安本環球澳洲股票基金-A2累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 49.6082 0.0563 0.11% 2019/12/12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- -1.07% -13.82% 18.58% 9.68% 6.51% 4.60% 9.67% 10.68% -2.74%

安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)         配息資訊
本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在澳洲或紐西蘭設有註冊辦事處 的公司;及/或在澳洲或紐西蘭進行大部份業務活動的公司;及/或其大部份資產來自在澳洲或紐西 蘭設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金 的基本貨幣是澳幣。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/12 49.6082 0.11% 2019/11/28 50.3151 0.44%
2019/12/11 49.5519 0.58% 2019/11/27 50.0929 0.97%
2019/12/10 49.2676 -0.43% 2019/11/26 49.6093 0.67%
2019/12/09 49.4796 0.46% 2019/11/25 49.2811 0.40%
2019/12/06 49.2517 0.30% 2019/11/22 49.0856 0.59%
2019/12/05 49.1036 0.74% 2019/11/21 48.7977 -0.41%
2019/12/04 48.7435 -0.87% 2019/11/20 48.9979 -1.17%
2019/12/03 49.1709 -2.34% 2019/11/19 49.5761 0.74%
2019/12/02 50.3508 0.15% 2019/11/18 49.2108 -0.14%
2019/11/29 50.2747 -0.08% 2019/11/15 49.2784 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本環球澳洲股票基金-A2累積(澳幣)
0.11% 1.03% 1.17% 3.79% 5.80% 26.38% 25.33%
澳洲股市指數 0.50% 0.46% 0.57% 1.00% 3.41% 19.34% 19.88%
MSCI 澳洲指數 (price) 0.07% 1.17% 0.86% 0.50% 2.22% 12.75% 15.64%
霸菱澳洲基金-配息(歐元)
-0.29% 0.92% -0.59% 0.95% 3.89% N/A% 17.47%
霸菱澳洲基金-配息(美元)
0.17% 1.28% 0.44% 2.09% 2.18% N/A% 14.21%
法巴百利達澳洲股票基金-C股(澳幣)
-0.94% -0.13% -1.54% -10.28% -4.28% -2.76% -4.19%
富達澳洲基金(澳幣)
-0.09% 0.20% -1.14% 1.31% 4.30% 23.13% 24.63%
摩根澳洲基金(美元)
0.08% 0.90% -0.70% 1.27% 1.97% 11.18% 15.33%
瑞銀(盧森堡)澳洲股票基金(澳幣)
0.52% -0.37% -1.47% 7.41% 0.87% 3.03% 8.85%
基金平均績效 -0.06% 0.55% -0.55% 0.93% 2.10% 12.19% 14.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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