安本環球澳洲股票基金-A2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 47.8474 0.4324 0.91% 2019/06/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -1.07% -13.82% 18.58% 9.68% 6.51% 4.60% 9.67% 10.68% -2.74%

安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處 的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西 蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金 的基本貨幣是澳幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/19 47.8474 0.91% 2019/06/03 45.2819 -0.74%
2019/06/18 47.4150 0.75% 2019/05/31 45.6186 -0.42%
2019/06/17 47.0638 -0.14% 2019/05/29 45.8121 -0.91%
2019/06/14 47.1313 -0.09% 2019/05/28 46.2327 0.51%
2019/06/13 47.1733 0.61% 2019/05/27 45.9987 -0.27%
2019/06/12 46.8872 -0.39% 2019/05/24 46.1248 -0.47%
2019/06/11 47.0722 1.92% 2019/05/23 46.3443 -0.16%
2019/06/07 46.1869 1.38% 2019/05/22 46.4203 0.07%
2019/06/05 45.5584 0.53% 2019/05/21 46.3870 0.51%
2019/06/04 45.3186 0.08% 2019/05/20 46.1497 1.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.91% 2.05% 4.91% 9.82% 23.47% 14.30% 20.88%
澳洲股市指數 0.59% 2.25% 3.10% 8.26% 21.44% 7.88% 18.54%
MSCI 澳洲指數 (price) 1.22% 2.32% 3.50% 6.37% 17.73% 1.86% 15.75%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
1.50% 1.97% 3.53% 3.33% 14.47% 4.79% 15.30%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
1.54% 0.96% 3.88% 1.98% 12.49% 1.66% 12.85%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
0.79% 1.83% 4.83% 8.49% 22.30% 10.04% 21.69%
摩根澳洲基金(美元)
0.57% -1.22% 1.64% 0.73% 10.66% -10.49% 12.29%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 0.70% 0.73% 2.25% 3.07% 11.43% 2.94% 12.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。