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天利新興市場公司債券基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.7564 |
0.0362 |
0.16% |
0.65% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.69% |
-1.30% |
9.26% |
8.42% |
- |
- |
7.90% |
-1.54% |
-12.62% |
7.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
22.7564 |
0.16% |
2024/04/09 |
22.9542 |
0.25% |
| 2024/04/22 |
22.7202 |
0.02% |
2024/04/08 |
22.8965 |
-0.14% |
| 2024/04/19 |
22.7152 |
-0.01% |
2024/04/05 |
22.9284 |
-0.03% |
| 2024/04/18 |
22.7185 |
0.06% |
2024/04/04 |
22.9351 |
-0.14% |
| 2024/04/17 |
22.7049 |
0.10% |
2024/03/28 |
22.9662 |
0.01% |
| 2024/04/16 |
22.6816 |
-0.34% |
2024/03/27 |
22.9643 |
0.14% |
| 2024/04/15 |
22.7599 |
-0.25% |
2024/03/26 |
22.9311 |
-0.02% |
| 2024/04/12 |
22.8177 |
0.06% |
2024/03/25 |
22.9349 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
22.8040 |
-0.46% |
2024/03/22 |
22.9330 |
0.14% |
| 2024/04/10 |
22.9095 |
-0.19% |
2024/03/21 |
22.9001 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 天利新興市場公司債券基金/美元 |
0.16% |
0.33% |
-0.77% |
1.11% |
8.61% |
6.74% |
0.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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