摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.72 -0.20 -0.84% 20.35% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52% 30.88%
含息 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54% 30.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 23.72 -0.84% 2026/04/22 23.94 0.50%
2026/05/06 23.92 -0.08% 2026/04/21 23.82 -0.33%
2026/05/05 23.94 0.93% 2026/04/20 23.90 0.89%
2026/05/04 23.72 -0.13% 2026/04/17 23.69 -2.35%
2026/04/30 23.75 0.68% 2026/04/16 24.26 0.46%
2026/04/29 23.59 0.04% 2026/04/15 24.15 -0.90%
2026/04/28 23.58 -1.01% 2026/04/14 24.37 -0.12%
2026/04/27 23.82 0.13% 2026/04/13 24.40 0.04%
2026/04/24 23.79 -0.46% 2026/04/10 24.39 -1.05%
2026/04/23 23.90 -0.17% 2026/04/09 24.65 1.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.84% -0.13% -3.50% 6.03% 29.55% 58.03% 20.35%
道瓊世界原料指數 0.17% 3.11% 1.92% 5.26% 28.43% 49.34% 17.26%
CRB指數 0.44% -1.01% 6.33% 25.82% 29.42% 34.40% 29.03%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 2.73% 0.58% 2.40% 23.96% 39.12% 13.60%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.85% 0.03% -2.42% 9.46% 31.39% 45.40% 20.39%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.01% 0.56% -0.61% 9.27% 33.82% 50.55% 20.60%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.05% 5.36% 0.34% 5.28% 38.07% 79.26% 18.65%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.13% 6.14% 1.06% 4.90% 40.45% 86.75% 19.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -2.10% -2.67% -3.85% -0.03% 23.81% 44.29% 13.60%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.80% -1.17% -0.86% 6.41% 31.19% 57.95% 21.81%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.37% -1.74% -1.83% 6.77% 28.69% 50.56% 21.40%
復華全球原物料基金/台幣 7.24% 7.24% 19.81% 20.39% 41.42% 79.28% 38.40%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -1.27% 0.12% 10.67% 5.05% 10.93% 11.43% 12.02%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -3.69% -2.21% 20.24% 11.30% 24.14% 111.93% 24.58%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -1.37% -2.66% -3.88% 2.42% 28.55% 55.07% 16.85%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.68% 0.56% -1.52% 5.58% 31.62% 65.74% 20.45%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.69% -1.09% -2.97% 3.75% 28.00% 54.55% 16.99%
新加坡大華全球資源基金/美元 -1.08% -0.23% -1.76% 4.04% 31.73% 57.14% 18.73%
基金平均績效 -0.48% 0.48% 1.70% 7.43% 28.42% 56.31% 19.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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