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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.46 |
0.11 |
0.77% |
-0.14% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
34.52% |
-13.92% |
21.14% |
19.60% |
0.00% |
-22.43% |
1.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
14.46 |
0.77% |
2024/04/09 |
15.19 |
0.53% |
| 2024/04/22 |
14.35 |
-0.07% |
2024/04/08 |
15.11 |
0.53% |
| 2024/04/19 |
14.36 |
-2.11% |
2024/04/03 |
15.03 |
-0.60% |
| 2024/04/18 |
14.67 |
1.10% |
2024/04/02 |
15.12 |
1.00% |
| 2024/04/17 |
14.51 |
0.14% |
2024/04/01 |
14.97 |
0.20% |
| 2024/04/16 |
14.49 |
-2.42% |
2024/03/29 |
14.94 |
0.27% |
| 2024/04/15 |
14.85 |
-1.13% |
2024/03/28 |
14.90 |
0.13% |
| 2024/04/12 |
15.02 |
-0.99% |
2024/03/27 |
14.88 |
-0.67% |
| 2024/04/11 |
15.17 |
-0.33% |
2024/03/26 |
14.98 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
15.22 |
0.20% |
2024/03/25 |
14.98 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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