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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.43 |
-0.03 |
-0.24% |
25.94% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
21.33% |
21.55% |
-1.63% |
-22.34% |
4.17% |
1.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
12.43 |
-0.24% |
2025/12/04 |
12.65 |
0.16% |
| 2025/12/17 |
12.46 |
0.32% |
2025/12/03 |
12.63 |
-0.16% |
| 2025/12/16 |
12.42 |
-1.66% |
2025/12/02 |
12.65 |
0.48% |
| 2025/12/15 |
12.63 |
-1.48% |
2025/12/01 |
12.59 |
0.24% |
| 2025/12/12 |
12.82 |
0.79% |
2025/11/28 |
12.56 |
-0.71% |
| 2025/12/11 |
12.72 |
-0.08% |
2025/11/27 |
12.65 |
0.08% |
| 2025/12/10 |
12.73 |
0.08% |
2025/11/26 |
12.64 |
1.12% |
| 2025/12/09 |
12.72 |
-0.47% |
2025/11/25 |
12.50 |
0.89% |
| 2025/12/08 |
12.78 |
0.00% |
2025/11/24 |
12.39 |
0.81% |
| 2025/12/05 |
12.78 |
1.03% |
2025/11/21 |
12.29 |
-2.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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