瀚亞菁華基金(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
台幣	16.58	0.01	0.06%	2014/03/17

瀚亞菁華基金(台幣) 基金資料

本基金主要投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑証、政府公債、公司債、可轉換公司債或金融債券。

2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
-	-	-	-	-	-	-2.14%	-24.18%	12.65%	10.63%

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2014/03/17	16.58	0.06%	2014/03/03	16.44	-0.12%
2014/03/14	16.57	-0.24%	2014/02/27	16.46	0.30%
2014/03/13	16.61	0.54%	2014/02/26	16.41	0.31%
2014/03/12	16.52	0.00%	2014/02/25	16.36	0.18%
2014/03/11	16.52	0.67%	2014/02/24	16.33	-0.37%
2014/03/10	16.41	-0.97%	2014/02/21	16.39	1.17%
2014/03/07	16.57	-0.42%	2014/02/20	16.20	-0.43%
2014/03/06	16.64	1.03%	2014/02/19	16.27	0.18%
2014/03/05	16.47	0.73%	2014/02/18	16.24	0.74%
2014/03/04	16.35	-0.55%	2014/02/17	16.12	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞菁華基金(台幣)	0.06%	1.04%	2.85%	3.56%	4.94%	7.24%	0.79%
台灣加權指數	0.14%	0.40%	2.12%	4.16%	5.46%	9.75%	1.03%
MSCI 台灣指數 (price)	0.02%	0.27%	1.88%	1.91%	2.51%	5.32%	-0.51%
德盛台灣大壩基金 (台幣)	0.35%	0.85%	6.88%	11.11%	15.79%	26.10%	6.56%
德盛科技大壩基金 (台幣)	0.24%	1.10%	8.72%	15.59%	17.71%	16.93%	9.67%
群益馬拉松基金 (台幣)	-0.13%	1.20%	5.67%	9.27%	12.26%	23.18%	5.50%
群益長安基金 (台幣)	0.05%	1.31%	3.86%	8.08%	8.26%	17.66%	4.02%
群益真善美基金 (台幣)	-0.16%	0.12%	0.94%	4.16%	3.49%	8.46%	2.65%
群益平衡王基金 (台幣)	-0.08%	-0.09%	0.24%	3.35%	3.77%	7.59%	1.72%
群益安家基金 (台幣)	0.17%	0.43%	0.99%	3.61%	5.88%	19.02%	1.43%
群益奧斯卡基金 (台幣)	-0.20%	-0.24%	4.23%	8.61%	9.25%	17.96%	5.20%
群益葛萊美基金 (台幣)	0.42%	0.36%	4.13%	10.05%	15.71%	22.70%	5.85%
群益台股指數基金 (台幣)	0.09%	0.25%	1.87%	3.57%	4.31%	10.37%	0.48%
富達全球台商企業基金(美元)	0.59%	0.69%	4.84%	7.12%	N/A%	N/A%	4.20%
富蘭克林華美-傳產基金 (台幣)	0.00%	1.01%	6.04%	10.98%	18.17%	40.64%	8.08%
富蘭克林華美-第一富基金 (台幣)	-0.14%	-0.25%	5.62%	13.06%	14.89%	26.22%	8.44%
第一金福元基金(台幣)	0.46%	0.70%	5.09%	12.02%	11.87%	19.92%	7.84%
第一金全家福基金(台幣)	0.00%	0.01%	0.04%	0.13%	0.27%	0.57%	0.11%
第一金萬得福基金(台幣)	0.81%	1.72%	4.55%	7.73%	14.38%	23.36%	3.59%
第一金福王基金(台幣)	-0.42%	-0.34%	-5.00%	-1.09%	5.18%	13.28%	-5.54%
第一金台灣成長基金(台幣)	-0.24%	-0.12%	5.76%	8.47%	16.23%	25.56%	3.55%
第一金全球台商基金(台幣)	-0.26%	-0.60%	3.23%	3.69%	9.93%	8.38%	0.52%
華南永昌永昌基金 (台幣)	0.85%	3.41%	5.58%	7.23%	11.16%	24.52%	4.40%
華南永昌愛台灣基金 (台幣)	0.38%	1.79%	4.59%	4.32%	8.14%	22.62%	2.57%
華南永昌台灣精選基金 (台幣)	0.00%	2.04%	8.44%	11.21%	15.97%	36.14%	5.36%
宏利臺灣高股息基金	-0.10%	1.31%	6.19%	10.28%	12.13%	23.22%	6.36%
華頓台灣基金	-0.2595%	1.16%	5.60%	5.90%	5.37%	13.26%	0.47%
瀚亞理財通基金(台幣)	-0.36%	-1.03%	0.31%	0.84%	3.82%	8.43%	-0.67%
瀚亞高科技基金(台幣)	-0.59%	0.66%	9.40%	18.64%	24.03%	25.71%	13.53%
瀚亞外銷基金(台幣)	-0.35%	-0.04%	2.57%	3.58%	6.14%	4.26%	0.82%
施羅德樂活中小基金(台幣)	0.00%	0.97%	7.98%	8.15%	15.94%	23.56%	4.24%
惠理康和台灣紅不讓基金	0.63%	2.19%	6.73%	10.60%	12.48%	16.96%	7.16%
元大寶來2001基金(台幣)	0.06%	0.60%	11.01%	13.89%	24.71%	40.83%	10.36%
元大寶來績效基金(台幣)	0.27%	1.66%	9.39%	9.61%	16.80%	30.84%	7.33%
元大寶來台灣卓越50基金(台幣)	-0.12%	0.36%	2.14%	3.65%	2.28%	7.33%	0.73%
元大寶來台灣加權股價指數基金(台幣)	0.087%	0.36%	2.13%	4.12%	5.70%	13.89%	1.08%
元大寶來台灣中型100基金(台幣)	0.47%	-0.13%	1.04%	4.56%	0.77%	11.39%	1.11%
元大寶來台商收成基金(台幣)	0.23%	0.51%	1.55%	3.44%	2.22%	12.70%	0.37%
元大寶來新台灣基金(台幣)	0.03%	-1.18%	-1.64%	-3.34%	-4.24%	4.12%	-6.18%
元大寶來多福基金(台幣)	0.06%	0.54%	4.60%	8.06%	14.72%	24.23%	5.17%
元大寶來多多基金(台幣)	-0.06%	0.63%	7.80%	10.89%	11.20%	17.97%	7.29%
元大寶來卓越基金(台幣)	-0.27%	1.04%	6.37%	9.27%	11.21%	10.98%	5.91%
元大寶來經貿基金(台幣)	-0.40%	0.95%	7.64%	13.67%	17.20%	23.88%	9.31%
元大寶來多元基金(台幣)	-0.09%	0.18%	2.26%	-5.57%	-6.23%	4.73%	-8.37%
元大寶來新主流基金(台幣)	0.00%	0.90%	9.56%	11.87%	11.46%	9.76%	10.16%
元大寶來巴菲特基金(台幣)	-0.05%	0.82%	6.30%	12.76%	20.32%	31.33%	8.13%
基金平均績效	0.05%	0.66%	4.50%	7.29%	10.13%	18.09%	3.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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