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施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
216.6945 |
-0.00 |
-0.00% |
5.71% |
2023/02/08 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| -1.93% |
-2.87% |
-13.83% |
8.82% |
41.84% |
-10.70% |
26.57% |
16.03% |
-12.19% |
-23.51% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元
基金資料
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1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/02/08 |
216.6945 |
-0.00% |
2023/01/20 |
224.9602 |
1.37% |
| 2023/02/07 |
216.6994 |
0.60% |
2023/01/19 |
221.9192 |
-0.63% |
| 2023/02/06 |
215.4134 |
-2.67% |
2023/01/18 |
223.3335 |
0.38% |
| 2023/02/03 |
221.3271 |
-1.41% |
2023/01/17 |
222.4834 |
0.38% |
| 2023/02/02 |
224.4958 |
0.18% |
2023/01/16 |
221.6509 |
0.14% |
| 2023/02/01 |
224.0846 |
1.28% |
2023/01/13 |
221.3422 |
0.13% |
| 2023/01/31 |
221.2562 |
-1.62% |
2023/01/12 |
221.0596 |
0.64% |
| 2023/01/30 |
224.8908 |
-2.35% |
2023/01/11 |
219.6466 |
0.97% |
| 2023/01/27 |
230.3054 |
0.32% |
2023/01/10 |
217.5400 |
-0.38% |
| 2023/01/26 |
229.5777 |
2.05% |
2023/01/09 |
218.3651 |
1.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 |
-0.00% |
-3.30% |
1.09% |
14.21% |
4.12% |
-18.02% |
5.71% |
| 巴西股市指數 |
1.97% |
-1.89% |
0.91% |
-5.35% |
1.43% |
-2.03% |
0.20% |
| 俄羅斯指數 |
-2.25% |
-2.06% |
4.15% |
-14.11% |
-9.39% |
-34.07% |
1.16% |
| 印度指數 |
0.63% |
1.60% |
1.27% |
-1.04% |
3.08% |
4.94% |
-0.29% |
| 上海綜合指數 |
-0.49% |
-1.61% |
2.36% |
5.47% |
-0.15% |
-6.39% |
4.62% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.00% |
-3.41% |
0.22% |
14.13% |
1.57% |
-19.01% |
4.56% |
| 群益新興金鑽基金/台幣 |
0.45% |
-0.90% |
5.36% |
6.63% |
-2.75% |
-13.91% |
8.99% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 |
0.44% |
-2.96% |
1.83% |
20.04% |
8.98% |
-19.14% |
8.27% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 |
1.15% |
3.88% |
8.78% |
23.27% |
10.63% |
-18.00% |
10.46% |
| 匯豐金磚動力基金/台幣 |
0.76% |
-1.93% |
-1.12% |
2.08% |
-2.87% |
-19.19% |
3.04% |
| 匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 |
-0.27% |
-3.69% |
0.25% |
3.69% |
-2.40% |
-27.96% |
2.87% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 |
-0.33% |
-1.73% |
-0.69% |
6.43% |
-1.04% |
-12.85% |
5.11% |
| 基金平均績效 |
0.31% |
-1.52% |
2.21% |
10.91% |
2.10% |
-18.44% |
6.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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