施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 226.1828 0.39 0.17% 9.65% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51% -7.45% 8.74%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 226.1828 0.17% 2025/06/20 223.0051 1.59%
2025/07/03 225.7927 0.20% 2025/06/19 219.5061 -1.21%
2025/07/02 225.3359 -0.62% 2025/06/18 222.1839 -1.01%
2025/07/01 226.7430 0.51% 2025/06/17 224.4419 -0.06%
2025/06/30 225.5895 -0.68% 2025/06/16 224.5688 0.38%
2025/06/27 227.1315 0.38% 2025/06/13 223.7288 -1.01%
2025/06/26 226.2744 -0.15% 2025/06/12 226.0061 -0.53%
2025/06/25 226.6254 1.22% 2025/06/11 227.2169 0.44%
2025/06/24 223.8916 1.38% 2025/06/10 226.2178 0.23%
2025/06/23 220.8547 -0.96% 2025/06/09 225.6993 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.17% -0.42% 1.46% 8.46% 10.14% 10.55% 9.65%
巴西股市指數 -0.65% -3.00% -1.39% 4.52% 13.41% 4.98% 12.48%
俄羅斯指數 2.04% -1.12% -0.52% 1.63% 25.11% 2.12% 22.28%
印度指數 -0.30% -1.42% 1.40% 7.21% 7.52% 2.15% 5.16%
上海綜合指數 0.27% 1.34% 4.22% 7.87% 8.60% 18.46% 5.01%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% -0.45% 1.06% 9.96% 16.72% 11.19% 11.82%
群益新興金鑽基金/台幣 0.23% 0.47% 1.54% 5.40% 0.12% -5.91% -1.15%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.08% 0.17% 2.35% 14.54% 22.82% 21.39% 19.15%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 0.51% 0.96% 0.22% 1.11% 4.98% -1.15% 1.78%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 -0.16% -1.96% 0.29% 12.04% 18.55% 9.54% 15.55%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 -0.06% -0.58% -1.62% 1.53% -3.67% 1.43% -3.16%
基金平均績效 0.27% 0.36% 1.86% 9.48% 9.08% 2.55% 7.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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