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天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
10.1707 |
0.0122 |
0.12% |
-0.18% |
2025/06/11 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-6.55% |
2.00% |
0.56% |
- |
- |
1.30% |
-6.39% |
-18.19% |
0.32% |
-1.38% |
| 含息 |
-1.45% |
7.66% |
5.88% |
-104.36% |
- |
1.30% |
-6.39% |
-18.19% |
0.32% |
-1.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/11 |
10.1707 |
0.12% |
2025/05/26 |
10.1157 |
0.04% |
| 2025/06/10 |
10.1585 |
0.15% |
2025/05/23 |
10.1120 |
0.07% |
| 2025/06/06 |
10.1432 |
-0.01% |
2025/05/22 |
10.1050 |
-0.54% |
| 2025/06/05 |
10.1441 |
0.10% |
2025/05/21 |
10.1601 |
-0.11% |
| 2025/06/04 |
10.1344 |
0.08% |
2025/05/20 |
10.1715 |
0.12% |
| 2025/06/03 |
10.1259 |
0.02% |
2025/05/19 |
10.1595 |
-0.23% |
| 2025/06/02 |
10.1239 |
-0.14% |
2025/05/16 |
10.1830 |
0.20% |
| 2025/05/30 |
10.1377 |
0.10% |
2025/05/15 |
10.1625 |
-0.08% |
| 2025/05/28 |
10.1271 |
0.01% |
2025/05/14 |
10.1707 |
0.06% |
| 2025/05/27 |
10.1264 |
0.11% |
2025/05/13 |
10.1643 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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