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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4037 |
-0.0099 |
-0.11% |
15.67% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.13% |
1.87% |
11.77% |
0.68% |
-3.18% |
9.10% |
-4.35% |
-20.06% |
-25.90% |
-4.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
9.4037 |
-0.11% |
2024/09/30 |
9.2319 |
0.26% |
| 2024/10/18 |
9.4136 |
-0.03% |
2024/09/27 |
9.2078 |
0.30% |
| 2024/10/17 |
9.4162 |
0.04% |
2024/09/26 |
9.1800 |
0.69% |
| 2024/10/16 |
9.4126 |
0.21% |
2024/09/25 |
9.1168 |
0.18% |
| 2024/10/15 |
9.3930 |
0.17% |
2024/09/24 |
9.1002 |
0.10% |
| 2024/10/14 |
9.3766 |
0.37% |
2024/09/23 |
9.0907 |
-0.12% |
| 2024/10/09 |
9.3418 |
-0.23% |
2024/09/20 |
9.1016 |
0.28% |
| 2024/10/08 |
9.3629 |
-0.25% |
2024/09/19 |
9.0765 |
0.53% |
| 2024/10/07 |
9.3866 |
0.17% |
2024/09/16 |
9.0283 |
-0.06% |
| 2024/10/04 |
9.3709 |
1.51% |
2024/09/13 |
9.0340 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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