|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.3772 台幣 |
0.12% 04/29 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 10.3888 美元 |
0.13% 04/29 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 10.3475 人民幣 |
0.08% 04/29 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 12.1887 南非幣 |
0.13% 04/29 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 9.0485 台幣 |
0.12% 04/29 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.9785 美元 |
0.13% 04/29 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 8.6524 人民幣 |
0.09% 04/29 |
||||
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 9.1588 南非幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 宏利全球動力股票基金 | 15.5500 台幣 |
0.06% 04/29 |
||||
| 宏利全球動力股票基金-人民幣避險 | 13.2300 人民幣 |
0.00% 04/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.1534 台幣 |
0.50% 04/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A不配息 | 8.0810 美元 |
0.51% 04/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/人民幣避險 | 7.8506 人民幣 |
0.46% 04/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/澳幣避險 | 6.6908 澳幣 |
0.49% 04/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-A/南非幣避險 | 9.0638 南非幣 |
0.52% 04/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.4588 台幣 |
0.50% 04/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配息 | 7.3836 美元 |
0.51% 04/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.1684 人民幣 |
0.46% 04/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 10.1938 澳幣 |
0.43% 04/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 7.6789 南非幣 |
0.55% 04/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.1482 台幣 |
0.50% 04/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA不配息 | 8.0834 美元 |
0.51% 04/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/人民幣避險 | 7.9518 人民幣 |
0.46% 04/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/澳幣避險 | 8.0111 澳幣 |
0.56% 04/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NA/南非幣避險 | 9.0640 南非幣 |
0.51% 04/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.5359 台幣 |
0.50% 04/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配息 | 7.3836 美元 |
0.51% 04/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.1534 人民幣 |
0.46% 04/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.2675 澳幣 |
0.51% 04/29 |
||||
| 宏利亞洲ESG收益成長多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 7.7574 南非幣 |
0.55% 04/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.1593 台幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A不配息 | 9.1891 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/人民幣避險 | 9.0601 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/澳幣避險 | 8.9107 澳幣 |
0.17% 04/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-A/南非幣避險 | 10.3431 南非幣 |
0.21% 04/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.7533 台幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配息 | 7.7238 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/人民幣避險 | 7.4428 人民幣 |
0.16% 04/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/澳幣避險 | 7.5309 澳幣 |
0.16% 04/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-B月配/南非幣避險 | 7.9303 南非幣 |
0.18% 04/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.1072 台幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA不配息 | 9.1890 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 9.0873 人民幣 |
0.16% 04/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 8.8719 澳幣 |
0.18% 04/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 10.6292 南非幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.7055 台幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配息 | 7.7237 美元 |
0.21% 04/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/人民幣避險 | 7.4123 人民幣 |
0.17% 04/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/澳幣避險 | 7.3629 澳幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 宏利全球ESG高收益債券基金-NB月配/南非幣避險 | 7.9732 南非幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 | 10.4232 台幣 |
0.04% 04/29 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 | 9.8631 美元 |
0.04% 04/29 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/人民幣避險 | 9.9107 人民幣 |
-0.00% 04/29 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/澳幣避險 | 9.7643 澳幣 |
0.03% 04/29 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金A/南非幣避險 | 12.3338 南非幣 |
0.02% 04/29 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 | 8.2893 台幣 |
0.04% 04/29 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 | 7.8836 美元 |
0.04% 04/29 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/人民幣避險 | 7.4879 人民幣 |
