瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1888 0.0224 0.24% 13.03% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.13% 1.87% 11.77% 0.68% -3.18% 9.10% -4.35% -20.06% -25.90% -4.12%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 9.1888 0.24% 2024/07/04 9.0890 0.23%
2024/07/17 9.1664 -0.02% 2024/07/03 9.0678 0.21%
2024/07/16 9.1679 0.14% 2024/07/02 9.0485 0.18%
2024/07/15 9.1553 0.13% 2024/06/28 9.0319 -0.14%
2024/07/12 9.1437 0.32% 2024/06/27 9.0442 -0.00%
2024/07/11 9.1146 -0.03% 2024/06/26 9.0446 0.22%
2024/07/10 9.1171 0.03% 2024/06/25 9.0247 0.20%
2024/07/09 9.1147 0.22% 2024/06/24 9.0063 0.09%
2024/07/08 9.0947 0.13% 2024/06/21 8.9979 0.07%
2024/07/05 9.0831 -0.06% 2024/06/20 8.9920 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 0.24% 0.81% 2.06% 5.92% 10.04% 12.07% 13.03%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 -0.03% 0.37% 1.87% 5.39% 12.11% 24.08% 18.42%
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 -0.03% 0.37% 1.23% 3.39% 7.84% 14.36% 13.13%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 0.25% 0.81% 1.71% 4.82% 7.74% 7.30% 10.26%
基金平均績效 0.11% 0.59% 1.72% 4.88% 9.43% 14.45% 13.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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