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宏利好利退組合基金-A不配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.6857 |
0.0087 |
0.10% |
-3.14% |
2024/05/03 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.07% |
5.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/03 |
8.6857 |
0.10% |
2024/04/18 |
8.6764 |
0.22% |
| 2024/05/02 |
8.6770 |
0.01% |
2024/04/17 |
8.6570 |
0.12% |
| 2024/04/30 |
8.6759 |
0.01% |
2024/04/16 |
8.6469 |
-0.72% |
| 2024/04/29 |
8.6753 |
0.02% |
2024/04/15 |
8.7097 |
-0.56% |
| 2024/04/26 |
8.6732 |
0.24% |
2024/04/12 |
8.7587 |
-0.07% |
| 2024/04/25 |
8.6526 |
-0.30% |
2024/04/11 |
8.7647 |
-0.52% |
| 2024/04/24 |
8.6788 |
-0.01% |
2024/04/10 |
8.8105 |
-0.55% |
| 2024/04/23 |
8.6795 |
0.37% |
2024/04/09 |
8.8590 |
0.12% |
| 2024/04/22 |
8.6475 |
-0.10% |
2024/04/08 |
8.8487 |
-0.04% |
| 2024/04/19 |
8.6560 |
-0.24% |
2024/04/03 |
8.8518 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 宏利好利退組合基金-A不配息/美元 |
0.10% |
0.14% |
-1.88% |
-2.03% |
3.37% |
-0.28% |
-3.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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