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施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
220.5201 |
1.64 |
0.75% |
6.90% |
2025/03/24 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -13.83% |
8.82% |
41.84% |
-10.70% |
26.57% |
16.03% |
-12.19% |
-23.51% |
-7.45% |
8.74% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元
基金資料
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1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/24 |
220.5201 |
0.75% |
2025/03/10 |
211.7148 |
-1.87% |
| 2025/03/21 |
218.8842 |
-0.89% |
2025/03/07 |
215.7582 |
-0.71% |
| 2025/03/20 |
220.8540 |
-1.04% |
2025/03/06 |
217.3073 |
3.28% |
| 2025/03/19 |
223.1857 |
0.50% |
2025/03/05 |
210.3977 |
2.00% |
| 2025/03/18 |
222.0794 |
0.83% |
2025/03/04 |
206.2794 |
-0.70% |
| 2025/03/17 |
220.2448 |
1.24% |
2025/03/03 |
207.7415 |
0.29% |
| 2025/03/14 |
217.5450 |
2.92% |
2025/02/28 |
207.1469 |
-2.41% |
| 2025/03/13 |
211.3831 |
-0.42% |
2025/02/27 |
212.2685 |
-0.88% |
| 2025/03/12 |
212.2682 |
-0.22% |
2025/02/26 |
214.1552 |
1.67% |
| 2025/03/11 |
212.7424 |
0.49% |
2025/02/25 |
210.6283 |
-1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 |
0.75% |
0.12% |
3.01% |
6.35% |
2.78% |
16.51% |
6.90% |
| 巴西股市指數 |
-0.77% |
0.37% |
4.72% |
8.74% |
-0.63% |
3.38% |
9.18% |
| 俄羅斯指數 |
0.48% |
-1.56% |
1.29% |
40.72% |
22.60% |
7.42% |
33.87% |
| 印度指數 |
1.40% |
5.14% |
4.74% |
-0.60% |
-8.16% |
7.07% |
-0.29% |
| 上海綜合指數 |
0.15% |
-1.64% |
-0.09% |
-0.69% |
17.70% |
10.56% |
0.55% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.00% |
0.25% |
2.69% |
8.38% |
5.38% |
18.90% |
9.30% |
| 群益新興金鑽基金/台幣 |
0.34% |
-0.22% |
-0.11% |
2.06% |
4.45% |
3.72% |
2.65% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 |
0.35% |
-1.00% |
3.13% |
11.33% |
10.52% |
29.71% |
12.94% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 |
1.15% |
3.88% |
8.78% |
23.27% |
10.63% |
-18.00% |
10.46% |
| 匯豐金磚動力基金/台幣 |
1.36% |
1.57% |
4.19% |
9.71% |
6.35% |
18.05% |
10.77% |
| 匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 |
1.03% |
1.50% |
2.73% |
12.74% |
2.68% |
12.73% |
13.14% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 |
1.10% |
1.16% |
-0.11% |
2.46% |
6.07% |
16.89% |
2.92% |
| 基金平均績效 |
0.87% |
1.00% |
3.09% |
9.70% |
6.21% |
11.37% |
8.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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