宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8490 0.0079 0.10% -1.99% 2024/05/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.98% -3.17%
含息 - - - - - - - - -9.19% 5.48%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.2192 9.9089 2.21%
04/11 0.1962 8.9235 2.20%
07/07 0.1852 8.3427 2.22%
10/07 0.1759 8.0270 2.19%
總計 0.7765 8.0270 9.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.1819 8.3352 2.18%
04/13 0.1799 8.2322 2.19%
07/07 0.1788 8.1032 2.21%
10/06 0.1749 7.9468 2.20%
總計 0.7155 7.9468 9.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.1762 8.0192 2.20%
04/09 0.1761 8.0010 2.20%
總計 0.3523 8.0010 4.40%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/06 7.8490 0.10% 2024/04/19 7.8151 -0.06%
2024/05/03 7.8411 0.10% 2024/04/18 7.8195 0.04%
2024/05/02 7.8332 0.10% 2024/04/17 7.8162 0.03%
2024/04/30 7.8252 0.04% 2024/04/16 7.8142 -0.08%
2024/04/29 7.8218 0.09% 2024/04/15 7.8205 -0.03%
2024/04/26 7.8150 0.01% 2024/04/12 7.8226 0.02%
2024/04/25 7.8140 0.05% 2024/04/11 7.8212 -0.10%
2024/04/24 7.8101 0.04% 2024/04/09 7.8290 -2.15%
2024/04/23 7.8069 0.02% 2024/04/08 8.0010 0.08%
2024/04/22 7.8056 -0.12% 2024/04/03 7.9945 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/南非幣避險 0.10% 0.35% -1.82% -0.72% 0.28% -2.82% -1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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