合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2681 0.01 0.10% 1.02% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -12.31%

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 8.2681 0.10% 2023/07/13 8.2410 0.25%
2023/07/26 8.2599 -0.01% 2023/07/12 8.2205 0.09%
2023/07/25 8.2604 -0.03% 2023/07/11 8.2131 0.07%
2023/07/24 8.2632 0.09% 2023/07/10 8.2074 -0.23%
2023/07/21 8.2560 -0.03% 2023/07/07 8.2264 -0.18%
2023/07/20 8.2584 -0.04% 2023/07/06 8.2415 -0.02%
2023/07/19 8.2615 0.01% 2023/07/05 8.2432 0.01%
2023/07/18 8.2608 0.01% 2023/07/03 8.2424 0.03%
2023/07/17 8.2601 0.11% 2023/06/30 8.2402 -0.13%
2023/07/14 8.2508 0.12% 2023/06/29 8.2507 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息/美元 0.10% 0.12% 0.21% 0.77% -0.06% 4.79% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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