摩根基金淨值

摩根環球天然資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	22.60	-0.25	-1.09%	14.66%	2026/06/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.36%	5.06%	-11.74%	15.00%	-8.81%	28.31%	20.89%	-4.70%	-3.52%	30.88%
含息	55.79%	5.25%	-11.22%	17.08%	-6.74%	30.49%	23.99%	-2.38%	-1.54%	30.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.31	15.00	2.07%
總計	0.31	15.00	2.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球天然資源基金/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/23	22.60	-1.09%	2026/06/08	23.57	-0.72%
2026/06/22	22.85	-0.65%	2026/06/05	23.74	-1.82%
2026/06/18	23.00	-1.84%	2026/06/04	24.18	-0.98%
2026/06/17	23.43	-0.34%	2026/06/03	24.42	0.74%
2026/06/16	23.51	0.17%	2026/06/02	24.24	1.55%
2026/06/15	23.47	-0.30%	2026/06/01	23.87	0.97%
2026/06/12	23.54	1.99%	2026/05/29	23.64	0.21%
2026/06/11	23.08	0.26%	2026/05/28	23.59	-0.46%
2026/06/10	23.02	-1.03%	2026/05/27	23.70	-2.43%
2026/06/09	23.26	-1.32%	2026/05/26	24.29	1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元	-1.09%	-3.87%	-5.99%	-2.50%	14.66%	42.23%	14.66%
道瓊世界原料指數	-2.80%	-5.72%	-3.73%	6.31%	8.51%	34.68%	9.34%
CRB指數	-1.18%	-1.98%	-9.51%	1.31%	17.79%	16.48%	17.73%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-3.12%	-0.29%	8.84%	8.82%	31.92%	9.69%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-0.47%	-2.73%	-5.09%	-0.82%	16.08%	33.54%	15.17%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-0.94%	-4.49%	-6.68%	-2.13%	12.22%	32.82%	11.78%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	0.50%	-4.11%	0.04%	13.89%	15.28%	69.41%	15.52%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	0.19%	-5.65%	-1.44%	12.83%	12.02%	68.08%	12.56%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-1.62%	-4.59%	-6.02%	-4.98%	5.36%	29.79%	6.53%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-1.55%	-3.60%	-6.16%	-1.47%	15.33%	40.49%	16.22%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	-1.12%	-1.58%	-4.25%	0.57%	19.50%	43.05%	20.05%
復華全球原物料基金/台幣	-8.81%	-4.37%	4.15%	37.42%	44.15%	84.52%	49.17%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-2.58%	-1.86%	-1.06%	8.85%	8.50%	6.39%	9.72%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-6.19%	-0.39%	-3.22%	24.52%	24.60%	92.63%	30.37%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	0.25%	-4.07%	-7.94%	-4.93%	8.73%	34.74%	8.61%
摩根環球天然資源基金/美元	-1.42%	-5.55%	-7.66%	-4.41%	11.02%	42.69%	11.08%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.46%	-3.17%	-6.83%	-4.08%	9.53%	36.52%	9.61%
新加坡大華全球資源基金/美元	0.42%	-3.98%	-7.72%	-4.83%	9.23%	35.98%	9.13%
基金平均績效	-1.60%	-3.40%	-4.22%	5.38%	14.23%	42.87%	15.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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