野村大俄羅斯基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.7500 0.1700 1.98% 2021/04/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-27.53% 8.73% 5.55% -37.36% 3.75% 32.01% -2.48% -5.61% 38.95% -15.19%

野村大俄羅斯基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/14 8.7500 1.98% 2021/03/29 8.6700 0.70%
2021/04/13 8.5800 1.30% 2021/03/26 8.6100 1.29%
2021/04/12 8.4700 0.71% 2021/03/25 8.5000 -0.70%
2021/04/09 8.4100 -1.06% 2021/03/24 8.5600 0.59%
2021/04/08 8.5000 0.71% 2021/03/23 8.5100 -2.18%
2021/04/07 8.4400 0.12% 2021/03/22 8.7000 -0.23%
2021/04/06 8.4300 -2.20% 2021/03/19 8.7200 -0.68%
2021/04/01 8.6200 -0.92% 2021/03/18 8.7800 -0.34%
2021/03/31 8.7000 1.05% 2021/03/17 8.8100 -2.76%
2021/03/30 8.6100 -0.69% 2021/03/16 9.0600 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村大俄羅斯基金(台幣)
1.98% 3.67% -2.23% -3.21% 15.44% 19.37% 5.17%
俄羅斯指數 -1.02% 2.39% -4.48% 0.04% 30.25% 40.88% 6.30%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -1.15% 2.21% -5.51% -1.45% 29.49% 30.73% 4.08%
法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-0.79% 1.54% -4.87% -0.06% 23.07% 19.86% 8.13%
法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元)
-0.78% 1.55% -4.86% -0.06% 23.08% 31.72% 8.14%
法巴俄羅斯股票基金-C股(美元)
-0.76% 2.17% -4.44% -1.07% 25.94% 44.60% 5.24%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-0.82% 2.30% -2.52% 1.76% 29.50% 43.08% 7.39%
摩根俄羅斯基金-分派(美元)
-3.50% -4.42% 4.06% 9.97% 6.26% -9.14% -10.40%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
1.72% 2.89% -2.16% 1.67% 27.10% 46.36% 10.47%
基金平均績效 -0.42% 1.39% -2.43% 1.29% 21.48% 27.98% 4.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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