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野村亞太新興債券基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6919 |
0.0121 |
0.13% |
0.01% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.65% |
9.15% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
9.6919 |
0.13% |
2025/09/01 |
9.6629 |
0.20% |
| 2025/09/12 |
9.6798 |
0.01% |
2025/08/29 |
9.6436 |
0.23% |
| 2025/09/11 |
9.6786 |
0.35% |
2025/08/28 |
9.6210 |
0.11% |
| 2025/09/10 |
9.6452 |
0.01% |
2025/08/27 |
9.6104 |
-0.02% |
| 2025/09/09 |
9.6442 |
-0.16% |
2025/08/26 |
9.6127 |
0.06% |
| 2025/09/08 |
9.6601 |
0.02% |
2025/08/25 |
9.6070 |
-0.08% |
| 2025/09/05 |
9.6586 |
0.08% |
2025/08/22 |
9.6144 |
0.21% |
| 2025/09/04 |
9.6510 |
-0.02% |
2025/08/21 |
9.5940 |
0.13% |
| 2025/09/03 |
9.6527 |
-0.03% |
2025/08/20 |
9.5814 |
0.08% |
| 2025/09/02 |
9.6557 |
-0.07% |
2025/08/19 |
9.5742 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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