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宏利四到六年機動到期新興市場債券基金-南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.7332 |
0.0133 |
0.11% |
3.01% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.22% |
11.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
11.7332 |
0.11% |
2024/04/19 |
11.7070 |
0.08% |
| 2024/05/03 |
11.7199 |
0.07% |
2024/04/18 |
11.6973 |
0.07% |
| 2024/05/02 |
11.7116 |
0.12% |
2024/04/17 |
11.6896 |
0.12% |
| 2024/04/30 |
11.6981 |
0.05% |
2024/04/16 |
11.6758 |
-0.18% |
| 2024/04/29 |
11.6920 |
0.06% |
2024/04/15 |
11.6968 |
-0.13% |
| 2024/04/26 |
11.6847 |
0.00% |
2024/04/12 |
11.7115 |
0.01% |
| 2024/04/25 |
11.6847 |
-0.03% |
2024/04/11 |
11.7108 |
-0.10% |
| 2024/04/24 |
11.6877 |
0.01% |
2024/04/09 |
11.7231 |
0.09% |
| 2024/04/23 |
11.6870 |
0.03% |
2024/04/08 |
11.7130 |
0.03% |
| 2024/04/22 |
11.6831 |
-0.20% |
2024/04/03 |
11.7093 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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