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施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
242.8111 |
3.9750 |
1.66% |
-4.52% |
2026/04/10 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.82% |
41.84% |
-10.70% |
26.57% |
16.03% |
-12.19% |
-23.51% |
-7.45% |
8.74% |
23.28% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元
基金資料
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1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略，投資組合建構20%由國家布局因素決定，80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置，以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置，投資布局偏重中國與巴西。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/10 |
242.8111 |
1.66% |
2026/03/24 |
230.5674 |
-1.41% |
| 2026/04/09 |
238.8361 |
-0.96% |
2026/03/23 |
233.8733 |
0.87% |
| 2026/04/08 |
241.1534 |
4.58% |
2026/03/20 |
231.8509 |
-1.01% |
| 2026/04/02 |
230.5832 |
-0.87% |
2026/03/19 |
234.2108 |
-3.13% |
| 2026/04/01 |
232.6113 |
2.00% |
2026/03/18 |
241.7757 |
-1.13% |
| 2026/03/31 |
228.0596 |
-0.10% |
2026/03/17 |
244.5356 |
-0.04% |
| 2026/03/30 |
228.2906 |
-0.14% |
2026/03/16 |
244.6392 |
0.67% |
| 2026/03/27 |
228.6009 |
-1.34% |
2026/03/13 |
243.0111 |
0.56% |
| 2026/03/26 |
231.7155 |
-1.31% |
2026/03/12 |
241.6473 |
-1.84% |
| 2026/03/25 |
234.8021 |
1.84% |
2026/03/11 |
246.1774 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 |
1.66% |
5.30% |
-1.32% |
-6.10% |
-5.68% |
19.91% |
-4.52% |
| 巴西股市指數 |
1.12% |
4.93% |
7.56% |
20.78% |
40.26% |
56.17% |
22.47% |
| 俄羅斯指數 |
0.82% |
2.19% |
-2.35% |
1.62% |
11.06% |
9.06% |
0.13% |
| 印度指數 |
1.20% |
5.77% |
-0.84% |
-7.21% |
-6.00% |
3.37% |
-9.00% |
| 上海綜合指數 |
0.51% |
2.74% |
-3.32% |
-3.26% |
1.52% |
23.66% |
0.44% |
| MSCI 金磚四國指數 (price) |
0.00% |
3.78% |
-1.68% |
-5.63% |
-6.00% |
16.02% |
-4.25% |
| 群益新興金鑽基金/台幣 |
1.54% |
9.22% |
6.56% |
17.73% |
30.07% |
64.99% |
23.36% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 |
0.63% |
5.00% |
-0.55% |
-1.17% |
3.88% |
35.28% |
1.88% |
| 富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 |
1.15% |
3.88% |
8.78% |
23.27% |
10.63% |
-18.00% |
10.46% |
| 匯豐金磚動力基金/台幣 |
1.01% |
3.61% |
-2.77% |
-9.81% |
-8.76% |
5.40% |
-8.46% |
| 匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 |
1.58% |
5.23% |
0.74% |
1.15% |
5.34% |
31.92% |
2.58% |
| 施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 |
1.37% |
3.56% |
-2.06% |
-6.70% |
-6.87% |
13.56% |
-4.34% |
| 基金平均績效 |
1.28% |
5.11% |
1.34% |
2.62% |
4.09% |
21.87% |
2.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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