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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.24 |
0.06 |
0.42% |
-1.18% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
34.52% |
-13.92% |
21.14% |
19.60% |
0.00% |
-22.43% |
1.61% |
-0.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
14.24 |
0.42% |
2025/04/14 |
13.63 |
1.49% |
| 2025/04/25 |
14.18 |
0.93% |
2025/04/11 |
13.43 |
1.82% |
| 2025/04/24 |
14.05 |
-0.43% |
2025/04/10 |
13.19 |
4.60% |
| 2025/04/23 |
14.11 |
2.10% |
2025/04/09 |
12.61 |
-2.25% |
| 2025/04/22 |
13.82 |
-0.29% |
2025/04/08 |
12.90 |
-0.23% |
| 2025/04/21 |
13.86 |
0.14% |
2025/04/07 |
12.93 |
-10.77% |
| 2025/04/18 |
13.84 |
0.14% |
2025/04/02 |
14.49 |
0.21% |
| 2025/04/17 |
13.82 |
0.88% |
2025/04/01 |
14.46 |
0.98% |
| 2025/04/16 |
13.70 |
-0.65% |
2025/03/31 |
14.32 |
-2.32% |
| 2025/04/15 |
13.79 |
1.17% |
2025/03/28 |
14.66 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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