宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.12860 -0.00310 -0.03% 2018/07/17

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - 7.57% 5.58% -1.09% -1.31% 3.99% 11.27%

宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/17 12.12860 -0.03% 2018/07/03 12.29580 -0.15%
2018/07/16 12.13170 0.36% 2018/06/29 12.31450 -0.13%
2018/07/13 12.08820 -0.01% 2018/06/28 12.33050 -0.50%
2018/07/12 12.08960 0.03% 2018/06/27 12.39270 -0.29%
2018/07/11 12.08630 -0.47% 2018/06/26 12.42890 -0.25%
2018/07/10 12.14390 -0.24% 2018/06/25 12.46020 -0.24%
2018/07/09 12.17350 0.06% 2018/06/22 12.48980 -0.11%
2018/07/06 12.16580 -0.38% 2018/06/21 12.50410 -0.21%
2018/07/05 12.21160 -0.72% 2018/06/20 12.53050 -0.05%
2018/07/04 12.30010 0.03% 2018/06/19 12.53620 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)
-0.03% -0.13% -3.75% -6.13% -5.93% -0.81% -5.05%
群益中國高收益債券基金(台幣)
-0.00% -0.16% -7.03% -7.80% -6.37% -3.43% -5.91%
群益中國高收益債券基金(美元)
-0.01% 0.22% -5.26% -6.70% -4.71% 0.74% -3.56%
群益中國高收益債券基金(人民幣)
0.00% 0.28% -5.38% -6.00% -5.99% -3.72% -5.61%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(美元)
-0.03% -0.13% -4.11% -7.19% -7.95% -4.86% -7.40%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)
0.03% 0.08% -2.36% -3.85% -4.55% -1.97% -4.25%
宏利環球宏利中國點心高收益債券基金-B類型/月配(人民幣)
0.03% 0.10% -2.68% -4.89% -6.53% -5.88% -6.56%
施羅德中國高收益債券基金-累積(美元)
-0.12% -0.35% -3.27% -5.43% -4.93% 2.95% -4.27%
施羅德中國高收益債券基金-累積(人民幣)
0.05% 0.21% -0.67% -1.68% -3.42% -4.72% -4.01%
施羅德中國高收益債券基金-累積(台幣)
-0.24% -0.13% -2.32% -3.36% -3.46% -2.27% -3.52%
基金平均績效 -0.03% -0.00% -3.68% -5.30% -5.38% -2.40% -5.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。