宏利六年到期新興市場債券基金B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9006 0.0056 0.07% -1.83% 2024/05/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.88% 0.73%
含息 - - - - - - - - -13.77% 5.74%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.1 9.6565 1.04%
04/11 0.1 8.5307 1.17%
07/07 0.1 7.9939 1.25%
10/07 0.1 7.7639 1.29%
總計 0.4 7.7639 5.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1 8.0561 1.24%
04/13 0.1 8.0714 1.24%
07/07 0.1 8.0256 1.25%
10/06 0.1 7.9387 1.26%
總計 0.4 7.9387 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1 8.0389 1.24%
04/09 0.1 7.9890 1.25%
總計 0.2 7.9890 2.50%

宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/06 7.9006 0.07% 2024/04/19 7.8856 0.02%
2024/05/03 7.8950 0.07% 2024/04/18 7.8844 0.02%
2024/05/02 7.8897 0.08% 2024/04/17 7.8827 0.04%
2024/04/30 7.8837 0.00% 2024/04/16 7.8799 -0.04%
2024/04/29 7.8836 0.04% 2024/04/15 7.8829 -0.02%
2024/04/26 7.8801 -0.02% 2024/04/12 7.8846 0.03%
2024/04/25 7.8815 0.02% 2024/04/11 7.8823 -0.12%
2024/04/24 7.8799 0.03% 2024/04/09 7.8919 -1.22%
2024/04/23 7.8779 0.04% 2024/04/08 7.9890 0.05%
2024/04/22 7.8750 -0.13% 2024/04/03 7.9848 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年到期新興市場債券基金B季配息/美元 0.07% 0.22% -1.05% -0.77% -0.07% -0.74% -1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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