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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0726 |
-0.0047 |
-0.04% |
2.78% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.06% |
-7.96% |
11.29% |
3.27% |
-6.45% |
-15.18% |
6.36% |
4.54% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.0726 |
-0.04% |
2025/05/28 |
10.9393 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
11.0773 |
0.23% |
2025/05/27 |
10.9391 |
0.54% |
| 2025/06/10 |
11.0522 |
0.20% |
2025/05/26 |
10.8802 |
-0.27% |
| 2025/06/09 |
11.0303 |
0.14% |
2025/05/23 |
10.9100 |
0.02% |
| 2025/06/06 |
11.0154 |
0.03% |
2025/05/22 |
10.9078 |
-0.14% |
| 2025/06/05 |
11.0116 |
0.04% |
2025/05/21 |
10.9227 |
-0.12% |
| 2025/06/04 |
11.0073 |
0.24% |
2025/05/20 |
10.9356 |
0.14% |
| 2025/06/03 |
10.9811 |
0.20% |
2025/05/19 |
10.9199 |
-0.06% |
| 2025/06/02 |
10.9590 |
0.02% |
2025/05/16 |
10.9265 |
0.13% |
| 2025/05/29 |
10.9567 |
0.16% |
2025/05/15 |
10.9122 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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