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施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
215.7880 |
-4.29 |
-1.95% |
13.75% |
2024/12/10 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -2.87% |
-13.83% |
8.82% |
41.84% |
-10.70% |
26.57% |
16.03% |
-12.19% |
-23.51% |
-7.45% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元
基金資料
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1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/10 |
215.7880 |
-1.95% |
2024/11/21 |
210.6248 |
-0.34% |
| 2024/12/09 |
220.0812 |
2.84% |
2024/11/20 |
211.3518 |
0.80% |
| 2024/12/06 |
214.0060 |
0.98% |
2024/11/19 |
209.6647 |
0.40% |
| 2024/12/05 |
211.9393 |
0.99% |
2024/11/18 |
208.8323 |
-0.19% |
| 2024/11/29 |
209.8686 |
0.07% |
2024/11/15 |
209.2232 |
-0.68% |
| 2024/11/28 |
209.7215 |
-1.53% |
2024/11/14 |
210.6496 |
-0.62% |
| 2024/11/27 |
212.9702 |
1.10% |
2024/11/13 |
211.9570 |
-0.49% |
| 2024/11/26 |
210.6581 |
0.18% |
2024/11/12 |
212.9993 |
-1.45% |
| 2024/11/25 |
210.2765 |
0.43% |
2024/11/11 |
216.1317 |
0.23% |
| 2024/11/22 |
209.3764 |
-0.59% |
2024/11/08 |
215.6318 |
-2.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 |
-1.95% |
2.82% |
0.07% |
6.97% |
6.92% |
16.88% |
13.75% |
| 巴西股市指數 |
0.80% |
1.66% |
0.31% |
-4.54% |
6.11% |
0.89% |
-4.44% |
| 俄羅斯指數 |
-2.53% |
5.54% |
-9.78% |
-14.09% |
-29.76% |
-24.64% |
-26.67% |
| 印度指數 |
0.02% |
0.87% |
2.78% |
-0.47% |
6.60% |
16.78% |
12.87% |
| 上海綜合指數 |
0.59% |
1.30% |
-0.86% |
24.72% |
12.19% |
15.26% |
15.05% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.00% |
2.65% |
-0.75% |
7.91% |
6.03% |
16.47% |
12.62% |
| 群益新興金鑽基金/台幣 |
0.11% |
1.37% |
-1.11% |
9.90% |
2.42% |
7.64% |
6.73% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 |
-1.42% |
1.47% |
-0.43% |
10.02% |
11.37% |
22.91% |
18.43% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 |
1.15% |
3.88% |
8.78% |
23.27% |
10.63% |
-18.00% |
10.46% |
| 匯豐金磚動力基金/台幣 |
1.09% |
2.27% |
-0.57% |
5.37% |
5.53% |
12.33% |
11.79% |
| 匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 |
-0.36% |
1.55% |
-2.61% |
0.75% |
1.97% |
7.52% |
3.02% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 |
-1.44% |
3.19% |
2.26% |
12.12% |
10.05% |
19.40% |
19.45% |
| 基金平均績效 |
-0.40% |
2.36% |
0.91% |
9.77% |
6.98% |
9.81% |
11.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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