合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7772 0.00 0.05% 0.75% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -10.36%

合庫美國短年期高收益債券基金-B配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 8.7772 0.05% 2023/07/13 8.7820 0.56%
2023/07/26 8.7724 -0.06% 2023/07/12 8.7335 0.21%
2023/07/25 8.7776 0.00% 2023/07/11 8.7151 0.16%
2023/07/24 8.7772 0.02% 2023/07/10 8.7011 -0.32%
2023/07/21 8.7756 -0.11% 2023/07/07 8.7291 -0.39%
2023/07/20 8.7854 0.03% 2023/07/06 8.7631 -0.13%
2023/07/19 8.7829 0.02% 2023/07/05 8.7745 -0.01%
2023/07/18 8.7813 -0.10% 2023/07/03 8.7751 0.24%
2023/07/17 8.7905 -0.15% 2023/06/30 8.7542 -0.08%
2023/07/14 8.8035 0.24% 2023/06/29 8.7612 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息/美元 0.05% -0.09% 0.54% -0.18% -1.40% -2.05% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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