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NN(L)氣候與環境永續基金-X股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1282.95 |
-8.54 |
-0.66% |
7.38% |
2023/02/08 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 2.58% |
-8.77% |
-15.37% |
16.53% |
28.80% |
-23.39% |
20.66% |
35.23% |
17.63% |
-25.34% |
| NN(L)氣候與環境永續基金-X股/美元
基金資料
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主要（至少三分之二）投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券（可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達本子基金淨資產之10%）所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司：化學，建築材料，容器及包裝，金屬及採礦（包括鋼鐵），紙及樹木產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/02/08 |
1282.95 |
-0.66% |
2023/01/25 |
1273.85 |
-0.67% |
| 2023/02/07 |
1291.49 |
-0.24% |
2023/01/24 |
1282.48 |
-0.00% |
| 2023/02/06 |
1294.66 |
-1.35% |
2023/01/23 |
1282.52 |
1.27% |
| 2023/02/03 |
1312.39 |
-0.83% |
2023/01/20 |
1266.47 |
1.45% |
| 2023/02/02 |
1323.32 |
2.07% |
2023/01/19 |
1248.41 |
-3.23% |
| 2023/02/01 |
1296.51 |
1.34% |
2023/01/18 |
1290.02 |
0.20% |
| 2023/01/31 |
1279.41 |
0.95% |
2023/01/17 |
1287.44 |
-0.00% |
| 2023/01/30 |
1267.36 |
-0.63% |
2023/01/16 |
1287.46 |
0.21% |
| 2023/01/27 |
1275.38 |
0.08% |
2023/01/13 |
1284.80 |
1.16% |
| 2023/01/26 |
1274.37 |
0.04% |
2023/01/12 |
1270.09 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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