宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.70150 0.00900 0.07% 2017/10/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 7.57% 5.58% -1.09% -1.31% 3.99%

宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/16 12.70150 0.07% 2017/09/20 12.64510 0.16%
2017/10/13 12.69250 0.04% 2017/09/19 12.62520 -0.12%
2017/10/12 12.68710 0.13% 2017/09/18 12.64060 -0.24%
2017/10/11 12.67050 0.85% 2017/09/15 12.67070 0.12%
2017/09/29 12.56360 -0.10% 2017/09/14 12.65560 -0.25%
2017/09/27 12.57590 -0.16% 2017/09/13 12.68690 0.10%
2017/09/26 12.59580 -0.07% 2017/09/12 12.67400 -0.07%
2017/09/25 12.60490 -0.33% 2017/09/11 12.68230 -0.61%
2017/09/22 12.64650 0.16% 2017/09/08 12.75980 0.38%
2017/09/21 12.62630 -0.15% 2017/09/07 12.71200 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
0.07% N/A% 0.24% 4.16% 6.81% 7.63% 10.64%
群益中國高收益債券基金(台幣)
-0.13% N/A% 0.64% 2.61% 4.93% -0.52% 1.65%
群益中國高收益債券基金(美元)
-0.25% N/A% 0.30% 3.45% 5.47% 4.76% 8.75%
群益中國高收益債券基金(人民幣)
0.04% N/A% 0.92% 1.74% 2.53% 3.82% 4.14%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(美元)
0.07% N/A% -0.09% 3.12% 4.69% 3.41% 7.02%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
0.04% N/A% 0.52% 2.05% 3.71% 6.88% 7.05%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(人民幣)
0.03% N/A% 0.28% 1.11% 1.82% 2.81% 3.65%
施羅德中國高收益債券基金-累積(美元)
0.00% 0.68% 0.23% 2.36% 8.99% 6.47% 11.74%
施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣)
-0.02% -0.44% 0.72% -0.71% -1.13% 1.23% 0.31%
施羅德中國高收益債券基金-累積(台幣)
-0.03% 0.21% 0.31% 1.73% 2.86% -0.09% 1.52%
基金平均績效 -0.02% 0.15% 0.41% 2.16% 4.07% 3.64% 5.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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