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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9550 |
-0.0046 |
-0.04% |
2.77% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.06% |
-7.97% |
11.29% |
2.48% |
-6.46% |
-15.23% |
6.32% |
4.52% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.9550 |
-0.04% |
2025/05/28 |
10.8232 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
10.9596 |
0.23% |
2025/05/27 |
10.8230 |
0.54% |
| 2025/06/10 |
10.9349 |
0.20% |
2025/05/26 |
10.7649 |
-0.27% |
| 2025/06/09 |
10.9131 |
0.13% |
2025/05/23 |
10.7944 |
0.02% |
| 2025/06/06 |
10.8985 |
0.03% |
2025/05/22 |
10.7921 |
-0.14% |
| 2025/06/05 |
10.8947 |
0.04% |
2025/05/21 |
10.8069 |
-0.12% |
| 2025/06/04 |
10.8905 |
0.24% |
2025/05/20 |
10.8196 |
0.14% |
| 2025/06/03 |
10.8646 |
0.20% |
2025/05/19 |
10.8041 |
-0.06% |
| 2025/06/02 |
10.8427 |
0.02% |
2025/05/16 |
10.8107 |
0.13% |
| 2025/05/29 |
10.8404 |
0.16% |
2025/05/15 |
10.7966 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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