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荷寶永續環球地產股票基金-D
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
186.38 |
2.51 |
1.37% |
N/A% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.79% |
6.05% |
-0.24% |
-3.74% |
25.71% |
-11.01% |
34.81% |
-21.82% |
4.84% |
- |
| 荷寶永續環球地產股票基金-D/歐元
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本子基金將至少三分之二的總資產，投資於不動產機構所發行的權益證券，以達到長期資本增值的目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
186.38 |
1.37% |
2025/08/27 |
184.95 |
1.14% |
| 2025/09/10 |
183.87 |
-0.17% |
2025/08/26 |
182.86 |
-0.02% |
| 2025/09/09 |
184.19 |
0.10% |
2025/08/25 |
182.90 |
-0.38% |
| 2025/09/08 |
184.01 |
-0.16% |
2025/08/22 |
183.60 |
0.66% |
| 2025/09/05 |
184.30 |
0.54% |
2025/08/21 |
182.39 |
0.10% |
| 2025/09/04 |
183.31 |
0.80% |
2025/08/20 |
182.20 |
0.53% |
| 2025/09/03 |
181.85 |
0.26% |
2025/08/19 |
181.24 |
1.16% |
| 2025/09/02 |
181.38 |
-1.28% |
2025/08/18 |
179.17 |
-0.39% |
| 2025/08/29 |
183.74 |
-0.20% |
2025/08/15 |
179.87 |
-0.02% |
| 2025/08/28 |
184.10 |
-0.46% |
2025/08/14 |
179.91 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 荷寶永續環球地產股票基金-D/歐元 |
1.37% |
1.67% |
3.63% |
1.91% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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