瑞銀(瑞士)黃金股票基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 250.43 0.88 0.35% 2016/05/13

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 25.55% 26.63% -16.99% -12.61% -54.39% -13.66% -27.26%

瑞銀(瑞士)黃金股票基金(美元)
依風險分散原則,本基金將其資產主要投資於下列公司的股票:(1)匯豐全球黃金 (再投資) 指數 (下稱「匯豐全球黃金」) 之成分股公司;(2)主要從事開採、加工及行銷黃金之公司;(3)主要收益來自此方面之公司;或(4)主要投資於此方面且公司登記辦公室位於歐洲、北美、南美或太平洋區域之財務或控股公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/13 250.43 0.35% 2016/04/27 236.14 0.78%
2016/05/12 249.55 -1.17% 2016/04/26 234.32 1.50%
2016/05/11 252.51 2.44% 2016/04/25 230.85 -0.82%
2016/05/10 246.49 2.68% 2016/04/22 232.76 -1.31%
2016/05/09 240.06 -5.00% 2016/04/21 235.86 1.74%
2016/05/06 252.69 5.65% 2016/04/20 231.82 -1.57%
2016/05/04 239.18 -5.23% 2016/04/19 235.52 3.93%
2016/05/03 252.38 -2.68% 2016/04/18 226.62 0.72%
2016/05/02 259.33 -1.35% 2016/04/15 225.00 1.45%
2016/04/29 262.87 11.32% 2016/04/14 221.78 -2.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(瑞士)黃金股票基金(美元)
0.35% -0.89% 9.59% 31.49% 82.62% 19.06% 80.06%
CBOE黃金指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
道瓊貴金屬指數 -0.34% 0.60% 6.07% 5.54% 26.70% 42.67% 38.44%
費城金銀指數 -0.13% 1.07% 7.38% 9.17% 32.82% 44.86% 40.72%
AMEX金蟲指數 0.00% 0.05% 7.58% 7.43% 30.89% 42.71% 39.32%
FTSE金礦 2.22% 1.28% 5.55% -0.28% 19.07% 38.42% 32.25%
貝萊德世界黃金基金A2(歐元)
0.85% 0.35% 3.49% -3.36% 16.28% 34.50% 30.43%
貝萊德世界黃金基金A2(美元)
1.15% 0.57% 4.55% -2.22% 14.31% 31.69% 26.94%
德意志黃金貴金屬股票基金LC(歐元)
0.99% 1.01% 6.68% 1.39% 22.61% 44.92% 38.90%
德意志黃金貴金屬股票基金A2(美元)
1.31% 1.23% 7.73% 2.60% 20.57% 41.93% 34.97%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(美元)
1.93% 0.65% 5.99% 1.18% 21.86% 42.69% 34.23%
富蘭克林黃金基金(美元)*
-0.11% 0.34% 6.09% 3.14% 28.42% N/A% 38.32%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.65% 2.23% 1.27% -0.40% -2.85% N/A% 4.44%
匯豐黃金及礦業股票型基金(台幣)
1.37% 2.37% 4.01% -0.57% -0.95% 2.17% 7.01%
天達環球黃金基金-C股(美元)
0.00% 0.10% 4.54% 0.08% 20.58% N/A% 28.11%
新加坡大華黃金及綜合(星幣)
0.00% 1.47% 4.55% 0.00% 15.00% 32.69% 26.61%
新加坡大華黃金及綜合(美元)
0.99% 2.00% 5.15% 2.00% 15.91% 34.21% 27.50%
元大黃金期貨基金(台幣)
0.54% -0.13% 1.36% -1.98% 6.60% 14.66% 10.57%
基金平均績效 0.86% 0.85% 5.03% 2.44% 20.38% 31.30% 30.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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