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宏利中國高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4581 |
0.0016 |
0.02% |
6.43% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -1.09% |
-1.31% |
3.99% |
11.27% |
-4.30% |
12.38% |
5.91% |
-8.48% |
-18.56% |
-9.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
10.4581 |
0.02% |
2024/03/27 |
10.4848 |
0.09% |
| 2024/04/16 |
10.4565 |
-0.42% |
2024/03/26 |
10.4752 |
0.38% |
| 2024/04/15 |
10.5005 |
-0.03% |
2024/03/25 |
10.4359 |
0.16% |
| 2024/04/12 |
10.5040 |
-0.00% |
2024/03/22 |
10.4191 |
-0.39% |
| 2024/04/11 |
10.5044 |
-0.02% |
2024/03/21 |
10.4595 |
-0.28% |
| 2024/04/09 |
10.5069 |
0.24% |
2024/03/20 |
10.4884 |
0.17% |
| 2024/04/08 |
10.4821 |
-0.15% |
2024/03/19 |
10.4703 |
0.11% |
| 2024/04/03 |
10.4977 |
0.01% |
2024/03/18 |
10.4592 |
-0.05% |
| 2024/04/02 |
10.4965 |
0.28% |
2024/03/15 |
10.4643 |
0.01% |
| 2024/03/28 |
10.4675 |
-0.17% |
2024/03/14 |
10.4629 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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