施羅德金磚四國基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 188.3772 0.59 0.31% 9.78% 2024/06/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.32% -4.00% 12.39% 24.76% -6.48% 28.91% 6.08% -4.92% -18.63% -10.64%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/19 188.3772 0.31% 2024/06/04 183.3404 -1.70%
2024/06/18 187.7904 0.20% 2024/06/03 186.5118 1.97%
2024/06/17 187.4098 0.08% 2024/05/31 182.9054 -0.82%
2024/06/14 187.2554 0.84% 2024/05/30 184.4096 -0.51%
2024/06/13 185.6908 0.00% 2024/05/29 185.3467 -1.19%
2024/06/12 185.6817 -0.73% 2024/05/28 187.5716 -0.49%
2024/06/11 187.0528 0.43% 2024/05/27 188.5024 0.42%
2024/06/07 186.2489 0.31% 2024/05/24 187.7208 -0.86%
2024/06/06 185.6721 0.36% 2024/05/23 189.3508 -0.38%
2024/06/05 185.0050 0.91% 2024/05/22 190.0720 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.31% 1.45% -2.21% 8.46% 9.76% -0.27% 9.78%
巴西股市指數 0.70% 0.34% -6.10% -5.64% -8.73% 0.40% -10.32%
俄羅斯指數 0.00% 1.49% -6.26% 2.27% 5.80% 7.82% 4.91%
印度指數 0.05% 0.95% 4.50% 7.40% 8.26% 22.43% 7.06%
上海綜合指數 -0.40% -0.64% -4.31% -1.46% 2.92% -7.30% 1.45%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 0.55% -3.80% 6.89% 7.32% 3.06% 5.73%
群益新興金鑽基金/台幣 0.90% 3.21% 0.90% 5.76% 7.54% 1.35% 8.05%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.27% 1.83% -2.23% 7.16% 9.71% 5.07% 7.64%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 0.30% 1.22% -1.70% 5.13% 6.39% -0.08% 6.82%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.17% 0.86% -4.36% 1.68% 1.33% -0.92% -0.26%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.45% 0.71% -3.09% 7.38% 7.61% -1.91% 6.76%
基金平均績效 0.51% 1.88% -0.56% 8.41% 7.57% -2.11% 7.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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