施羅德金磚四國基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 205.1733 1.42 0.70% 19.57% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.32% -4.00% 12.39% 24.76% -6.48% 28.91% 6.08% -4.92% -18.63% -10.64%

施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.透過投資於巴西、俄羅斯、印度與中國等國家之公司股票以期獲得資本增值。2.兼具由上而下與由下而上之選股策略,投資組合建構由國家布局因素及個股選取因素決定。3.投資流程兼具質化與量化分析。以計量模型與人為判斷決定國家配置,以基本面分析決定個股選取。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 205.1733 0.70% 2024/11/25 199.6503 -0.50%
2024/12/11 203.7505 -0.59% 2024/11/22 200.6445 0.40%
2024/12/10 204.9610 -1.44% 2024/11/21 199.8481 -0.14%
2024/12/09 207.9520 3.08% 2024/11/20 200.1200 0.99%
2024/12/06 201.7348 0.63% 2024/11/19 198.1659 0.33%
2024/12/05 200.4672 0.92% 2024/11/18 197.5193 -0.27%
2024/11/29 198.6310 -0.18% 2024/11/15 198.0576 -0.95%
2024/11/28 198.9910 -1.17% 2024/11/14 199.9665 0.39%
2024/11/27 201.3472 0.41% 2024/11/13 199.1929 -0.62%
2024/11/26 200.5174 0.43% 2024/11/12 200.4363 -1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.70% 2.35% 2.36% 11.47% 10.50% 19.81% 19.57%
巴西股市指數 -2.74% -1.42% -1.30% -5.96% 5.10% -0.29% -6.07%
俄羅斯指數 -1.46% -1.37% -14.86% -16.64% -32.62% -28.53% -30.34%
印度指數 -0.29% -0.61% 3.42% -2.05% 6.08% 16.84% 12.49%
上海綜合指數 0.85% 2.75% 1.16% 27.40% 13.96% 15.25% 16.36%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 1.67% 1.08% 6.42% 6.35% 15.38% 11.83%
群益新興金鑽基金/台幣 0.45% 0.68% 0.45% 8.63% 2.64% 7.58% 7.45%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 -0.58% 0.39% 0.93% 7.92% 10.92% 22.75% 18.20%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐金磚動力基金/台幣 0.14% 2.11% 1.30% 4.71% 6.94% 12.70% 12.43%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 0.41% 0.87% -1.17% 0.22% 4.60% 8.81% 3.44%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.31% 1.55% 1.05% 6.01% 7.03% 16.56% 13.46%
基金平均績效 0.37% 1.69% 1.96% 8.89% 7.61% 10.03% 12.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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