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施羅德金磚四國基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
216.9499 |
-0.19 |
-0.09% |
14.36% |
2024/11/04 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-2.87% |
-13.83% |
8.82% |
41.84% |
-10.70% |
26.57% |
16.03% |
-12.19% |
-23.51% |
-7.45% |
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元
基金資料
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1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。 2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。 3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。 4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/04 |
216.9499 |
-0.09% |
2024/10/21 |
219.4083 |
-1.28% |
2024/11/01 |
217.1359 |
1.43% |
2024/10/18 |
222.2627 |
2.60% |
2024/10/31 |
214.0835 |
-1.61% |
2024/10/17 |
216.6300 |
-0.87% |
2024/10/30 |
217.5848 |
-1.31% |
2024/10/16 |
218.5372 |
-1.23% |
2024/10/29 |
220.4664 |
0.12% |
2024/10/15 |
221.2559 |
-1.51% |
2024/10/28 |
220.1924 |
0.29% |
2024/10/14 |
224.6574 |
-0.91% |
2024/10/25 |
219.5618 |
0.47% |
2024/10/10 |
226.7107 |
0.97% |
2024/10/24 |
218.5425 |
-0.78% |
2024/10/09 |
224.5423 |
-2.09% |
2024/10/23 |
220.2517 |
0.42% |
2024/10/08 |
229.3287 |
-3.59% |
2024/10/22 |
219.3217 |
-0.04% |
2024/10/07 |
237.8717 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 |
-0.09% |
-1.47% |
-8.28% |
10.67% |
7.08% |
14.41% |
14.36% |
巴西股市指數 |
0.11% |
-0.05% |
-0.86% |
4.35% |
1.67% |
10.58% |
-2.63% |
俄羅斯指數 |
0.40% |
-0.02% |
-9.60% |
-19.87% |
-29.01% |
-23.10% |
-22.37% |
印度指數 |
0.88% |
-1.14% |
-2.74% |
0.88% |
7.54% |
23.44% |
9.98% |
上海綜合指數 |
2.32% |
3.06% |
1.51% |
18.40% |
9.09% |
11.75% |
13.85% |
MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.00% |
-1.10% |
-8.25% |
10.98% |
6.31% |
17.50% |
12.88% |
群益新興金鑽基金/台幣 |
0.80% |
-0.67% |
-1.44% |
4.60% |
0.57% |
8.44% |
6.61% |
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 |
1.78% |
0.28% |
-4.51% |
16.58% |
13.16% |
24.76% |
20.71% |
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 |
1.15% |
3.88% |
8.78% |
23.27% |
10.63% |
-18.00% |
10.46% |
匯豐金磚動力基金/台幣 |
0.57% |
-1.26% |
-7.08% |
5.56% |
4.93% |
8.83% |
12.67% |
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 |
0.48% |
-2.21% |
-7.34% |
7.84% |
3.98% |
12.99% |
6.60% |
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 |
-0.43% |
-2.24% |
-7.82% |
10.49% |
5.98% |
12.42% |
15.88% |
基金平均績效 |
0.61% |
-0.53% |
-3.96% |
11.29% |
6.62% |
9.12% |
12.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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