施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 215.2315 0.66 0.31% 13.46% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.87% -13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51% -7.45%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 215.2315 0.31% 2024/11/25 210.2765 0.43%
2024/12/11 214.5747 -0.56% 2024/11/22 209.3764 -0.59%
2024/12/10 215.7880 -1.95% 2024/11/21 210.6248 -0.34%
2024/12/09 220.0812 2.84% 2024/11/20 211.3518 0.80%
2024/12/06 214.0060 0.98% 2024/11/19 209.6647 0.40%
2024/12/05 211.9393 0.99% 2024/11/18 208.8323 -0.19%
2024/11/29 209.8686 0.07% 2024/11/15 209.2232 -0.68%
2024/11/28 209.7215 -1.53% 2024/11/14 210.6496 -0.62%
2024/11/27 212.9702 1.10% 2024/11/13 211.9570 -0.49%
2024/11/26 210.6581 0.18% 2024/11/12 212.9993 -1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.31% 1.55% 1.05% 6.01% 7.03% 16.56% 13.46%
巴西股市指數 -1.13% -1.06% -2.44% -7.61% 4.04% -3.75% -7.13%
俄羅斯指數 0.27% -5.86% -14.58% -18.54% -33.15% -28.79% -30.15%
印度指數 1.09% 0.62% 5.57% -0.89% 6.95% 18.06% 13.72%
上海綜合指數 -2.01% -0.36% -1.38% 25.44% 11.98% 14.25% 14.02%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 0.95% 1.77% 5.90% 5.72% 15.66% 11.83%
群益新興金鑽基金/台幣 0.45% 0.68% 0.45% 8.63% 2.64% 7.58% 7.45%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 -0.10% 0.49% 1.67% 7.87% 10.99% 22.12% 18.08%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 0.14% 2.11% 1.30% 4.71% 6.94% 12.70% 12.43%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.41% 0.87% -1.17% 0.22% 4.60% 8.81% 3.44%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.70% 2.35% 2.36% 11.47% 10.50% 19.81% 19.57%
基金平均績效 0.44% 1.70% 2.06% 8.88% 7.62% 9.94% 12.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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