景順美元儲備基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 91.40 0.00 0.00% 2019/10/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0.32% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.75% 1.68%

景順美元儲備基金-A股(美元)   基金月報
美元貨幣型基金,以投資發行年期或剩餘年期不超過12個月之短期固定收益證券為主,以追求較高之保本能力,不僅為投資者長期持有外幣資產之利器,亦為金融市場震盪劇烈時資金停泊一大選擇。
本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。
本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/22 91.40 0.00% 2019/10/04 91.34 0.03%
2019/10/21 91.40 0.02% 2019/10/03 91.31 0.02%
2019/10/18 91.38 0.01% 2019/10/02 91.29 0.02%
2019/10/17 91.37 0.01% 2019/10/01 91.27 0.01%
2019/10/16 91.36 0.00% 2019/09/30 91.26 0.03%
2019/10/15 91.36 0.02% 2019/09/26 91.23 -0.01%
2019/10/14 91.34 0.00% 2019/09/25 91.24 0.02%
2019/10/11 91.34 0.00% 2019/09/24 91.22 0.01%
2019/10/08 91.34 -0.01% 2019/09/23 91.21 0.02%
2019/10/07 91.35 0.01% 2019/09/20 91.19 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.04% 0.23% 0.59% 1.36% 2.72% 2.31%
美元指數 0.22% -0.77% -0.84% 0.30% 0.31% 1.56% 1.63%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.01% 0.05% 0.15% 0.53% 1.15% 2.39% 1.92%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.03% 0.14% -1.37% -0.87% 0.13% -0.21%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% 0.15% 0.45% 0.00% 0.10% -0.25%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.02% 0.04% 0.16% 0.46% 1.05% 2.07% 1.73%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.02% 0.04% 0.18% 0.53% 1.18% 2.44% 2.00%
基金平均績效 0.01% 0.04% 0.17% 0.20% 0.64% 1.64% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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