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施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
249.3360 |
1.6074 |
0.65% |
20.87% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.83% |
8.82% |
41.84% |
-10.70% |
26.57% |
16.03% |
-12.19% |
-23.51% |
-7.45% |
8.74% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元
基金資料
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1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
249.3360 |
0.65% |
2025/08/28 |
237.8444 |
0.40% |
| 2025/09/10 |
247.7286 |
0.53% |
2025/08/27 |
236.9078 |
-1.22% |
| 2025/09/09 |
246.4147 |
0.24% |
2025/08/26 |
239.8218 |
-0.28% |
| 2025/09/08 |
245.8312 |
1.01% |
2025/08/25 |
240.4899 |
1.34% |
| 2025/09/05 |
243.3713 |
1.70% |
2025/08/22 |
237.2998 |
0.88% |
| 2025/09/04 |
239.3057 |
-0.82% |
2025/08/21 |
235.2224 |
-0.13% |
| 2025/09/03 |
241.2759 |
0.76% |
2025/08/20 |
235.5307 |
-0.19% |
| 2025/09/02 |
239.4610 |
-1.42% |
2025/08/19 |
235.9887 |
0.18% |
| 2025/09/01 |
242.9134 |
0.95% |
2025/08/18 |
235.5661 |
0.27% |
| 2025/08/29 |
240.6258 |
1.17% |
2025/08/15 |
234.9374 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 |
0.65% |
4.19% |
9.49% |
9.73% |
17.20% |
23.89% |
20.87% |
| 巴西股市指數 |
-0.61% |
-0.26% |
3.16% |
3.25% |
14.86% |
6.15% |
18.28% |
| 俄羅斯指數 |
-0.87% |
-5.42% |
-9.65% |
-2.76% |
-8.43% |
17.08% |
18.81% |
| 印度指數 |
0.44% |
1.48% |
2.08% |
0.26% |
10.64% |
-1.28% |
4.72% |
| 上海綜合指數 |
-0.12% |
1.52% |
5.58% |
13.75% |
14.79% |
42.45% |
15.48% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.00% |
2.11% |
6.02% |
7.69% |
13.24% |
23.32% |
20.29% |
| 群益新興金鑽基金/台幣 |
0.84% |
3.22% |
7.01% |
12.51% |
10.57% |
18.77% |
10.70% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 |
-0.11% |
2.73% |
5.65% |
10.99% |
19.22% |
37.29% |
31.14% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 |
1.15% |
3.88% |
8.78% |
23.27% |
10.63% |
-18.00% |
10.46% |
| 匯豐金磚動力基金/台幣 |
-0.07% |
1.57% |
6.15% |
5.69% |
3.20% |
12.24% |
10.33% |
| 匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 |
0.20% |
3.19% |
5.82% |
5.15% |
14.90% |
18.06% |
23.17% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 |
0.50% |
3.56% |
8.58% |
7.33% |
9.13% |
16.50% |
7.20% |
| 基金平均績效 |
0.45% |
3.19% |
7.35% |
10.67% |
12.12% |
15.54% |
16.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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