施羅德金磚四國基金-A1/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 215.7880 -4.29 -1.95% 13.75% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-2.87% -13.83% 8.82% 41.84% -10.70% 26.57% 16.03% -12.19% -23.51% -7.45%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元   基金資料
1. 透過投資於巴西、俄羅斯、 印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增長。
2. 兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構20%由國家布局因素決定,80%由個股選取因素決定。
3. 投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。
4. 依照參考指標配置,投資布局偏重中國與巴西。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 215.7880 -1.95% 2024/11/21 210.6248 -0.34%
2024/12/09 220.0812 2.84% 2024/11/20 211.3518 0.80%
2024/12/06 214.0060 0.98% 2024/11/19 209.6647 0.40%
2024/12/05 211.9393 0.99% 2024/11/18 208.8323 -0.19%
2024/11/29 209.8686 0.07% 2024/11/15 209.2232 -0.68%
2024/11/28 209.7215 -1.53% 2024/11/14 210.6496 -0.62%
2024/11/27 212.9702 1.10% 2024/11/13 211.9570 -0.49%
2024/11/26 210.6581 0.18% 2024/11/12 212.9993 -1.45%
2024/11/25 210.2765 0.43% 2024/11/11 216.1317 0.23%
2024/11/22 209.3764 -0.59% 2024/11/08 215.6318 -2.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 -1.95% 2.82% 0.07% 6.97% 6.92% 16.88% 13.75%
巴西股市指數 0.80% 1.66% 0.31% -4.54% 6.11% 0.89% -4.44%
俄羅斯指數 -2.53% 5.54% -9.78% -14.09% -29.76% -24.64% -26.67%
印度指數 0.02% 0.87% 2.78% -0.47% 6.60% 16.78% 12.87%
上海綜合指數 0.59% 1.30% -0.86% 24.72% 12.19% 15.26% 15.05%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 2.65% -0.75% 7.91% 6.03% 16.47% 12.62%
群益新興金鑽基金/台幣 0.11% 1.37% -1.11% 9.90% 2.42% 7.64% 6.73%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 -1.42% 1.47% -0.43% 10.02% 11.37% 22.91% 18.43%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 1.09% 2.27% -0.57% 5.37% 5.53% 12.33% 11.79%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 -0.36% 1.55% -2.61% 0.75% 1.97% 7.52% 3.02%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 -1.44% 3.19% 2.26% 12.12% 10.05% 19.40% 19.45%
基金平均績效 -0.40% 2.36% 0.91% 9.77% 6.98% 9.81% 11.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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