施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 190.2537 0.26 0.14% -7.18% 2023/09/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1.93% -2.87% -13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/27 190.2537 0.14% 2023/09/13 195.6037 0.21%
2023/09/26 189.9951 -0.46% 2023/09/12 195.1958 -0.09%
2023/09/25 190.8681 -1.37% 2023/09/11 195.3624 0.75%
2023/09/22 193.5251 1.65% 2023/09/07 193.9046 -1.47%
2023/09/21 190.3910 -1.73% 2023/09/06 196.8003 -0.79%
2023/09/20 193.7363 -0.76% 2023/09/05 198.3658 -0.37%
2023/09/19 195.2137 -0.08% 2023/09/04 199.0997 1.00%
2023/09/18 195.3622 -0.34% 2023/08/31 197.1264 -0.25%
2023/09/15 196.0302 -0.06% 2023/08/30 197.6214 0.02%
2023/09/14 196.1393 0.27% 2023/08/29 197.5839 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.14% -1.80% -2.14% -5.60% -3.20% -0.58% -7.18%
巴西股市指數 0.72% 0.48% -1.55% -1.54% 14.51% 8.27% 6.22%
俄羅斯指數 -0.34% 0.76% -4.94% 0.07% 0.30% -6.03% 3.81%
印度指數 0.49% -0.27% 1.16% 2.75% 13.58% 16.70% 8.20%
上海綜合指數 0.00% -0.70% -0.81% -2.26% -4.00% 2.28% 0.69%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% -2.60% -3.81% -2.82% -4.08% 4.06% -4.74%
群益新興金鑽基金/台幣 0.24% -1.77% -2.34% -3.14% -0.48% 0.60% 2.71%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.54% -1.00% -4.42% -2.60% -4.42% 12.18% -0.41%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 0.23% -0.76% -1.89% -0.69% 6.22% -0.92% 1.17%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 -0.52% -3.25% -2.40% -5.10% 3.87% 1.29% -1.47%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.69% -0.39% 0.32% -1.86% -1.16% -9.30% -6.11%
基金平均績效 0.35% -0.73% -0.58% 0.61% 1.64% -2.10% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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