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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.82 |
0.04 |
0.41% |
-0.51% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
21.33% |
21.55% |
-1.63% |
-22.34% |
4.17% |
1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.82 |
0.41% |
2025/04/14 |
9.40 |
1.62% |
| 2025/04/25 |
9.78 |
0.93% |
2025/04/11 |
9.25 |
1.76% |
| 2025/04/24 |
9.69 |
-0.41% |
2025/04/10 |
9.09 |
4.60% |
| 2025/04/23 |
9.73 |
2.10% |
2025/04/09 |
8.69 |
-2.14% |
| 2025/04/22 |
9.53 |
-0.31% |
2025/04/08 |
8.88 |
-0.22% |
| 2025/04/21 |
9.56 |
0.21% |
2025/04/07 |
8.90 |
-10.82% |
| 2025/04/18 |
9.54 |
0.10% |
2025/04/02 |
9.98 |
0.20% |
| 2025/04/17 |
9.53 |
0.95% |
2025/04/01 |
9.96 |
1.01% |
| 2025/04/16 |
9.44 |
-0.63% |
2025/03/31 |
9.86 |
-2.28% |
| 2025/04/15 |
9.50 |
1.06% |
2025/03/28 |
10.09 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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