安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 11.11 0.09 0.82% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13.61% -11.86% 16.17% 22.81% 6.00% 7.19% 0.00% 8.63% -16.82% 23.93%

安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利歐洲指數較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於歐洲地區公司或其大部分營業活動(不少於51%)在歐洲地區公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 11.11 0.82% 2020/06/26 10.85 -0.18%
2020/07/09 11.02 -0.36% 2020/06/25 10.87 -0.64%
2020/07/08 11.06 -0.63% 2020/06/22 10.94 -0.73%
2020/07/07 11.13 -0.45% 2020/06/19 11.02 0.64%
2020/07/06 11.18 1.36% 2020/06/18 10.95 -0.54%
2020/07/03 11.03 -0.72% 2020/06/17 11.01 0.73%
2020/07/02 11.11 1.74% 2020/06/16 10.93 2.73%
2020/07/01 10.92 0.18% 2020/06/15 10.64 -0.19%
2020/06/30 10.90 0.18% 2020/06/12 10.66 0.00%
2020/06/29 10.88 0.28% 2020/06/11 10.66 -3.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)
0.82% 0.73% 0.45% 10.55% -17.15% -11.05% -16.84%
道瓊歐洲指數 1.63% -0.00% 6.22% 15.81% -11.37% -4.22% -10.63%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.69% -0.48% 3.11% 9.80% 2.69%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(B)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.70% -0.48% 1.01% 7.58% 2.70%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(美元)
-0.51% -0.67% 6.15% 6.24% 8.94% N/A% 6.15%
富達歐洲大型企業基金(歐元)
1.22% -0.61% 3.43% 10.84% -14.61% -9.02% -13.42%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(美元)
0.47% -0.09% 1.98% 6.82% 3.65% 10.20% 2.37%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(美元)
0.43% -0.11% 1.95% 6.56% 3.06% 8.78% 2.28%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(歐元)
0.60% -0.79% -1.86% 9.88% 7.40% 12.85% -0.40%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(歐元)
0.58% -0.80% -1.91% 9.54% 6.72% 11.49% -0.57%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(美元)
-2.26% -2.26% 0.58% 10.72% -8.95% -9.90% 10.19%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(美元)
-2.15% -2.32% 0.55% 10.51% -9.44% -10.77% 9.84%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(歐元)
-1.61% -1.92% 0.99% 12.07% -5.11% -1.76% 11.45%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(歐元)
-1.42% -1.82% 1.04% 12.01% -5.46% -2.61% 11.49%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(美元)
1.51% 0.86% 7.05% 21.11% -7.11% N/A% -7.47%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(美元)
1.58% 1.05% 7.22% 21.57% -6.99% N/A% -7.43%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(歐元)
1.10% 0.49% 6.02% 16.46% -9.01% N/A% -8.61%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(歐元)
1.04% 0.59% 6.07% 16.81% -8.84% N/A% -8.47%
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積(歐元)
0.90% 0.74% 6.01% 15.51% -7.84% -0.19% -7.15%
基金平均績效 0.02% -0.56% 2.84% 10.90% -3.70% 1.18% -0.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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