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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.73 |
0.07 |
0.72% |
-0.10% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
21.33% |
21.55% |
-1.63% |
-22.34% |
4.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
9.73 |
0.72% |
2024/04/09 |
10.22 |
0.49% |
| 2024/04/22 |
9.66 |
0.00% |
2024/04/08 |
10.17 |
0.69% |
| 2024/04/19 |
9.66 |
-2.13% |
2024/04/03 |
10.10 |
-0.59% |
| 2024/04/18 |
9.87 |
1.13% |
2024/04/02 |
10.16 |
0.89% |
| 2024/04/17 |
9.76 |
0.10% |
2024/04/01 |
10.07 |
0.20% |
| 2024/04/16 |
9.75 |
-2.40% |
2024/03/29 |
10.05 |
0.30% |
| 2024/04/15 |
9.99 |
-1.19% |
2024/03/28 |
10.02 |
0.10% |
| 2024/04/12 |
10.11 |
-0.88% |
2024/03/27 |
10.01 |
-0.60% |
| 2024/04/11 |
10.20 |
-0.39% |
2024/03/26 |
10.07 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
10.24 |
0.20% |
2024/03/25 |
10.07 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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