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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7828 |
-0.0145 |
-0.13% |
12.80% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.29% |
2.36% |
8.37% |
3.91% |
-6.33% |
3.08% |
-9.60% |
-10.47% |
-15.79% |
5.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
10.7828 |
-0.13% |
2024/04/09 |
10.7313 |
0.03% |
| 2024/04/23 |
10.7973 |
0.02% |
2024/04/08 |
10.7277 |
-0.11% |
| 2024/04/22 |
10.7947 |
0.24% |
2024/04/03 |
10.7392 |
0.03% |
| 2024/04/19 |
10.7688 |
0.26% |
2024/04/02 |
10.7364 |
0.19% |
| 2024/04/18 |
10.7410 |
-0.34% |
2024/04/01 |
10.7158 |
-0.07% |
| 2024/04/17 |
10.7775 |
-0.03% |
2024/03/28 |
10.7233 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
10.7809 |
0.00% |
2024/03/27 |
10.7220 |
0.20% |
| 2024/04/15 |
10.7809 |
0.03% |
2024/03/26 |
10.7003 |
0.09% |
| 2024/04/12 |
10.7778 |
0.31% |
2024/03/25 |
10.6902 |
-0.71% |
| 2024/04/11 |
10.7447 |
0.12% |
2024/03/22 |
10.7665 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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