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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1200 |
-0.0433 |
-0.43% |
-4.60% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.63% |
-5.00% |
8.88% |
4.05% |
-5.78% |
-9.80% |
2.81% |
8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.1200 |
-0.43% |
2025/05/28 |
10.1161 |
-0.13% |
| 2025/06/11 |
10.1633 |
0.10% |
2025/05/27 |
10.1294 |
0.35% |
| 2025/06/10 |
10.1534 |
0.10% |
2025/05/26 |
10.0943 |
-0.26% |
| 2025/06/09 |
10.1429 |
0.10% |
2025/05/23 |
10.1208 |
-0.03% |
| 2025/06/06 |
10.1328 |
-0.08% |
2025/05/22 |
10.1241 |
-0.24% |
| 2025/06/05 |
10.1406 |
-0.06% |
2025/05/21 |
10.1484 |
-0.20% |
| 2025/06/04 |
10.1471 |
0.09% |
2025/05/20 |
10.1684 |
-0.01% |
| 2025/06/03 |
10.1381 |
0.01% |
2025/05/19 |
10.1699 |
-0.04% |
| 2025/06/02 |
10.1367 |
0.05% |
2025/05/16 |
10.1743 |
0.04% |
| 2025/05/29 |
10.1320 |
0.16% |
2025/05/15 |
10.1699 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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