施羅德亞太地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 143.4745 0.4089 0.29% 2020/04/16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
21.57% -18.64% 44.96% -4.18% 1.31% -7.62% 1.66% 11.99% -5.21% 20.73%

施羅德亞太地產股票基金-A1/累積(美元)
1.可以同時投資於不動產證券化商品及房地產股票,但目前投資以房地產股票為主,可以參與亞洲地產蓬勃發展之契機。
2.主要投資於日本、香港、新加坡及澳洲,充分掌握亞太主要都會區租金行情。
3.充分發揮七三原則,70%資產配置於可受惠景氣結構改變之長期看好的證券,另外30%則配置於具有短期爆發潛力的個股。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/04/16 143.4745 0.29% 2020/03/27 138.6012 -2.91%
2020/04/15 143.0656 -2.00% 2020/03/26 142.7615 3.75%
2020/04/14 145.9863 1.22% 2020/03/25 137.5992 3.44%
2020/04/09 144.2217 1.61% 2020/03/24 133.0216 6.92%
2020/04/08 141.9422 -3.02% 2020/03/23 124.4134 1.50%
2020/04/07 146.3669 6.60% 2020/03/20 122.5760 3.18%
2020/04/06 137.3072 0.85% 2020/03/19 118.7950 -7.91%
2020/04/03 136.1462 -3.13% 2020/03/18 128.9995 -3.12%
2020/03/31 140.5440 -0.20% 2020/03/17 133.1516 -0.97%
2020/03/30 140.8258 1.61% 2020/03/16 134.4598 -8.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞太地產股票基金-A1/累積(美元)
0.29% -0.52% 6.70% -18.48% -14.48% -10.95% -16.40%
亞洲REIT指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球亞洲地產股票基金-A2累積(美元)
-0.94% -3.53% 9.04% -25.59% -24.01% -23.23% -25.96%
瀚亞亞太不動產證券化基金A(台幣)
0.41% -1.43% 21.46% -28.24% -28.51% -25.82% -27.65%
瀚亞亞太不動產證券化基金B(台幣)
0.53% -1.30% 21.25% -28.87% -29.79% -28.46% -28.53%
亨德森遠見亞太地產股票基金-A2股(美元)
-0.91% -1.91% 10.66% -20.08% -18.85% -11.54% -18.93%
摩根士丹利亞洲房地產基金A(美元)
-1.68% -2.93% 9.00% -22.85% -21.64% -21.01% -22.85%
瑞銀亞洲全方位不動產基金(台幣)
1.34% -0.79% 18.71% -26.05% -26.84% -22.00% -25.25%
基金平均績效 -0.14% -1.77% 13.83% -24.31% -23.45% -20.43% -23.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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