景順美元儲備基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 90.83 0.01 0.01% 2019/07/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0.32% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.75% 1.68%

景順美元儲備基金-A股(美元)   基金月報
美元貨幣型基金,以投資發行年期或剩餘年期不超過12個月之短期固定收益證券為主,以追求較高之保本能力,不僅為投資者長期持有外幣資產之利器,亦為金融市場震盪劇烈時資金停泊一大選擇。
本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。
本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/18 90.83 0.01% 2019/07/04 90.76 0.01%
2019/07/17 90.82 0.00% 2019/07/03 90.75 0.00%
2019/07/16 90.82 0.01% 2019/07/02 90.75 0.01%
2019/07/15 90.81 0.02% 2019/07/01 90.74 0.02%
2019/07/12 90.79 0.00% 2019/06/28 90.72 0.01%
2019/07/11 90.79 0.03% 2019/06/27 90.71 -0.02%
2019/07/10 90.76 -0.01% 2019/06/26 90.73 0.02%
2019/07/09 90.77 0.01% 2019/06/25 90.71 0.02%
2019/07/08 90.76 -0.01% 2019/06/24 90.69 0.07%
2019/07/05 90.77 0.01% 2019/06/18 90.63 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.01% 0.04% 0.22% 0.73% 1.51% 2.56% 1.67%
美元指數 -0.52% -0.37% -0.83% -0.81% 0.33% 1.58% 0.67%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.04% 0.19% 0.61% 1.26% 2.45% 1.37%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.03% 0.17% 0.51% 0.99% 1.05% 1.16%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.05% 0.05% -0.79% -0.45% 0.00% 0.05% -0.69%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.05% 0.17% 0.57% 1.12% 2.02% 1.24%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.05% 0.19% 0.64% 1.29% 2.45% 1.44%
基金平均績效 0.01% 0.04% 0.02% 0.43% 1.03% 1.76% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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