摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.70 -0.20 -0.84% 20.24% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52% 30.88%
含息 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54% 30.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 23.70 -0.84% 2026/07/23 23.63 0.30%
2026/08/05 23.90 2.31% 2026/07/22 23.56 3.29%
2026/08/04 23.36 1.04% 2026/07/21 22.81 1.24%
2026/08/03 23.12 -0.47% 2026/07/20 22.53 0.49%
2026/07/31 23.23 0.65% 2026/07/17 22.42 -0.27%
2026/07/30 23.08 0.13% 2026/07/16 22.48 -1.40%
2026/07/29 23.05 0.61% 2026/07/15 22.80 -0.31%
2026/07/28 22.91 -1.46% 2026/07/14 22.87 1.60%
2026/07/27 23.25 -0.98% 2026/07/13 22.51 0.99%
2026/07/24 23.48 -0.63% 2026/07/10 22.29 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.84% 2.69% 6.42% -0.92% 5.95% 46.48% 20.24%
道瓊世界原料指數 1.90% 7.49% 7.33% -1.48% 3.52% 35.55% 15.33%
CRB指數 1.02% -1.11% 4.89% -1.78% 23.04% 29.59% 26.18%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 5.23% 4.64% -2.23% 0.12% 27.12% 11.07%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.31% 0.73% 5.50% -1.19% 9.08% 38.78% 19.98%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.33% 1.30% 6.60% -3.27% 6.78% 38.00% 17.85%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 2.77% 10.93% 11.05% 1.31% 6.60% 65.57% 20.14%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 2.90% 11.82% 12.23% -0.51% 4.24% 64.34% 18.39%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.06% 0.11% 6.52% -1.32% 0.77% 37.77% 14.51%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.88% 2.45% 5.37% 0.24% 5.82% 43.59% 21.14%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.56% 2.16% 4.12% 1.78% 8.27% 44.74% 23.10%
復華全球原物料基金/台幣 -1.85% 9.31% -18.44% -12.09% -1.31% 37.79% 13.46%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.47% 4.03% 0.23% -1.44% 4.87% 7.35% 11.83%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.20% 3.68% -11.88% -15.04% -1.81% 52.30% 9.91%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.48% 0.33% 7.42% -3.34% 0.38% 41.69% 14.52%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.87% 2.84% 7.65% -2.69% 3.45% 47.19% 18.01%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.63% 0.83% 6.09% -4.46% 2.52% 40.48% 13.69%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.73% 1.73% 6.91% -4.84% 1.89% 41.16% 14.21%
基金平均績效 0.15% 3.40% 3.38% -1.85% 3.68% 40.02% 15.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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