-0.00% 04/29 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/澳幣避險 | 7.9245 澳幣 |
0.04% 04/29 |
||||
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配/南非幣避險 | 7.5926 南非幣 |
0.05% 04/29 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/台幣避險 | 8.9963 台幣 |
0.05% 04/29 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息 | 9.9941 美元 |
0.06% 04/29 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/人民幣避險 | 9.8862 人民幣 |
-0.01% 04/29 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A/南非幣避險 | 12.2248 南非幣 |
0.03% 04/29 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 | 8.1747 台幣 |
0.05% 04/29 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息 | 8.2672 美元 |
0.06% 04/29 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/人民幣避險 | 7.7731 人民幣 |
-0.01% 04/29 |
||||
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 | 7.8218 南非幣 |
0.09% 04/29 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 8.9136 台幣 |
0.04% 04/29 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金 | 9.7735 美元 |
0.06% 04/29 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-人民幣避險 | 9.7392 人民幣 |
0.02% 04/29 |
||||
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 | 11.6920 南非幣 |
0.06% 04/29 |
||||
| 宏利好利退組合基金-A不配息 | 8.5707 台幣 |
0.02% 04/29 |
||||
| 宏利好利退組合基金-A不配息 | 8.6753 美元 |
0.02% 04/29 |
||||
| 宏利好利退組合基金-B月配息 | 7.7782 台幣 |
0.01% 04/29 |
||||
| 宏利好利退組合基金-B月配息 | 7.8454 美元 |
0.02% 04/29 |
||||
| 宏利富利退組合基金-A不配息 | 10.5443 台幣 |
-0.06% 04/26 |
||||
| 宏利富利退組合基金-A不配息 | 10.2976 美元 |
-0.00% 04/26 |
||||
| 宏利富利退組合基金-B月配息 | 8.8148 台幣 |
-0.06% 04/26 |
||||
| 宏利富利退組合基金-B月配息 | 8.6826 美元 |
-0.00% 04/26 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.5784 台幣 |
0.42% 04/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A不配息 | 9.0554 美元 |
0.43% 04/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/人民幣避險 | 8.8180 人民幣 |
0.39% 04/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/澳幣避險 | 8.6674 澳幣 |
0.45% 04/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-A/南非幣避險 | 10.5434 南非幣 |
0.39% 04/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.5413 台幣 |
0.42% 04/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配息 | 8.0676 美元 |
0.43% 04/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/人民幣避險 | 7.7312 人民幣 |
0.39% 04/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/澳幣避險 | 7.8126 澳幣 |
0.43% 04/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-B月配/南非幣避險 | 8.3578 南非幣 |
0.45% 04/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.6606 台幣 |
0.42% 04/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息 | 9.0553 美元 |
0.43% 04/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/人民幣避險 | 8.7893 人民幣 |
0.38% 04/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/澳幣避險 | 8.6947 澳幣 |
0.46% 04/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NA/南非幣避險 | 10.5226 南非幣 |
0.41% 04/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.5724 台幣 |
0.42% 04/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息 | 8.0676 美元 |
0.43% 04/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/人民幣避險 | 7.7115 人民幣 |
0.39% 04/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/澳幣避險 | 7.6725 澳幣 |
0.41% 04/29 |
||||
| 宏利實質多重資產基金-NB月配/南非幣避險 | 8.6304 南非幣 |
0.47% 04/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.1900 台幣 |
0.39% 04/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.7000 美元 |
0.47% 04/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-A不配息 | 10.7800 人民幣 |
0.47% 04/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.7600 台幣 |
0.39% 04/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 8.0400 美元 |
0.37% 04/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配息 | 7.7500 人民幣 |
0.39% 04/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-B月配/南非幣避險 | 8.5400 南非幣 |
0.47% 04/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.5800 台幣 |
0.47% 04/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息 | 10.0800 美元 |
0.50% 04/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/人民幣避險 | 10.5700 人民幣 |
0.38% 04/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NA/南非幣避險 | 6.0900 南非幣 |
-0.16% 04/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.5600 台幣 |
0.47% 04/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息 | 8.4500 美元 |
0.48% 04/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/人民幣避險 | 8.2000 人民幣 |
0.49% 04/29 |
||||
| 宏利特別股息收益基金-NB月配/南非幣避險 | 8.8200 南非幣 |
0.46% 04/29 |
||||
| 宏利豐利退組合基金-A不配息 | 9.8161 台幣 |
0.30% 04/29 |
||||
| 宏利豐利退組合基金-A不配息 | 9.7038 美元 |
0.31% 04/29 |
||||
| 宏利豐利退組合基金-B月配息 | 8.5558 台幣 |
0.30% 04/29 |
||||
| 宏利豐利退組合基金-B月配息 | 8.4796 美元 |
