合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6271 0.01 0.06% 0.98% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -8.75%

合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 9.6271 0.06% 2023/07/13 9.6227 0.14%
2023/07/26 9.6211 -0.06% 2023/07/12 9.6088 0.04%
2023/07/25 9.6269 -0.01% 2023/07/11 9.6048 0.08%
2023/07/24 9.6278 0.04% 2023/07/10 9.5971 0.04%
2023/07/21 9.6239 -0.04% 2023/07/07 9.5929 -0.05%
2023/07/20 9.6279 -0.10% 2023/07/06 9.5975 -0.03%
2023/07/19 9.6371 -0.03% 2023/07/05 9.6003 0.03%
2023/07/18 9.6398 0.02% 2023/07/04 9.5978 0.01%
2023/07/17 9.6382 0.10% 2023/07/03 9.5966 -0.01%
2023/07/14 9.6289 0.06% 2023/06/30 9.5980 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息/台幣 0.06% -0.01% 0.15% 0.46% 0.12% 3.53% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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