|
|
|
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8558 |
0.0065 |
0.06% |
2.34% |
2025/12/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
2.63% |
-5.00% |
8.88% |
4.05% |
-5.78% |
-9.80% |
2.81% |
8.42% |
| 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
10.8558 |
0.06% |
2025/12/04 |
10.8013 |
-0.09% |
| 2025/12/17 |
10.8493 |
0.10% |
2025/12/03 |
10.8114 |
-0.03% |
| 2025/12/16 |
10.8381 |
0.25% |
2025/12/02 |
10.8145 |
0.07% |
| 2025/12/15 |
10.8115 |
0.36% |
2025/12/01 |
10.8073 |
-0.12% |
| 2025/12/12 |
10.7722 |
-0.22% |
2025/11/28 |
10.8204 |
0.10% |
| 2025/12/11 |
10.7961 |
0.21% |
2025/11/27 |
10.8098 |
-0.02% |
| 2025/12/10 |
10.7737 |
0.04% |
2025/11/26 |
10.8124 |
-0.09% |
| 2025/12/09 |
10.7696 |
0.01% |
2025/11/25 |
10.8220 |
0.03% |
| 2025/12/08 |
10.7688 |
-0.12% |
2025/11/24 |
10.8189 |
0.15% |
| 2025/12/05 |
10.7822 |
-0.18% |
2025/11/21 |
10.8031 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