0.31% 04/29 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-A不配息 | 10.4331 美元 |
0.25% 04/29 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-A不配息 | 70.8220 人民幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-B月配息 | 6.1598 美元 |
0.25% 04/29 |
||||
| 宏利中國高收益債券基金-B月配息 | 41.9857 人民幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 10.7735 台幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息 | 2.8720 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 7.6457 台幣 |
0.20% 04/29 |
||||
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息 | 2.1017 人民幣 |
0.15% 04/29 |
||||
| 宏利台灣動力基金 | 78.27 台幣 |
0.22% 04/30 |
||||
| 宏利台灣動力基金I類 | 81.36 台幣 |
0.23% 04/30 |
||||
| 宏利全球債券組合基金 | 12.9479 台幣 |
0.22% 04/29 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息 | 12.2991 台幣 |
0.18% 04/29 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 | 3.1277 人民幣 |
0.14% 04/29 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息 | 7.5408 台幣 |
0.18% 04/29 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息 | 9.6345 台幣 |
0.18% 04/29 |
||||
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 | 2.0253 人民幣 |
0.14% 04/29 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 19.3700 台幣 |
0.62% 04/29 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 | 4.2110 人民幣 |
0.58% 04/29 |
||||
| 宏利亞太中小企業基金 | 0.7037 美元 |
0.61% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 12.4268 台幣 |
0.29% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 0.4336 美元 |
0.30% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息 | 2.9948 人民幣 |
0.23% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/澳幣避險 | 0.9564 澳幣 |
0.17% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-A/南非幣避險 | 7.1542 南非幣 |
-0.33% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息 | 5.2071 台幣 |
0.29% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 5.7005 台幣 |
0.29% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 1.4494 人民幣 |
0.24% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息 | 0.2129 美元 |
0.33% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/澳幣避險 | 0.2258 澳幣 |
0.27% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息/南非幣避險 | 3.2818 南非幣 |
-0.33% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 12.4268 台幣 |
0.29% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA不配息 | 0.3817 美元 |
0.32% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/人民幣避險 | 2.7675 人民幣 |
0.17% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/澳幣避險 | 0.5815 澳幣 |
-0.17% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NA/南非幣避險 | 7.1542 南非幣 |
-0.33% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 5.7005 台幣 |
0.29% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息 | 0.1751 美元 |
0.29% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/人民幣避險 | 1.2695 人民幣 |
0.17% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/澳幣避險 | 0.2667 澳幣 |
-0.19% 04/29 |
||||
| 宏利新興市場高收益債券基金-NC月配息/南非幣避險 | 3.2818 南非幣 |
-0.33% 04/29 |
||||
| 宏利萬利貨幣市場基金 | 13.9531 台幣 |
0.00% 04/30 |
||||
| 宏利精選中華基金 | 9.7800 台幣 |
0.31% 04/29 |
||||
| 宏利精選中華基金-人民幣避險 | 2.2500 人民幣 |
0.45% 04/29 |
||||
| 宏利臺灣股息收益基金-A類 | 64.06 台幣 |
0.06% 04/30 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-累積 | 9.8300 台幣 |
0.31% 04/29 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-累積 | 10.5100 美元 |
0.48% 04/29 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-月配 | 7.3700 台幣 |
0.41% 04/29 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-月配 | 7.6900 美元 |
0.39% 04/29 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-N類累積 | 8.9200 台幣 |
0.45% 04/29 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-N類累積 | 10.0600 美元 |
0.40% 04/29 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-N類月配 | 7.7900 台幣 |
0.39% 04/29 |
||||
| 宏利360多重資產收益基金-N類月配 | 8.2200 美元 |
0.49% 04/29 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 9.6956 台幣 |
0.44% 04/29 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/美元避險 | 10.0958 美元 |
0.11% 04/29 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積/人民幣避險 | 10.6304 人民幣 |
0.01% 04/29 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-累積 | 9.9049 澳幣 |
-0.02% 04/29 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 7.8963 台幣 |
0.45% 04/29 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配/美元避險 | 8.1711 美元 |
0.11% 04/29 |
||||
| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.1169 人民幣 |
-0.08% 04/29 |
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| 宏利澳洲優選債券收益基金-月配 | 8.0438 澳幣 |
-0.02% 04/29 |
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