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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.95 |
0.02 |
0.11% |
24.57% |
2025/12/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.52% |
-13.92% |
21.14% |
19.60% |
0.00% |
-22.43% |
1.61% |
-0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/04 |
17.95 |
0.11% |
2025/11/20 |
17.99 |
0.84% |
| 2025/12/03 |
17.93 |
-0.17% |
2025/11/19 |
17.84 |
-0.34% |
| 2025/12/02 |
17.96 |
0.50% |
2025/11/18 |
17.90 |
-2.35% |
| 2025/12/01 |
17.87 |
0.22% |
2025/11/17 |
18.33 |
0.27% |
| 2025/11/28 |
17.83 |
-0.72% |
2025/11/14 |
18.28 |
-2.04% |
| 2025/11/27 |
17.96 |
0.06% |
2025/11/13 |
18.66 |
-0.05% |
| 2025/11/26 |
17.95 |
1.13% |
2025/11/12 |
18.67 |
0.59% |
| 2025/11/25 |
17.75 |
0.91% |
2025/11/11 |
18.56 |
-0.16% |
| 2025/11/24 |
17.59 |
0.74% |
2025/11/10 |
18.59 |
1.64% |
| 2025/11/21 |
17.46 |
-2.95% |
2025/11/07 |
18.29 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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