合庫新興多重收益基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.7349 0.06 0.51% -1.35% 2023/07/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - - - -22.00%

合庫新興多重收益基金-A不配息/南非幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/27 12.7349 0.51% 2023/07/13 12.4983 1.58%
2023/07/26 12.6699 -0.06% 2023/07/12 12.3043 0.58%
2023/07/25 12.6775 0.81% 2023/07/11 12.2333 0.62%
2023/07/24 12.5758 0.23% 2023/07/10 12.1581 0.28%
2023/07/21 12.5472 -0.69% 2023/07/07 12.1245 -0.52%
2023/07/20 12.6345 0.35% 2023/07/06 12.1875 -0.66%
2023/07/19 12.5901 0.01% 2023/07/05 12.2686 -0.18%
2023/07/18 12.5889 0.53% 2023/07/04 12.2911 0.17%
2023/07/17 12.5225 -0.06% 2023/07/03 12.2702 0.33%
2023/07/14 12.5299 0.25% 2023/06/30 12.2302 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
合庫新興多重收益基金-A不配息/南非幣 0.51% 0.79% 3.58% 1.10% -1.02% 2.11% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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