野村大俄羅斯基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.0400 0.1400 1.57% 2021/01/14

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-27.53% 8.73% 5.55% -37.36% 3.75% 32.01% -2.48% -5.61% 38.95% -15.19%

野村大俄羅斯基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/14 9.0400 1.57% 2020/12/30 8.4200 -0.24%
2021/01/13 8.9000 0.23% 2020/12/29 8.4400 1.56%
2021/01/12 8.8800 0.11% 2020/12/28 8.3100 0.12%
2021/01/11 8.8700 -0.34% 2020/12/25 8.3000 -0.12%
2021/01/08 8.9000 1.25% 2020/12/24 8.3100 0.48%
2021/01/07 8.7900 1.15% 2020/12/23 8.2700 1.10%
2021/01/06 8.6900 0.35% 2020/12/22 8.1800 0.62%
2021/01/05 8.6600 1.05% 2020/12/21 8.1300 -3.44%
2021/01/04 8.5700 3.00% 2020/12/18 8.4200 -1.06%
2020/12/31 8.3200 -1.19% 2020/12/17 8.5100 1.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村大俄羅斯基金(台幣)
1.57% 2.84% 7.88% 19.26% 14.29% -11.02% 8.65%
俄羅斯指數 -1.75% 0.53% 6.03% 30.20% 20.92% -7.99% 6.26%
MSCI 俄羅斯指數 (price) -2.13% 0.24% 6.09% 31.39% 17.73% -15.44% 5.61%
法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元)
-0.98% 2.32% 7.69% 23.15% 16.37% -15.88% 8.20%
法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元)
-0.98% 2.32% 7.69% 23.15% 16.38% -7.56% 8.20%
法巴俄羅斯股票基金-C股(美元)
-1.32% 0.95% 7.15% 27.30% 23.26% 0.25% 6.38%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元)
-1.61% -0.57% 6.23% 27.26% 24.04% -5.95% 5.53%
摩根俄羅斯基金-分派(美元)
-3.50% -4.42% 4.06% 9.97% 6.26% -9.14% -10.40%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)
1.69% 3.64% 8.95% 25.01% 27.87% 5.99% 8.65%
基金平均績效 -0.73% 1.01% 7.09% 22.16% 18.35% -6.19% 5.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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