合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.9677 0.02 0.17% 4.81% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -3.61%

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 11.9677 0.17% 2023/07/13 11.8989 0.39%
2023/07/26 11.9468 0.00% 2023/07/12 11.8532 0.09%
2023/07/25 11.9466 -0.00% 2023/07/11 11.8420 0.16%
2023/07/24 11.9470 0.18% 2023/07/10 11.8228 0.14%
2023/07/21 11.9250 -0.08% 2023/07/07 11.8066 -0.09%
2023/07/20 11.9344 0.04% 2023/07/06 11.8172 -0.12%
2023/07/19 11.9297 0.01% 2023/07/05 11.8309 0.09%
2023/07/18 11.9283 0.11% 2023/07/03 11.8202 0.16%
2023/07/17 11.9150 0.13% 2023/06/30 11.8019 -0.25%
2023/07/14 11.8998 0.01% 2023/06/29 11.8320 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息/南非幣 0.17% 0.28% 1.14% 3.03% 3.49% 7.88% 4.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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