摩根美元基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 163.20 0.00 0.00% 2014/06/06

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

摩根美元基金(美元)
透過積極管理,以提供與計價貨幣之短期利率相符之回報。基金以資本保障及高流通性作為選擇貨幣市場證券之準則。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/06/06 163.20 0.00% 2014/05/21 163.20 0.00%
2014/06/05 163.20 0.00% 2014/05/20 163.20 0.00%
2014/06/04 163.20 0.00% 2014/05/19 163.20 0.00%
2014/06/03 163.20 0.00% 2014/05/16 163.20 0.00%
2014/05/30 163.20 0.00% 2014/05/15 163.20 0.00%
2014/05/29 163.20 0.00% 2014/05/14 163.20 0.00%
2014/05/28 163.20 0.00% 2014/05/13 163.20 0.00%
2014/05/27 163.20 0.00% 2014/05/12 163.20 0.00%
2014/05/23 163.20 0.00% 2014/05/09 163.20 0.00%
2014/05/22 163.20 0.00% 2014/05/08 163.20 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美元基金(美元) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
美元指數 -0.22% 1.29% 1.77% 5.61% 10.86% 11.11% 11.08%
富達美元現金基金(美元) 0.00% 0.02% 0.00% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00%
法巴百利達美元貨幣市場基金C(美元) 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.04% 0.07% 0.07%
景順美元儲備基金-A股(美元) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
天達美元貨幣基金-A股(美元) 0.00% 0.00% -0.01% -0.02% -0.05% -0.05% -0.05%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元) -0.00% -0.00% 0.01% 0.04% 0.06% 0.07% 0.08%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元) -0.00% -0.00% 0.01% 0.04% 0.06% 0.07% 0.08%
基金平均績效 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.02% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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