宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1886 0.0053 0.06% -0.81% 2024/05/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.31% -2.53%
含息 - - - - - - - - -13.53% -0.54%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.05 9.9397 0.50%
04/11 0.0447 8.9253 0.50%
07/07 0.0428 8.4929 0.50%
10/07 0.041 8.2265 0.50%
總計 0.1785 8.2265 2.17%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0424 8.5407 0.50%
04/13 0.0424 8.5202 0.50%
07/07 0.0421 8.3805 0.50%
10/06 0.0412 8.2183 0.50%
總計 0.1681 8.2183 2.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0413 8.2565 0.50%
04/09 0.0414 8.2502 0.50%
總計 0.0827 8.2502 1.00%

宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/06 8.1886 0.06% 2024/04/19 8.1862 -0.06%
2024/05/03 8.1833 0.07% 2024/04/18 8.1909 -0.01%
2024/05/02 8.1775 0.03% 2024/04/17 8.1919 -0.01%
2024/04/30 8.1750 0.00% 2024/04/16 8.1930 -0.09%
2024/04/29 8.1747 0.05% 2024/04/15 8.2001 -0.04%
2024/04/26 8.1708 -0.04% 2024/04/12 8.2031 0.01%
2024/04/25 8.1739 -0.03% 2024/04/11 8.2020 -0.08%
2024/04/24 8.1767 0.01% 2024/04/09 8.2087 -0.50%
2024/04/23 8.1757 0.04% 2024/04/08 8.2502 0.00%
2024/04/22 8.1728 -0.16% 2024/04/03 8.2500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配/台幣避險 0.06% 0.17% -0.74% -0.91% 0.20% -2.92% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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