% -1.37% 1.11% -2.48% 12.11%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
-0.02% 2.08% -6.71% -2.28% -1.29% -6.88% 8.36%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
0.53% 2.68% -2.02% 2.39% 8.79% 3.96% 20.30%
摩根澳洲基金(美元)
-0.06% 0.55% -5.94% -3.18% -2.66% -13.07% 9.19%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 0.05% 0.94% -3.59% -0.85% 1.73% -1.27% 10.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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