施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 216.6945 -0.00 -0.00% 5.71% 2023/02/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-1.93% -2.87% -13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/08 216.6945 -0.00% 2023/01/20 224.9602 1.37%
2023/02/07 216.6994 0.60% 2023/01/19 221.9192 -0.63%
2023/02/06 215.4134 -2.67% 2023/01/18 223.3335 0.38%
2023/02/03 221.3271 -1.41% 2023/01/17 222.4834 0.38%
2023/02/02 224.4958 0.18% 2023/01/16 221.6509 0.14%
2023/02/01 224.0846 1.28% 2023/01/13 221.3422 0.13%
2023/01/31 221.2562 -1.62% 2023/01/12 221.0596 0.64%
2023/01/30 224.8908 -2.35% 2023/01/11 219.6466 0.97%
2023/01/27 230.3054 0.32% 2023/01/10 217.5400 -0.38%
2023/01/26 229.5777 2.05% 2023/01/09 218.3651 1.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 -0.00% -3.30% 1.09% 14.21% 4.12% -18.02% 5.71%
巴西股市指數 1.97% -1.89% 0.91% -5.35% 1.43% -2.03% 0.20%
俄羅斯指數 -2.25% -2.06% 4.15% -14.11% -9.39% -34.07% 1.16%
印度指數 0.63% 1.60% 1.27% -1.04% 3.08% 4.94% -0.29%
上海綜合指數 -0.49% -1.61% 2.36% 5.47% -0.15% -6.39% 4.62%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% -3.41% 0.22% 14.13% 1.57% -19.01% 4.56%
群益新興金鑽基金/台幣 0.45% -0.90% 5.36% 6.63% -2.75% -13.91% 8.99%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.44% -2.96% 1.83% 20.04% 8.98% -19.14% 8.27%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 0.76% -1.93% -1.12% 2.08% -2.87% -19.19% 3.04%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 -0.27% -3.69% 0.25% 3.69% -2.40% -27.96% 2.87%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 -0.33% -1.73% -0.69% 6.43% -1.04% -12.85% 5.11%
基金平均績效 0.31% -1.52% 2.21% 10.91% 2.10% -18.44% 6.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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