柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3871 0.0037 0.04% 1.85% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 10.06% -7.97% 11.29% 2.48% -6.46% -15.23% 6.32%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.3871 0.04% 2024/03/13 10.3562 0.06%
2024/03/26 10.3834 0.02% 2024/03/12 10.3498 -0.13%
2024/03/25 10.3809 -0.13% 2024/03/11 10.3628 0.08%
2024/03/22 10.3940 -0.08% 2024/03/08 10.3550 0.13%
2024/03/21 10.4022 0.45% 2024/03/07 10.3414 0.12%
2024/03/20 10.3559 0.16% 2024/03/06 10.3287 0.06%
2024/03/19 10.3395 0.05% 2024/03/05 10.3226 0.06%
2024/03/18 10.3343 0.00% 2024/03/04 10.3161 0.11%
2024/03/15 10.3342 -0.18% 2024/03/01 10.3047 0.14%
2024/03/14 10.3527 -0.03% 2024/02/29 10.2898 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.04% 0.30% 1.08% 2.00% 8.53% 9.37% 1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)