景順美元儲備基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 88.69 0.01 0.01% 2018/08/16

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 0.32% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.75%

景順美元儲備基金-A股(美元)   基金月報
美元貨幣型基金,以投資發行年期或剩餘年期不超過12個月之短期固定收益證券為主,以追求較高之保本能力,不僅為投資者長期持有外幣資產之利器,亦為金融市場震盪劇烈時資金停泊一大選擇。
本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。
本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/16 88.69 0.01% 2018/07/31 88.61 0.00%
2018/08/14 88.68 0.01% 2018/07/30 88.61 0.01%
2018/08/13 88.67 0.02% 2018/07/27 88.60 0.01%
2018/08/10 88.65 0.00% 2018/07/26 88.59 0.00%
2018/08/09 88.65 0.01% 2018/07/25 88.59 0.00%
2018/08/08 88.64 0.00% 2018/07/24 88.59 0.01%
2018/08/07 88.64 0.02% 2018/07/23 88.58 0.01%
2018/08/03 88.62 0.00% 2018/07/20 88.57 0.00%
2018/08/02 88.62 0.00% 2018/07/19 88.57 0.01%
2018/08/01 88.62 0.01% 2018/07/18 88.56 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.01% 0.05% 0.16% 0.41% 0.77% 1.29% 0.94%
美元指數 -0.50% 1.02% 1.34% 2.79% 7.84% 2.52% 4.35%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.04% 0.20% 0.55% 0.95% 1.68% 1.16%
富達美元現金基金(美元)
-0.00% 0.03% -0.71% -0.46% -0.12% 0.31% 0.01%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.05% 0.05% 0.15% -0.25% 0.10% 0.15% -0.05%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.01% 0.04% 0.17% 0.47% 0.74% 1.07% 0.84%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.05% 0.21% 0.60% 0.99% 1.57% 1.15%
基金平均績效 0.01% 0.04% 0.03% 0.22% 0.57% 1.01% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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