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摩根美元基金(美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
163.20 |
0.00 |
0.00% |
2014/06/06 |
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2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
摩根美元基金(美元)
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透過積極管理,以提供與計價貨幣之短期利率相符之回報。基金以資本保障及高流通性作為選擇貨幣市場證券之準則。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2014/06/06 |
163.20 |
0.00% |
2014/05/21 |
163.20 |
0.00% |
2014/06/05 |
163.20 |
0.00% |
2014/05/20 |
163.20 |
0.00% |
2014/06/04 |
163.20 |
0.00% |
2014/05/19 |
163.20 |
0.00% |
2014/06/03 |
163.20 |
0.00% |
2014/05/16 |
163.20 |
0.00% |
2014/05/30 |
163.20 |
0.00% |
2014/05/15 |
163.20 |
0.00% |
2014/05/29 |
163.20 |
0.00% |
2014/05/14 |
163.20 |
0.00% |
2014/05/28 |
163.20 |
0.00% |
2014/05/13 |
163.20 |
0.00% |
2014/05/27 |
163.20 |
0.00% |
2014/05/12 |
163.20 |
0.00% |
2014/05/23 |
163.20 |
0.00% |
2014/05/09 |
163.20 |
0.00% |
2014/05/22 |
163.20 |
0.00% |
2014/05/08 |
163.20 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
摩根美元基金(美元) |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
美元指數 |
-0.22% |
1.29% |
1.77% |
5.61% |
10.86% |
11.11% |
11.08% |
富達美元現金基金(美元) |
0.00% |
0.02% |
0.00% |
0.02% |
0.02% |
0.00% |
0.00% |
法巴百利達美元貨幣市場基金C(美元) |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.02% |
0.04% |
0.07% |
0.07% |
景順美元儲備基金-A股(美元) |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
天達美元貨幣基金-A股(美元) |
0.00% |
0.00% |
-0.01% |
-0.02% |
-0.05% |
-0.05% |
-0.05% |
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元) |
-0.00% |
-0.00% |
0.01% |
0.04% |
0.06% |
0.07% |
0.08% |
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元) |
-0.00% |
-0.00% |
0.01% |
0.04% |
0.06% |
0.07% |
0.08% |
基金平均績效 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.01% |
0.02% |
0.02% |
0.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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