安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.39 -0.01 -0.08% 2019/09/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
20.69% 13.61% -11.86% 16.17% 22.81% 6.00% 7.19% 0.00% 8.63% -16.82%

安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利歐洲指數較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於歐洲地區公司或其大部分營業活動(不少於51%)在歐洲地區公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/17 12.39 -0.08% 2019/09/02 12.08 0.42%
2019/09/16 12.40 -0.56% 2019/08/30 12.03 0.67%
2019/09/13 12.47 0.40% 2019/08/29 11.95 0.67%
2019/09/12 12.42 1.06% 2019/08/28 11.87 -0.08%
2019/09/10 12.29 0.08% 2019/08/27 11.88 0.51%
2019/09/09 12.28 -0.16% 2019/08/23 11.82 -0.67%
2019/09/06 12.30 0.24% 2019/08/22 11.90 -0.34%
2019/09/05 12.27 0.74% 2019/08/21 11.94 1.10%
2019/09/04 12.18 1.08% 2019/08/20 11.81 -0.67%
2019/09/03 12.05 -0.25% 2019/08/19 11.89 2.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)
-0.08% 0.81% 6.81% 1.14% 1.89% 1.06% 14.94%
道瓊歐洲指數 0.19% 0.32% 5.98% 2.18% 4.14% 5.15% 18.13%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.69% -0.48% 3.11% 9.80% 2.69%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(B)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.70% -0.48% 1.01% 7.58% 2.70%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(美元)
-0.51% -0.67% 6.15% 6.24% 8.94% N/A% 6.15%
富達歐洲大型企業基金(歐元)
0.12% 0.14% 5.02% -2.14% -1.17% 0.10% 13.36%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(美元)
0.47% -0.09% 1.98% 6.82% 3.65% 10.20% 2.37%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(美元)
0.43% -0.11% 1.95% 6.56% 3.06% 8.78% 2.28%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(歐元)
0.60% -0.79% -1.86% 9.88% 7.40% 12.85% -0.40%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(歐元)
0.58% -0.80% -1.91% 9.54% 6.72% 11.49% -0.57%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(美元)
-2.26% -2.26% 0.58% 10.72% -8.95% -9.90% 10.19%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(美元)
-2.15% -2.32% 0.55% 10.51% -9.44% -10.77% 9.84%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(歐元)
-1.61% -1.92% 0.99% 12.07% -5.11% -1.76% 11.45%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(歐元)
-1.42% -1.82% 1.04% 12.01% -5.46% -2.61% 11.49%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(美元)
-0.22% 0.22% 4.87% N/A% 1.09% -3.64% 13.48%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(美元)
-0.26% 0.13% 4.83% N/A% 0.66% -4.52% 12.76%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(歐元)
-0.36% -0.36% 5.28% N/A% 3.59% 1.95% 17.23%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(歐元)
-0.43% -0.43% 5.36% N/A% 3.30% 1.18% 16.61%
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積(歐元)
0.38% -0.23% 6.36% 1.69% 2.68% -1.47% 13.42%
基金平均績效 -0.48% -0.76% 2.97% 6.01% 0.94% 1.78% 8.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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