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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6189 |
0.0135 |
0.12% |
9.00% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.06% |
-7.97% |
11.29% |
2.48% |
-6.46% |
-15.23% |
6.32% |
4.52% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
11.6189 |
0.12% |
2025/12/04 |
11.5871 |
0.04% |
| 2025/12/17 |
11.6054 |
-0.04% |
2025/12/03 |
11.5828 |
0.32% |
| 2025/12/16 |
11.6098 |
0.03% |
2025/12/02 |
11.5458 |
0.06% |
| 2025/12/15 |
11.6068 |
0.15% |
2025/12/01 |
11.5388 |
0.02% |
| 2025/12/12 |
11.5898 |
0.13% |
2025/11/28 |
11.5360 |
0.09% |
| 2025/12/11 |
11.5748 |
0.20% |
2025/11/27 |
11.5255 |
0.06% |
| 2025/12/10 |
11.5512 |
-0.01% |
2025/11/26 |
11.5186 |
0.13% |
| 2025/12/09 |
11.5529 |
-0.18% |
2025/11/25 |
11.5031 |
0.10% |
| 2025/12/08 |
11.5736 |
-0.15% |
2025/11/24 |
11.4921 |
0.10% |
| 2025/12/05 |
11.5912 |
0.04% |
2025/11/21 |
11.4805 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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