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宏利360多重資產收益基金-N類累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0600 |
0.0600 |
0.60% |
1.21% |
2024/05/03 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.55% |
5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/03 |
10.0600 |
0.60% |
2024/04/18 |
9.9500 |
0.00% |
| 2024/05/02 |
10.0000 |
0.00% |
2024/04/17 |
9.9500 |
-0.10% |
| 2024/04/30 |
10.0000 |
-0.60% |
2024/04/16 |
9.9600 |
-0.90% |
| 2024/04/29 |
10.0600 |
0.40% |
2024/04/15 |
10.0500 |
-0.50% |
| 2024/04/26 |
10.0200 |
0.70% |
2024/04/12 |
10.1000 |
-0.10% |
| 2024/04/25 |
9.9500 |
-0.40% |
2024/04/11 |
10.1100 |
-0.88% |
| 2024/04/24 |
9.9900 |
-0.10% |
2024/04/09 |
10.2000 |
0.00% |
| 2024/04/23 |
10.0000 |
0.70% |
2024/04/08 |
10.2000 |
0.00% |
| 2024/04/22 |
9.9300 |
0.00% |
2024/04/03 |
10.2000 |
0.20% |
| 2024/04/19 |
9.9300 |
-0.20% |
2024/04/02 |
10.1800 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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