合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5053 0.01 0.05% 4.54% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - 0.19%

合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 9.5053 0.05% 2023/07/13 9.4293 -0.24%
2023/07/26 9.5002 -0.18% 2023/07/12 9.4518 -0.17%
2023/07/25 9.5171 -0.18% 2023/07/11 9.4681 -0.14%
2023/07/24 9.5344 0.45% 2023/07/10 9.4812 0.20%
2023/07/21 9.4920 0.49% 2023/07/07 9.4627 0.17%
2023/07/20 9.4453 0.01% 2023/07/06 9.4468 0.20%
2023/07/19 9.4446 0.23% 2023/07/05 9.4281 0.08%
2023/07/18 9.4233 -0.17% 2023/07/03 9.4209 0.01%
2023/07/17 9.4395 0.63% 2023/06/30 9.4196 0.06%
2023/07/14 9.3804 -0.52% 2023/06/29 9.4143 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息/台幣 0.05% 0.64% 1.12% 3.22% 4.32% 12.68% 4.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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