施羅德歐洲大型股基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 229.8750 0.59 0.26% 2019/09/20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 13.19% -9.11% 18.23% 21.13% 0.46% 11.62% 0.50% 8.81% -14.14%

施羅德歐洲大型股基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於購入時其市值為歐洲前80%大的含英國在內的歐洲公司股票,以追求資本增長。
2.強調由下至上的基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/20 229.8750 0.26% 2019/09/05 225.5368 0.98%
2019/09/19 229.2822 0.40% 2019/09/04 223.3428 0.90%
2019/09/18 228.3633 0.38% 2019/09/03 221.3605 -0.41%
2019/09/17 227.5048 -0.85% 2019/09/02 222.2821 0.09%
2019/09/16 229.4442 -0.25% 2019/08/30 222.0929 1.21%
2019/09/13 230.0203 0.50% 2019/08/29 219.4447 1.43%
2019/09/11 228.8816 1.26% 2019/08/28 216.3516 -0.88%
2019/09/10 226.0395 -0.42% 2019/08/27 218.2784 0.76%
2019/09/09 226.9828 0.26% 2019/08/26 216.6424 -0.55%
2019/09/06 226.3882 0.38% 2019/08/23 217.8299 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德歐洲大型股基金-A1/累積(歐元)
0.26% -0.06% 5.67% 2.36% 3.36% -2.19% 14.17%
道瓊歐洲指數 0.53% 0.60% 7.28% 2.98% 5.90% 4.89% 19.58%
安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金(歐元)
0.64% 0.56% 5.05% 1.96% 1.88% 1.30% 15.86%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.69% -0.48% 3.11% 9.80% 2.69%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(B)(歐元)
-0.95% -1.62% 2.70% -0.48% 1.01% 7.58% 2.70%
愛德蒙得洛希爾歐洲價值收益基金(A)(美元)
-0.51% -0.67% 6.15% 6.24% 8.94% N/A% 6.15%
富達歐洲大型企業基金(歐元)
0.41% 0.77% 5.84% -1.20% 0.10% 0.55% 14.44%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(美元)
0.47% -0.09% 1.98% 6.82% 3.65% 10.20% 2.37%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(美元)
0.43% -0.11% 1.95% 6.56% 3.06% 8.78% 2.28%
鋒裕核心歐洲股票基金-A2(歐元)
0.60% -0.79% -1.86% 9.88% 7.40% 12.85% -0.40%
鋒裕核心歐洲股票基金-B2(歐元)
0.58% -0.80% -1.91% 9.54% 6.72% 11.49% -0.57%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(美元)
-2.26% -2.26% 0.58% 10.72% -8.95% -9.90% 10.19%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(美元)
-2.15% -2.32% 0.55% 10.51% -9.44% -10.77% 9.84%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-A2(歐元)
-1.61% -1.92% 0.99% 12.07% -5.11% -1.76% 11.45%
鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究基金-B2(歐元)
-1.42% -1.82% 1.04% 12.01% -5.46% -2.61% 11.49%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(美元)
0.76% 0.97% 5.66% N/A% 1.30% -3.22% 14.34%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(美元)
0.66% 0.79% 5.52% N/A% 0.79% -4.14% 13.50%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2(歐元)
0.84% 0.48% 6.16% N/A% 4.07% 2.18% 18.21%
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2(歐元)
0.73% 0.29% 6.13% N/A% 3.59% 1.32% 17.46%
基金平均績效 -0.19% -0.57% 3.05% 6.18% 1.11% 1.85% 9.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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