安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 10.83 0.26 2.46% 2020/09/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
13.61% -11.86% 16.17% 22.81% 6.00% 7.19% 0.00% 8.63% -16.82% 23.93%

安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)   基金資料
提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利歐洲指數較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於歐洲地區公司或其大部分營業活動(不少於51%)在歐洲地區公司所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/28 10.83 2.46% 2020/09/14 11.01 0.27%
2020/09/25 10.57 -0.38% 2020/09/11 10.98 0.00%
2020/09/24 10.61 -1.12% 2020/09/10 10.98 -0.54%
2020/09/23 10.73 0.47% 2020/09/09 11.04 1.85%
2020/09/22 10.68 0.47% 2020/09/08 10.84 -1.09%
2020/09/21 10.63 -3.45% 2020/09/07 10.96 1.58%
2020/09/18 11.01 -0.63% 2020/09/04 10.79 -1.10%
2020/09/17 11.08 -0.45% 2020/09/03 10.91 -1.45%
2020/09/16 11.13 0.54% 2020/09/02 11.07 1.47%
2020/09/15 11.07 0.54% 2020/09/01 10.91 -1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)
2.46% 1.88% -1.72% -0.18% 15.21% -13.29% -18.94%
道瓊歐洲指數 -0.13% -0.09% 8.26% 5.93% 19.19% -6.08% -7.61%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.69% -0.48% 3.11% 9.80% 2.69%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(B)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.70% -0.48% 1.01% 7.58% 2.70%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(美元)
-0.51% -0.67% 6.15% 6.24% 8.94% N/A% 6.15%
富達歐洲大型企業基金(歐元)
-0.13% -0.77% 6.80% 5.21% 10.73% -8.67% -11.81%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(美元)
0.47% -0.09% 1.98% 6.82% 3.65% 10.20% 2.37%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(美元)
0.43% -0.11% 1.95% 6.56% 3.06% 8.78% 2.28%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(歐元)
0.60% -0.79% -1.86% 9.88% 7.40% 12.85% -0.40%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(歐元)
0.58% -0.80% -1.91% 9.54% 6.72% 11.49% -0.57%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(美元)
-2.26% -2.26% 0.58% 10.72% -8.95% -9.90% 10.19%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(美元)
-2.15% -2.32% 0.55% 10.51% -9.44% -10.77% 9.84%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(歐元)
-1.61% -1.92% 0.99% 12.07% -5.11% -1.76% 11.45%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(歐元)
-1.42% -1.82% 1.04% 12.01% -5.46% -2.61% 11.49%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(美元)
-0.49% -0.68% 8.98% 6.81% 23.22% 5.93% 0.20%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(美元)
-0.48% -0.84% 9.34% 6.40% 22.39% 5.46% -0.36%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(歐元)
-0.12% -0.58% 9.11% 6.42% 13.57% -1.15% -4.86%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(歐元)
-0.14% -0.70% 9.47% 6.02% 12.80% -1.40% -5.24%
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積(歐元)
0.27% 0.61% 7.40% 5.82% 15.20% 1.68% -2.56%
基金平均績效 -0.36% -0.84% 3.57% 6.66% 6.56% 1.42% 0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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