安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.43 -0.02 -0.16% 2019/06/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
20.69% 13.61% -11.86% 16.17% 22.81% 6.00% 7.19% 0.00% 8.63% -16.82%

安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利歐洲指數較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於歐洲地區公司或其大部分營業活動(不少於51%)在歐洲地區公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/24 12.43 -0.16% 2019/06/05 12.09 0.25%
2019/06/21 12.45 -0.40% 2019/06/04 12.06 0.92%
2019/06/20 12.50 2.04% 2019/05/31 11.95 -0.67%
2019/06/17 12.25 -0.24% 2019/05/30 12.03 0.42%
2019/06/14 12.28 -0.49% 2019/05/29 11.98 -1.56%
2019/06/13 12.34 0.16% 2019/05/28 12.17 0.08%
2019/06/12 12.32 -0.24% 2019/05/24 12.16 0.50%
2019/06/11 12.35 1.06% 2019/05/23 12.10 -1.39%
2019/06/07 12.22 0.99% 2019/05/22 12.27 0.00%
2019/06/06 12.10 0.08% 2019/05/21 12.27 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)
-0.16% 1.47% 2.22% 3.33% 15.20% -2.13% 15.31%
道瓊歐洲指數 -0.32% -0.25% 2.80% 4.36% 14.79% 2.09% 15.33%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.69% -0.48% 3.11% 9.80% 2.69%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(B)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.70% -0.48% 1.01% 7.58% 2.70%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(美元)
-0.51% -0.67% 6.15% 6.24% 8.94% N/A% 6.15%
富達歐洲大型企業基金(歐元)
-0.26% -0.20% 1.75% 3.35% 17.81% 1.11% 15.60%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(美元)
0.47% -0.09% 1.98% 6.82% 3.65% 10.20% 2.37%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(美元)
0.43% -0.11% 1.95% 6.56% 3.06% 8.78% 2.28%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(歐元)
0.60% -0.79% -1.86% 9.88% 7.40% 12.85% -0.40%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(歐元)
0.58% -0.80% -1.91% 9.54% 6.72% 11.49% -0.57%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(美元)
-2.26% -2.26% 0.58% 10.72% -8.95% -9.90% 10.19%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(美元)
-2.15% -2.32% 0.55% 10.51% -9.44% -10.77% 9.84%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(歐元)
-1.61% -1.92% 0.99% 12.07% -5.11% -1.76% 11.45%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(歐元)
-1.42% -1.82% 1.04% 12.01% -5.46% -2.61% 11.49%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(美元)
-0.45% -2.74% -1.33% 12.11% -7.78% -10.65% 8.95%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(美元)
-0.41% -2.66% -1.35% 11.91% -8.26% -11.47% 8.75%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(歐元)
-0.13% -1.49% -0.13% 13.96% -4.58% -1.74% 10.92%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(歐元)
-0.31% -1.66% -0.31% 13.59% -5.09% -2.83% 10.51%
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積(歐元)
-0.46% 0.26% 1.59% 3.93% 11.99% -3.83% 11.82%
基金平均績效 -0.55% -1.17% 0.96% 8.09% 1.35% 0.24% 7.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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