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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3830 |
0.0165 |
0.16% |
0.75% |
2024/04/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
10.06% |
-7.96% |
11.29% |
3.27% |
-6.45% |
-15.18% |
6.36% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
10.3830 |
0.16% |
2024/04/09 |
10.5205 |
0.16% |
| 2024/04/22 |
10.3665 |
0.19% |
2024/04/08 |
10.5034 |
0.24% |
| 2024/04/19 |
10.3467 |
-0.05% |
2024/04/03 |
10.4782 |
0.09% |
| 2024/04/18 |
10.3521 |
0.06% |
2024/04/02 |
10.4685 |
-0.25% |
| 2024/04/17 |
10.3454 |
0.11% |
2024/04/01 |
10.4950 |
-0.28% |
| 2024/04/16 |
10.3337 |
-0.57% |
2024/03/29 |
10.5242 |
0.20% |
| 2024/04/15 |
10.3932 |
-0.43% |
2024/03/28 |
10.5027 |
0.06% |
| 2024/04/12 |
10.4384 |
-0.07% |
2024/03/27 |
10.4966 |
0.04% |
| 2024/04/11 |
10.4459 |
-0.48% |
2024/03/26 |
10.4929 |
0.02% |
| 2024/04/10 |
10.4967 |
-0.23% |
2024/03/25 |
10.4903 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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