施羅德金磚四國基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 204.9610 -2.99 -1.44% 19.45% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.32% -4.00% 12.39% 24.76% -6.48% 28.91% 6.08% -4.92% -18.63% -10.64%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 204.9610 -1.44% 2024/11/21 199.8481 -0.14%
2024/12/09 207.9520 3.08% 2024/11/20 200.1200 0.99%
2024/12/06 201.7348 0.63% 2024/11/19 198.1659 0.33%
2024/12/05 200.4672 0.92% 2024/11/18 197.5193 -0.27%
2024/11/29 198.6310 -0.18% 2024/11/15 198.0576 -0.95%
2024/11/28 198.9910 -1.17% 2024/11/14 199.9665 0.39%
2024/11/27 201.3472 0.41% 2024/11/13 199.1929 -0.62%
2024/11/26 200.5174 0.43% 2024/11/12 200.4363 -1.20%
2024/11/25 199.6503 -0.50% 2024/11/11 202.8778 1.22%
2024/11/22 200.6445 0.40% 2024/11/08 200.4322 -2.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 -1.44% 3.19% 2.26% 12.12% 10.05% 19.40% 19.45%
巴西股市指數 1.06% 2.78% 1.34% -3.77% 6.50% 2.11% -3.42%
俄羅斯指數 -3.60% 1.83% -14.50% -16.77% -31.62% -26.91% -29.31%
印度指數 -0.05% 0.69% 2.61% -0.03% 6.59% 16.54% 12.81%
上海綜合指數 0.29% 2.02% -1.08% 26.11% 13.36% 14.74% 15.38%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 2.01% -0.73% 7.56% 5.96% 16.02% 11.98%
群益新興金鑽基金/台幣 -0.34% 0.34% -1.45% 9.26% 2.08% 7.27% 6.37%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 -1.42% 1.47% -0.43% 10.02% 11.37% 22.91% 18.43%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 0.07% 2.05% -0.50% 4.97% 5.60% 12.41% 11.87%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 -0.36% 1.55% -2.61% 0.75% 1.97% 7.52% 3.02%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 -1.95% 2.82% 0.07% 6.97% 6.92% 16.88% 13.75%
基金平均績效 -0.61% 2.19% 0.87% 9.62% 6.95% 9.77% 11.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)