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施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.2537 |
0.26 |
0.14% |
-7.18% |
2023/09/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -1.93% |
-2.87% |
-13.83% |
8.82% |
41.84% |
-10.70% |
26.57% |
16.03% |
-12.19% |
-23.51% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元
基金資料
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1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/27 |
190.2537 |
0.14% |
2023/09/13 |
195.6037 |
0.21% |
| 2023/09/26 |
189.9951 |
-0.46% |
2023/09/12 |
195.1958 |
-0.09% |
| 2023/09/25 |
190.8681 |
-1.37% |
2023/09/11 |
195.3624 |
0.75% |
| 2023/09/22 |
193.5251 |
1.65% |
2023/09/07 |
193.9046 |
-1.47% |
| 2023/09/21 |
190.3910 |
-1.73% |
2023/09/06 |
196.8003 |
-0.79% |
| 2023/09/20 |
193.7363 |
-0.76% |
2023/09/05 |
198.3658 |
-0.37% |
| 2023/09/19 |
195.2137 |
-0.08% |
2023/09/04 |
199.0997 |
1.00% |
| 2023/09/18 |
195.3622 |
-0.34% |
2023/08/31 |
197.1264 |
-0.25% |
| 2023/09/15 |
196.0302 |
-0.06% |
2023/08/30 |
197.6214 |
0.02% |
| 2023/09/14 |
196.1393 |
0.27% |
2023/08/29 |
197.5839 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 |
0.14% |
-1.80% |
-2.14% |
-5.60% |
-3.20% |
-0.58% |
-7.18% |
| 巴西股市指數 |
0.72% |
0.48% |
-1.55% |
-1.54% |
14.51% |
8.27% |
6.22% |
| 俄羅斯指數 |
-0.34% |
0.76% |
-4.94% |
0.07% |
0.30% |
-6.03% |
3.81% |
| 印度指數 |
0.49% |
-0.27% |
1.16% |
2.75% |
13.58% |
16.70% |
8.20% |
| 上海綜合指數 |
0.00% |
-0.70% |
-0.81% |
-2.26% |
-4.00% |
2.28% |
0.69% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.00% |
-2.60% |
-3.81% |
-2.82% |
-4.08% |
4.06% |
-4.74% |
| 群益新興金鑽基金/台幣 |
0.24% |
-1.77% |
-2.34% |
-3.14% |
-0.48% |
0.60% |
2.71% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 |
0.54% |
-1.00% |
-4.42% |
-2.60% |
-4.42% |
12.18% |
-0.41% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 |
1.15% |
3.88% |
8.78% |
23.27% |
10.63% |
-18.00% |
10.46% |
| 匯豐金磚動力基金/台幣 |
0.23% |
-0.76% |
-1.89% |
-0.69% |
6.22% |
-0.92% |
1.17% |
| 匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 |
-0.52% |
-3.25% |
-2.40% |
-5.10% |
3.87% |
1.29% |
-1.47% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 |
0.69% |
-0.39% |
0.32% |
-1.86% |
-1.16% |
-9.30% |
-6.11% |
| 基金平均績效 |
0.35% |
-0.73% |
-0.58% |
0.61% |
1.64% |
-2.10% |
-0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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