|
|
|
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6300 |
-0.01 |
-0.09% |
5.25% |
2023/07/27 |
|
|
| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.62% |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
10.6300 |
-0.09% |
2023/07/13 |
10.6300 |
0.09% |
| 2023/07/26 |
10.6400 |
0.28% |
2023/07/12 |
10.6200 |
0.38% |
| 2023/07/25 |
10.6100 |
0.00% |
2023/07/11 |
10.5800 |
0.57% |
| 2023/07/24 |
10.6100 |
0.00% |
2023/07/10 |
10.5200 |
0.57% |
| 2023/07/21 |
10.6100 |
0.00% |
2023/07/07 |
10.4600 |
0.29% |
| 2023/07/20 |
10.6100 |
0.00% |
2023/07/06 |
10.4300 |
-0.67% |
| 2023/07/19 |
10.6100 |
0.09% |
2023/07/05 |
10.5000 |
-0.19% |
| 2023/07/18 |
10.6000 |
0.28% |
2023/07/03 |
10.5200 |
0.29% |
| 2023/07/17 |
10.5700 |
-0.19% |
2023/06/30 |
10.4900 |
0.67% |
| 2023/07/14 |
10.5900 |
-0.38% |
2023/06/29 |
10.4200 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
