野村亞太新興債券基金-累積N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2529 0.0207 0.22% 8.76% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -8.65% 9.15%

野村亞太新興債券基金-累積N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.2529 0.22% 2024/03/13 9.1637 0.35%
2024/03/26 9.2322 0.10% 2024/03/12 9.1315 0.06%
2024/03/25 9.2228 -0.51% 2024/03/11 9.1257 0.10%
2024/03/22 9.2701 0.37% 2024/03/08 9.1165 -0.16%
2024/03/21 9.2357 0.08% 2024/03/07 9.1312 -0.05%
2024/03/20 9.2285 0.23% 2024/03/06 9.1359 0.07%
2024/03/19 9.2072 0.36% 2024/03/05 9.1295 0.15%
2024/03/18 9.1744 -0.00% 2024/03/04 9.1157 -0.09%
2024/03/15 9.1748 0.07% 2024/03/01 9.1241 0.31%
2024/03/14 9.1681 0.05% 2024/02/29 9.0957 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-累積N類型/台幣 0.22% 0.26% 1.89% 8.57% 13.14% 17.15% 8.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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