施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 189.8230 0.20 0.10% 0.06% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.87% -13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51% -7.45%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 189.8230 0.10% 2024/03/13 192.9579 0.13%
2024/03/26 189.6252 0.39% 2024/03/12 192.7115 0.87%
2024/03/25 188.8852 -0.20% 2024/03/11 191.0522 0.73%
2024/03/22 189.2717 -0.78% 2024/03/08 189.6680 0.13%
2024/03/21 190.7544 0.32% 2024/03/07 189.4202 -0.56%
2024/03/20 190.1522 0.82% 2024/03/06 190.4791 0.78%
2024/03/19 188.6146 -1.12% 2024/03/05 189.0126 -0.80%
2024/03/18 190.7439 0.02% 2024/03/04 190.5377 0.05%
2024/03/15 190.6995 -0.26% 2024/03/01 190.4347 0.56%
2024/03/14 191.2031 -0.91% 2024/02/29 189.3717 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.10% -0.17% -0.86% 1.58% -0.23% -3.42% 0.06%
巴西股市指數 0.65% -1.11% -3.04% -4.85% 11.69% 28.11% -4.84%
俄羅斯指數 1.15% 1.22% 2.82% 5.58% 12.92% 12.62% 4.14%
印度指數 0.73% 1.24% -0.14% 1.33% 10.40% 26.61% 1.05%
上海綜合指數 -1.26% -2.81% -0.74% 2.69% -3.67% -7.94% 0.61%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% -0.05% -1.41% 1.21% 2.83% 1.94% -0.64%
群益新興金鑽基金/台幣 -0.35% -0.35% 1.43% 3.65% 2.16% 1.67% 2.40%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.51% -0.11% 0.80% 1.91% 5.25% 2.50% 0.63%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 0.24% -0.16% -0.94% 2.84% -2.39% 3.68% 1.60%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 -0.13% -0.21% -0.41% -0.68% 5.32% 9.39% -1.67%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.44% 0.09% -0.57% 3.97% -2.71% -3.84% 2.22%
基金平均績效 0.28% 0.42% 1.18% 5.22% 2.58% -1.15% 2.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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