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合庫全球高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.1083 |
0.00 |
0.01% |
5.81% |
2023/07/27 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.96% |
| 合庫全球高收益債券基金-A不配息/人民幣
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/07/27 |
13.1083 |
0.01% |
2023/07/13 |
13.0946 |
0.46% |
| 2023/07/26 |
13.1068 |
0.00% |
2023/07/12 |
13.0351 |
0.15% |
| 2023/07/25 |
13.1064 |
-0.48% |
2023/07/11 |
13.0155 |
-0.20% |
| 2023/07/24 |
13.1692 |
0.29% |
2023/07/10 |
13.0419 |
0.10% |
| 2023/07/21 |
13.1312 |
-0.13% |
2023/07/07 |
13.0284 |
-0.66% |
| 2023/07/20 |
13.1486 |
-0.53% |
2023/07/06 |
13.1149 |
-0.30% |
| 2023/07/19 |
13.2180 |
0.66% |
2023/07/05 |
13.1545 |
0.04% |
| 2023/07/18 |
13.1316 |
0.04% |
2023/07/03 |
13.1493 |
0.10% |
| 2023/07/17 |
13.1258 |
0.18% |
2023/06/30 |
13.1357 |
0.15% |
| 2023/07/14 |
13.1020 |
0.06% |
2023/06/29 |
13.1166 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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