施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 173.3535 -2.0525 -1.17% 2020/02/26

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
21.57% -18.64% 44.96% -4.18% 1.31% -7.62% 1.66% 11.99% -5.21% 20.73%

施羅德亞太地產股票基金-A1/累積(美元)
1.可以同時投資於不動產證券化商品及房地產股票,但目前投資以房地產股票為主,可以參與亞洲地產蓬勃發展之契機。
2.主要投資於日本、香港、新加坡及澳洲,充分掌握亞太主要都會區租金行情。
3.充分發揮七三原則,70%資產配置於可受惠景氣結構改變之長期看好的證券,另外30%則配置於具有短期爆發潛力的個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/02/26 173.3535 -1.17% 2020/02/12 178.9751 0.32%
2020/02/25 175.4060 0.41% 2020/02/11 178.4041 1.16%
2020/02/24 174.6942 -1.61% 2020/02/10 176.3521 -0.33%
2020/02/21 177.5450 -0.61% 2020/02/07 176.9339 0.83%
2020/02/20 178.6348 -0.81% 2020/02/06 175.4700 0.18%
2020/02/19 180.0917 0.29% 2020/02/05 175.1465 1.24%
2020/02/18 179.5666 -0.20% 2020/02/04 172.9988 1.40%
2020/02/17 179.9194 -0.11% 2020/02/03 170.6150 -0.36%
2020/02/14 180.1220 0.48% 2020/01/31 171.2237 -0.08%
2020/02/13 179.2589 0.16% 2020/01/30 171.3539 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積(美元)
-1.17% -3.74% -1.13% 2.60% 6.35% 8.87% 1.01%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)
-0.33% -5.20% -6.70% -4.35% -2.89% -2.77% -7.23%
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
-1.39% -3.85% -5.63% -4.79% -4.36% 0.87% -4.86%
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
-1.28% -3.83% -5.90% -5.64% -6.08% -2.81% -5.46%
亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股(美元)
-1.42% -3.99% -1.56% 0.80% 2.80% 10.38% -0.15%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)
-0.99% -4.41% -3.78% -1.75% -0.77% -1.08% -3.78%
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)
-1.58% -3.48% -2.25% -1.96% -3.01% 4.94% -1.19%
基金平均績效 -1.17% -4.07% -3.85% -2.16% -1.14% 2.63% -3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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