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宏利六年到期新興市場債券基金A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8845 |
0.0072 |
0.07% |
0.67% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.98% |
5.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
9.8845 |
0.07% |
2024/04/19 |
9.8655 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
9.8773 |
0.07% |
2024/04/18 |
9.8641 |
0.03% |
| 2024/05/02 |
9.8707 |
0.08% |
2024/04/17 |
9.8616 |
0.04% |
| 2024/04/30 |
9.8632 |
0.00% |
2024/04/16 |
9.8581 |
-0.04% |
| 2024/04/29 |
9.8631 |
0.04% |
2024/04/15 |
9.8619 |
-0.02% |
| 2024/04/26 |
9.8587 |
-0.02% |
2024/04/12 |
9.8640 |
0.03% |
| 2024/04/25 |
9.8604 |
0.02% |
2024/04/11 |
9.8611 |
-0.12% |
| 2024/04/24 |
9.8584 |
0.03% |
2024/04/09 |
9.8730 |
0.04% |
| 2024/04/23 |
9.8559 |
0.04% |
2024/04/08 |
9.8695 |
0.05% |
| 2024/04/22 |
9.8522 |
-0.13% |
2024/04/03 |
9.8643 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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