施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 216.9499 -0.19 -0.09% 14.36% 2024/11/04

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.87% -13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51% -7.45%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/04 216.9499 -0.09% 2024/10/21 219.4083 -1.28%
2024/11/01 217.1359 1.43% 2024/10/18 222.2627 2.60%
2024/10/31 214.0835 -1.61% 2024/10/17 216.6300 -0.87%
2024/10/30 217.5848 -1.31% 2024/10/16 218.5372 -1.23%
2024/10/29 220.4664 0.12% 2024/10/15 221.2559 -1.51%
2024/10/28 220.1924 0.29% 2024/10/14 224.6574 -0.91%
2024/10/25 219.5618 0.47% 2024/10/10 226.7107 0.97%
2024/10/24 218.5425 -0.78% 2024/10/09 224.5423 -2.09%
2024/10/23 220.2517 0.42% 2024/10/08 229.3287 -3.59%
2024/10/22 219.3217 -0.04% 2024/10/07 237.8717 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 -0.09% -1.47% -8.28% 10.67% 7.08% 14.41% 14.36%
巴西股市指數 0.11% -0.05% -0.86% 4.35% 1.67% 10.58% -2.63%
俄羅斯指數 0.40% -0.02% -9.60% -19.87% -29.01% -23.10% -22.37%
印度指數 0.88% -1.14% -2.74% 0.88% 7.54% 23.44% 9.98%
上海綜合指數 2.32% 3.06% 1.51% 18.40% 9.09% 11.75% 13.85%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% -1.10% -8.25% 10.98% 6.31% 17.50% 12.88%
群益新興金鑽基金/台幣 0.80% -0.67% -1.44% 4.60% 0.57% 8.44% 6.61%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 1.78% 0.28% -4.51% 16.58% 13.16% 24.76% 20.71%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 0.57% -1.26% -7.08% 5.56% 4.93% 8.83% 12.67%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.48% -2.21% -7.34% 7.84% 3.98% 12.99% 6.60%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 -0.43% -2.24% -7.82% 10.49% 5.98% 12.42% 15.88%
基金平均績效 0.61% -0.53% -3.96% 11.29% 6.62% 9.12% 12.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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