景順美元儲備基金-A股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 88.36 0.00 0.00% 2018/05/24

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 0.32% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 0.75%

景順美元儲備基金-A股(美元)   基金月報
美元貨幣型基金,以投資發行年期或剩餘年期不超過12個月之短期固定收益證券為主,以追求較高之保本能力,不僅為投資者長期持有外幣資產之利器,亦為金融市場震盪劇烈時資金停泊一大選擇。
本基金透過由發行年期或剩餘年期不超過12個月的短期固定收益證券組成的投資組合,以追求最高報酬並維持高度保本能力。本基金亦可投資於浮動利率債券或年期超過12個月的債券,惟該等債券的利率須依發行條件或運用適當的工具或技術,至少每年因應市場狀況調整一次利率。
本基金投資組合可包括現金及約當現金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/05/24 88.36 0.00% 2018/05/08 88.30 0.01%
2018/05/23 88.36 0.01% 2018/05/07 88.29 0.01%
2018/05/22 88.35 0.01% 2018/05/04 88.28 0.01%
2018/05/18 88.34 0.01% 2018/05/03 88.27 0.00%
2018/05/17 88.33 0.00% 2018/05/02 88.27 0.01%
2018/05/16 88.33 0.00% 2018/04/30 88.26 0.01%
2018/05/15 88.33 0.01% 2018/04/27 88.25 0.00%
2018/05/14 88.32 0.01% 2018/04/26 88.25 0.01%
2018/05/11 88.31 0.01% 2018/04/25 88.24 0.00%
2018/05/09 88.30 0.00% 2018/04/24 88.24 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順美元儲備基金-A股(美元)
0.00% 0.03% 0.14% 0.37% 0.66% 1.09% 0.57%
美元指數 -0.20% 0.35% 3.49% 4.37% 1.08% -3.33% 1.87%
法巴百利達美元貨幣市場基金-C股(美元)
0.00% 0.03% 0.15% 0.41% 0.80% 1.47% 0.66%
富達美元現金基金(美元)
0.00% 0.03% 0.13% 0.34% 0.59% 0.72% 0.50%
天達美元貨幣基金-A股(美元)
0.00% 0.05% 0.15% 0.40% 0.30% 0.35% 0.25%
瑞銀(盧森堡)美元基金(美元)
0.00% 0.03% 0.17% 0.33% 0.48% 0.79% 0.44%
瑞銀(盧森堡)美元KC基金(美元)
0.01% 0.04% 0.21% 0.45% 0.73% 1.29% 0.64%
基金平均績效 0.00% 0.04% 0.16% 0.38% 0.59% 0.95% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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