安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	26.14	-0.20	-0.76%	2013/05/22

安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2013/05/22	26.14	-0.76%	2013/05/08	26.19	0.85%
2013/05/21	26.34	-0.04%	2013/05/07	25.97	1.25%
2013/05/20	26.35	0.38%	2013/04/30	25.65	1.30%
2013/05/17	26.25	0.50%	2013/04/26	25.32	-0.20%
2013/05/16	26.12	-0.34%	2013/04/25	25.37	0.79%
2013/05/15	26.21	0.11%	2013/04/24	25.17	0.60%
2013/05/14	26.18	0.50%	2013/04/23	25.02	1.30%
2013/05/13	26.05	-0.08%	2013/04/22	24.70	0.37%
2013/05/10	26.07	0.00%	2013/04/19	24.61	0.78%
2013/05/09	26.07	-0.46%	2013/04/18	24.42	-0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金(美元)	-0.76%	-0.27%	5.83%	7.18%	22.78%	35.30%	16.38%
貝萊德環球小型企業基金 (歐元)	0.34%	-2.77%	-0.52%	3.28%	12.41%	18.08%	13.35%
貝萊德環球小型企業基金 (美元)	0.62%	-1.07%	0.16%	4.07%	15.04%	23.61%	13.21%
富蘭克林-中小型企業基金-A(美元)	0.46%	-0.48%	1.30%	5.29%	17.37%	33.93%	13.09%
富蘭克林-中小型企業基金-B(美元)	0.43%	-0.53%	1.19%	4.92%	16.67%	32.67%	12.47%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金-A(美元)	0.91%	0.26%	1.71%	5.03%	15.03%	26.51%	13.01%
施羅德環球小型公司基金(歐元)	0.35%	-2.35%	-0.41%	3.54%	12.11%	17.46%	12.94%
施羅德環球小型公司基金(美元)	0.76%	-0.74%	0.27%	4.59%	14.71%	23.13%	12.86%
基金平均績效	0.39%	-0.99%	1.19%	4.74%	15.77%	26.34%	13.41%

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