景順美元儲備基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 89.09 0.00 0.00% 2018/11/13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 0.32% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.75%

景順美元儲備基金-A股(美元)   基金月報
美元貨幣型基金,以投資發行年期或剩餘年期不超過12個月之短期固定收益證券為主,以追求較高之保本能力,不僅為投資者長期持有外幣資產之利器,亦為金融市場震盪劇烈時資金停泊一大選擇。
本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。
本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/11/13 89.09 0.00% 2018/10/29 89.01 0.01%
2018/11/12 89.09 0.02% 2018/10/26 89.00 0.00%
2018/11/09 89.07 0.01% 2018/10/25 89.00 0.01%
2018/11/08 89.06 0.00% 2018/10/24 88.99 0.00%
2018/11/07 89.06 0.01% 2018/10/23 88.99 0.01%
2018/11/06 89.05 0.00% 2018/10/22 88.98 0.01%
2018/11/05 89.05 0.02% 2018/10/19 88.97 0.00%
2018/11/02 89.03 0.01% 2018/10/18 88.97 0.01%
2018/10/31 89.02 0.00% 2018/10/17 88.96 0.00%
2018/10/30 89.02 0.01% 2018/10/16 88.96 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.04% 0.17% 0.47% 0.88% 1.53% 1.40%
美元指數 -0.48% 0.95% 2.17% 0.87% 4.93% 2.74% 5.43%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.01% 0.05% 0.20% 0.58% 1.13% 1.92% 1.73%
富達美元現金基金(美元)
0.01% 0.04% 0.13% 0.43% -0.03% 0.54% 0.42%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% 0.20% 0.45% 0.15% 0.40% 0.35%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.02% 0.04% 0.13% 0.41% 0.88% 1.30% 1.23%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.02% 0.05% 0.17% 0.54% 1.13% 1.80% 1.67%
基金平均績效 0.01% 0.05% 0.17% 0.48% 0.69% 1.25% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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