安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.96 -0.05 -0.38% 2019/11/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
20.69% 13.61% -11.86% 16.17% 22.81% 6.00% 7.19% 0.00% 8.63% -16.82%

安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利歐洲指數較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於歐洲地區公司或其大部分營業活動(不少於51%)在歐洲地區公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/20 12.96 -0.38% 2019/11/06 12.98 0.08%
2019/11/19 13.01 0.00% 2019/11/05 12.97 0.15%
2019/11/18 13.01 -0.15% 2019/11/04 12.95 0.94%
2019/11/15 13.03 0.46% 2019/11/01 12.83 0.63%
2019/11/14 12.97 -0.15% 2019/10/31 12.75 -0.55%
2019/11/13 12.99 -0.46% 2019/10/30 12.82 0.16%
2019/11/12 13.05 0.38% 2019/10/29 12.80 0.16%
2019/11/11 13.00 0.08% 2019/10/25 12.78 0.24%
2019/11/08 12.99 -0.31% 2019/10/24 12.75 0.87%
2019/11/07 13.03 0.39% 2019/10/23 12.64 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)
-0.38% -0.23% 2.94% 9.74% 6.32% 15.00% 20.22%
道瓊歐洲指數 -0.11% -0.25% 2.21% 8.39% 8.66% 16.67% 23.21%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.69% -0.48% 3.11% 9.80% 2.69%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(B)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.70% -0.48% 1.01% 7.58% 2.70%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(美元)
-0.51% -0.67% 6.15% 6.24% 8.94% N/A% 6.15%
富達歐洲大型企業基金(歐元)
-0.22% -0.27% 3.25% 7.86% 2.27% 11.65% 17.82%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(美元)
0.47% -0.09% 1.98% 6.82% 3.65% 10.20% 2.37%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(美元)
0.43% -0.11% 1.95% 6.56% 3.06% 8.78% 2.28%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(歐元)
0.60% -0.79% -1.86% 9.88% 7.40% 12.85% -0.40%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(歐元)
0.58% -0.80% -1.91% 9.54% 6.72% 11.49% -0.57%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(美元)
-2.26% -2.26% 0.58% 10.72% -8.95% -9.90% 10.19%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(美元)
-2.15% -2.32% 0.55% 10.51% -9.44% -10.77% 9.84%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(歐元)
-1.61% -1.92% 0.99% 12.07% -5.11% -1.76% 11.45%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(歐元)
-1.42% -1.82% 1.04% 12.01% -5.46% -2.61% 11.49%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(美元)
-0.21% 0.21% 1.26% 7.13% N/A% 10.71% 17.77%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(美元)
-0.25% 0.25% 1.29% 7.07% N/A% 9.90% 16.91%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(歐元)
-0.34% -0.46% 1.88% 7.30% N/A% 13.93% 21.43%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(歐元)
-0.28% -0.42% 1.86% 7.23% N/A% 13.02% 20.68%
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積(歐元)
-0.23% -0.59% 0.81% 6.91% 5.03% 10.22% 16.51%
基金平均績效 -0.54% -0.86% 1.56% 7.59% 1.33% 7.06% 10.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。