合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1278 0.01 0.09% 2.42% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -9.14%

合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 10.1278 0.09% 2023/07/13 10.1076 0.27%
2023/07/26 10.1187 0.03% 2023/07/12 10.0806 0.03%
2023/07/25 10.1160 -0.08% 2023/07/11 10.0773 0.11%
2023/07/24 10.1241 0.12% 2023/07/10 10.0662 0.02%
2023/07/21 10.1118 -0.05% 2023/07/07 10.0639 -0.09%
2023/07/20 10.1173 -0.06% 2023/07/06 10.0729 -0.07%
2023/07/19 10.1230 -0.01% 2023/07/05 10.0801 0.09%
2023/07/18 10.1238 0.07% 2023/07/03 10.0711 0.07%
2023/07/17 10.1168 0.06% 2023/06/30 10.0641 -0.17%
2023/07/14 10.1104 0.03% 2023/06/29 10.0813 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息/美元 0.09% 0.10% 0.48% 1.53% 1.27% 3.54% 2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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