NN(L)氣候與環境永續基金-X股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1282.95 -8.54 -0.66% 7.38% 2023/02/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2.58% -8.77% -15.37% 16.53% 28.80% -23.39% 20.66% 35.23% 17.63% -25.34%

NN(L)氣候與環境永續基金-X股/美元   基金資料
主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於原料公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:化學,建築材料,容器及包裝,金屬及採礦(包括鋼鐵),紙及樹木產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/08 1282.95 -0.66% 2023/01/25 1273.85 -0.67%
2023/02/07 1291.49 -0.24% 2023/01/24 1282.48 -0.00%
2023/02/06 1294.66 -1.35% 2023/01/23 1282.52 1.27%
2023/02/03 1312.39 -0.83% 2023/01/20 1266.47 1.45%
2023/02/02 1323.32 2.07% 2023/01/19 1248.41 -3.23%
2023/02/01 1296.51 1.34% 2023/01/18 1290.02 0.20%
2023/01/31 1279.41 0.95% 2023/01/17 1287.44 -0.00%
2023/01/30 1267.36 -0.63% 2023/01/16 1287.46 0.21%
2023/01/27 1275.38 0.08% 2023/01/13 1284.80 1.16%
2023/01/26 1274.37 0.04% 2023/01/12 1270.09 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
NN(L)氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.66% -1.05% 5.99% 10.37% -0.17% -3.62% 7.38%
道瓊世界原料指數 -0.19% -3.04% 3.88% 12.07% 9.76% -4.96% 7.58%
CRB指數指數 0.06% -0.32% 2.31% -4.62% -3.85% 4.41% -2.45%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -2.69% 3.79% 12.58% 9.60% -6.63% 7.75%
安聯全球資源基金/歐元 0.99% -1.14% 5.41% 15.69% 16.31% 8.10% 9.08%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.01% -0.90% 0.87% -4.51% 10.10% 13.21% 1.94%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.01% -2.08% 2.92% 2.43% 15.19% 5.93% 2.25%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.14% -1.69% 2.73% 10.66% 16.16% 10.07% 7.83%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.53% -3.28% 4.63% 18.53% 22.13% 3.46% 8.17%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.55% -1.79% 0.34% 0.15% 15.81% 17.84% 2.70%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.49% -2.16% 1.49% 0.86% 18.41% 20.86% 3.29%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.39% 0.39% 0.92% -5.09% 12.68% 28.84% 3.24%
復華全球原物料基金/台幣 2.00% -2.17% 0.17% -2.90% 3.44% 4.64% 1.73%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.94% -1.22% 0.52% -2.31% 3.19% 3.96% 1.46%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.15% -2.49% 2.09% 6.45% 15.13% 12.85% 3.55%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.34% -1.58% 1.24% 1.82% 13.34% 14.44% 3.21%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.52% -2.44% 2.30% 7.81% 18.14% 16.09% 4.43%
基金平均績效 0.52% -1.69% 2.26% 4.28% 12.85% 11.19% 4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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