宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.65310 0.00610 0.05% 2017/12/13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 7.57% 5.58% -1.09% -1.31% 3.99%

宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/13 12.65310 0.05% 2017/11/29 12.65780 -0.07%
2017/12/12 12.64700 -0.03% 2017/11/28 12.66630 -0.03%
2017/12/11 12.65120 0.06% 2017/11/27 12.66990 0.02%
2017/12/08 12.64390 -0.02% 2017/11/24 12.66750 -0.13%
2017/12/07 12.64680 -0.03% 2017/11/23 12.68360 0.27%
2017/12/06 12.65060 -0.00% 2017/11/22 12.64980 0.21%
2017/12/05 12.65080 0.06% 2017/11/21 12.62310 0.09%
2017/12/04 12.64320 -0.10% 2017/11/20 12.61230 0.06%
2017/12/01 12.65600 0.16% 2017/11/17 12.60500 -0.04%
2017/11/30 12.63550 -0.18% 2017/11/16 12.60960 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
0.05% 0.02% 0.40% -0.27% 4.35% 9.59% 10.22%
群益中國高收益債券基金(台幣)
0.02% -0.01% 0.07% -0.07% 3.52% 1.71% 0.98%
群益中國高收益債券基金(美元)
0.08% 0.04% 0.52% 0.22% 4.27% 7.78% 8.61%
群益中國高收益債券基金(人民幣)
-0.04% -0.02% 0.25% 0.99% 2.57% 4.37% 4.18%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(美元)
0.05% 0.02% 0.07% -1.26% 2.29% 5.30% 5.90%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
0.04% 0.09% 0.24% 0.81% 2.86% 7.18% 7.33%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(人民幣)
0.04% 0.08% -0.08% -0.12% 0.94% 3.11% 3.20%
施羅德中國高收益債券基金-累積(美元)
0.00% 0.07% 5.11% 4.72% 6.84% 16.35% 16.71%
施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣)
-0.16% -0.08% -0.23% 1.20% -0.28% 1.50% 0.92%
施羅德中國高收益債券基金-累積(台幣)
-0.04% 0.02% -0.22% -0.36% 1.34% 1.23% 0.83%
基金平均績效 0.00% 0.02% 0.61% 0.59% 2.87% 5.81% 5.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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