安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 13.78 -0.02 -0.14% 2021/06/09

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-11.86% 16.17% 22.81% 6.00% 7.19% 0.00% 8.63% -16.82% 23.93% -11.08%

安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)
提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利歐洲指數較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於歐洲地區公司或其大部分營業活動(不少於51%)在歐洲地區公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/09 13.78 -0.14% 2021/05/21 13.45 0.60%
2021/06/08 13.80 0.44% 2021/05/20 13.37 1.13%
2021/06/04 13.74 0.37% 2021/05/19 13.22 -1.71%
2021/06/03 13.69 0.15% 2021/05/18 13.45 0.30%
2021/06/02 13.67 0.15% 2021/05/17 13.41 0.00%
2021/06/01 13.65 0.44% 2021/05/14 13.41 1.13%
2021/05/28 13.59 0.15% 2021/05/13 13.26 -0.15%
2021/05/27 13.57 0.74% 2021/05/12 13.28 0.30%
2021/05/26 13.47 -0.07% 2021/05/11 13.24 -2.07%
2021/05/25 13.48 0.22% 2021/05/10 13.52 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)
-0.14% 0.80% 2.23% 8.76% 17.38% 24.03% 15.99%
道瓊歐洲50指數 0.75% 0.91% 4.58% 7.31% 18.38% 31.23% 16.16%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.69% -0.48% 3.11% 9.80% 2.69%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(B)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.70% -0.48% 1.01% 7.58% 2.70%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(美元)
-0.51% -0.67% 6.15% 6.24% 8.94% N/A% 6.15%
富達歐洲大型企業基金(歐元)
0.19% 0.79% 0.49% 5.78% 13.34% 16.05% 12.27%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(美元)
0.47% -0.09% 1.98% 6.82% 3.65% 10.20% 2.37%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(美元)
0.43% -0.11% 1.95% 6.56% 3.06% 8.78% 2.28%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(歐元)
0.60% -0.79% -1.86% 9.88% 7.40% 12.85% -0.40%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(歐元)
0.58% -0.80% -1.91% 9.54% 6.72% 11.49% -0.57%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(美元)
-2.26% -2.26% 0.58% 10.72% -8.95% -9.90% 10.19%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(美元)
-2.15% -2.32% 0.55% 10.51% -9.44% -10.77% 9.84%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(歐元)
-1.61% -1.92% 0.99% 12.07% -5.11% -1.76% 11.45%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(歐元)
-1.42% -1.82% 1.04% 12.01% -5.46% -2.61% 11.49%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(美元)
0.08% 1.46% 2.45% 10.69% 18.66% 35.90% 15.80%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(美元)
0.10% 1.50% 2.41% 10.41% 18.37% 34.83% 15.42%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(歐元)
0.19% 1.18% 2.39% 8.20% 18.28% 26.72% 16.40%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(歐元)
0.24% 1.21% 2.44% 7.98% 18.00% 25.79% 16.04%
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積(歐元)
0.72% 0.59% 5.92% 7.23% 16.53% 28.68% 13.03%
基金平均績效 -0.35% -0.36% 1.84% 7.91% 6.97% 13.39% 9.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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