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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6622 |
0.0116 |
0.11% |
0.02% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
10.06% |
-7.97% |
11.29% |
2.48% |
-6.46% |
-15.23% |
6.32% |
4.52% |
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.6622 |
0.11% |
2025/04/14 |
10.4607 |
1.11% |
| 2025/04/25 |
10.6506 |
0.27% |
2025/04/11 |
10.3457 |
-0.53% |
| 2025/04/24 |
10.6215 |
0.15% |
2025/04/10 |
10.4010 |
1.04% |
| 2025/04/23 |
10.6059 |
0.61% |
2025/04/09 |
10.2943 |
-1.15% |
| 2025/04/22 |
10.5419 |
0.03% |
2025/04/08 |
10.4141 |
0.01% |
| 2025/04/21 |
10.5392 |
-0.01% |
2025/04/07 |
10.4133 |
-3.54% |
| 2025/04/18 |
10.5402 |
0.03% |
2025/04/02 |
10.7950 |
-0.00% |
| 2025/04/17 |
10.5374 |
0.31% |
2025/04/01 |
10.7954 |
0.16% |
| 2025/04/16 |
10.5047 |
0.09% |
2025/03/31 |
10.7784 |
-0.24% |
| 2025/04/15 |
10.4956 |
0.33% |
2025/03/28 |
10.8048 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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