合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8684 0.00 0.03% 1.34% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -6.89%

合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 8.8684 0.03% 2023/07/13 8.8582 0.06%
2023/07/26 8.8657 0.00% 2023/07/12 8.8531 0.03%
2023/07/25 8.8653 0.01% 2023/07/11 8.8507 0.04%
2023/07/24 8.8645 0.03% 2023/07/10 8.8468 0.03%
2023/07/21 8.8621 -0.01% 2023/07/07 8.8444 -0.38%
2023/07/20 8.8634 0.01% 2023/07/06 8.8778 0.01%
2023/07/19 8.8628 -0.00% 2023/07/05 8.8765 0.00%
2023/07/18 8.8630 0.00% 2023/07/04 8.8763 0.00%
2023/07/17 8.8628 0.01% 2023/07/03 8.8763 0.01%
2023/07/14 8.8617 0.04% 2023/06/30 8.8755 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息/美元 0.03% 0.06% -0.05% 0.58% 1.15% 1.40% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)