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施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
259.7075 |
0.5862 |
0.23% |
2.12% |
2026/01/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.82% |
41.84% |
-10.70% |
26.57% |
16.03% |
-12.19% |
-23.51% |
-7.45% |
8.74% |
23.28% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元
基金資料
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1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/13 |
259.7075 |
0.23% |
2025/12/29 |
252.4273 |
-0.69% |
| 2026/01/12 |
259.1213 |
0.20% |
2025/12/23 |
254.1927 |
-0.47% |
| 2026/01/09 |
258.5924 |
0.58% |
2025/12/22 |
255.3973 |
0.54% |
| 2026/01/08 |
257.1108 |
-1.29% |
2025/12/19 |
254.0369 |
0.87% |
| 2026/01/07 |
260.4785 |
-0.51% |
2025/12/18 |
251.8388 |
-0.29% |
| 2026/01/06 |
261.8180 |
1.31% |
2025/12/17 |
252.5715 |
0.77% |
| 2026/01/05 |
258.4272 |
0.09% |
2025/12/16 |
250.6384 |
-1.84% |
| 2026/01/02 |
258.2034 |
1.53% |
2025/12/15 |
255.3450 |
-0.37% |
| 2025/12/31 |
254.3097 |
-0.22% |
2025/12/12 |
256.3017 |
1.14% |
| 2025/12/30 |
254.8794 |
0.97% |
2025/12/11 |
253.4167 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 |
0.23% |
-0.81% |
1.33% |
2.09% |
14.82% |
32.67% |
2.12% |
| 巴西股市指數 |
-0.72% |
-1.03% |
0.75% |
14.24% |
18.93% |
36.28% |
0.53% |
| 俄羅斯指數 |
-0.42% |
-2.73% |
-0.39% |
7.17% |
0.58% |
22.23% |
-3.44% |
| 印度指數 |
-0.30% |
-1.69% |
-1.92% |
1.58% |
1.37% |
9.56% |
-1.87% |
| 上海綜合指數 |
-0.64% |
1.35% |
6.41% |
6.41% |
17.91% |
30.94% |
4.28% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.00% |
-0.57% |
1.70% |
1.47% |
9.63% |
30.09% |
2.59% |
| 群益新興金鑽基金/台幣 |
0.54% |
1.45% |
7.26% |
11.08% |
31.04% |
30.13% |
5.35% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 |
-0.22% |
0.83% |
4.04% |
4.27% |
16.21% |
44.54% |
4.67% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 |
1.15% |
3.88% |
8.78% |
23.27% |
10.63% |
-18.00% |
10.46% |
| 匯豐金磚動力基金/台幣 |
1.22% |
-0.13% |
2.67% |
2.40% |
15.77% |
21.57% |
2.73% |
| 匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 |
-0.43% |
-1.05% |
1.20% |
5.15% |
12.77% |
35.80% |
1.64% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 |
0.43% |
-0.43% |
1.84% |
1.22% |
15.80% |
16.06% |
2.77% |
| 基金平均績效 |
0.42% |
0.53% |
3.87% |
7.07% |
16.72% |
23.25% |
4.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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