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野村亞太新興債券基金-累積N類型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3995 |
0.0114 |
0.12% |
-3.01% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.65% |
9.15% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
9.3995 |
0.12% |
2025/07/15 |
9.2961 |
0.15% |
| 2025/07/28 |
9.3881 |
0.12% |
2025/07/14 |
9.2818 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
9.3766 |
0.13% |
2025/07/11 |
9.2785 |
-0.06% |
| 2025/07/24 |
9.3642 |
0.09% |
2025/07/10 |
9.2841 |
0.11% |
| 2025/07/23 |
9.3560 |
-0.00% |
2025/07/09 |
9.2742 |
-0.21% |
| 2025/07/22 |
9.3562 |
0.12% |
2025/07/08 |
9.2939 |
-0.04% |
| 2025/07/21 |
9.3454 |
0.19% |
2025/07/07 |
9.2980 |
0.02% |
| 2025/07/18 |
9.3275 |
0.11% |
2025/07/04 |
9.2960 |
-0.03% |
| 2025/07/17 |
9.3175 |
0.05% |
2025/07/03 |
9.2985 |
-0.16% |
| 2025/07/16 |
9.3124 |
0.18% |
2025/07/02 |
9.3132 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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