施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 188.1523 -2.33 -1.22% -0.82% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.87% -13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51% -7.45%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 188.1523 -1.22% 2024/03/28 191.3882 0.82%
2024/04/15 190.4853 -0.25% 2024/03/27 189.8230 0.10%
2024/04/12 190.9578 -1.23% 2024/03/26 189.6252 0.39%
2024/04/11 193.3290 0.15% 2024/03/25 188.8852 -0.20%
2024/04/10 193.0322 0.13% 2024/03/22 189.2717 -0.78%
2024/04/09 192.7742 0.03% 2024/03/21 190.7544 0.32%
2024/04/08 192.7210 0.40% 2024/03/20 190.1522 0.82%
2024/04/05 191.9528 -0.17% 2024/03/19 188.6146 -1.12%
2024/04/03 192.2859 -0.09% 2024/03/18 190.7439 0.02%
2024/04/02 192.4529 0.56% 2024/03/15 190.6995 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 -1.22% -2.40% -1.34% 1.58% -0.49% -8.00% -0.82%
巴西股市指數 -0.75% -4.24% -1.86% -3.79% 6.74% 17.04% -7.30%
俄羅斯指數 -1.03% -0.20% 3.10% 1.25% 10.38% 17.57% 6.66%
印度指數 -0.62% -2.33% 0.41% -0.25% 10.24% 20.71% 0.97%
上海綜合指數 -1.65% -1.36% -1.56% 3.91% -2.17% -9.92% 1.08%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% -1.82% -0.28% 2.86% 3.11% -2.01% -0.61%
群益新興金鑽基金/台幣 -1.99% -3.57% -0.48% 4.23% 0.84% -2.90% 0.72%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 -1.15% -4.82% -2.00% 2.20% 1.06% -1.83% -2.00%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 -0.54% -1.08% 1.27% 2.24% -1.31% 0.39% 2.57%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 -1.85% -4.80% -2.52% -1.27% 2.76% 1.72% -4.13%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 -1.10% -0.18% 0.98% 3.83% -1.38% -4.59% 3.02%
基金平均績效 -0.96% -1.85% 0.67% 5.15% 1.73% -4.74% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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