合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.4766 0.00 0.05% 2.15% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -8.24%

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 9.4766 0.05% 2023/07/13 9.4613 0.15%
2023/07/26 9.4721 0.04% 2023/07/12 9.4475 0.07%
2023/07/25 9.4686 -0.18% 2023/07/11 9.4409 -0.05%
2023/07/24 9.4855 0.12% 2023/07/10 9.4452 0.02%
2023/07/21 9.4740 -0.02% 2023/07/07 9.4431 -0.21%
2023/07/20 9.4756 -0.21% 2023/07/06 9.4627 -0.06%
2023/07/19 9.4958 0.13% 2023/07/05 9.4685 -0.00%
2023/07/18 9.4839 0.02% 2023/07/03 9.4686 -0.03%
2023/07/17 9.4823 0.18% 2023/06/30 9.4713 -0.06%
2023/07/14 9.4651 0.04% 2023/06/29 9.4771 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息/人民幣 0.05% 0.01% 0.04% 1.53% 1.50% 6.86% 2.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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