野村亞太新興債券基金-月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.4701 0.0042 0.07% 5.31% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 2.44% -16.15% -5.45% -19.25% 2.67%
含息 - - - - - 2.44% -14.71% 1.27% -12.52% 9.06%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0495 7.3629 0.67%
02/11 0.045 7.2037 0.62%
03/07 0.045 7.0739 0.64%
04/11 0.045 6.9663 0.65%
05/10 0.045 6.6376 0.68%
06/08 0.045 6.5819 0.68%
07/07 0.045 6.1524 0.73%
08/05 0.045 6.0317 0.75%
09/07 0.037 6.1107 0.61%
10/07 0.037 5.8144 0.64%
11/07 0.03 5.4258 0.55%
12/07 0.03 5.9203 0.51%
總計 0.4985 5.9203 8.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 6.1447 0.49%
02/07 0.032 6.4112 0.50%
03/07 0.032 6.2246 0.51%
04/13 0.032 6.0664 0.53%
05/08 0.032 6.0425 0.53%
06/07 0.032 5.9312 0.54%
07/07 0.032 5.9163 0.54%
08/08 0.032 5.9394 0.54%
09/07 0.032 5.8417 0.55%
10/06 0.032 5.7923 0.55%
11/07 0.032 5.8546 0.55%
12/07 0.032 6.0406 0.53%
總計 0.382 6.0406 6.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.032 6.1673 0.52%
02/07 0.032 6.3420 0.50%
03/07 0.032 6.4563 0.50%
總計 0.096 6.4563 1.49%

野村亞太新興債券基金-月配型/人民幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 6.4701 0.06% 2024/03/14 6.4541 -0.03%
2024/03/27 6.4659 0.05% 2024/03/13 6.4559 0.31%
2024/03/26 6.4624 0.03% 2024/03/12 6.4360 0.05%
2024/03/25 6.4606 -0.41% 2024/03/11 6.4329 0.13%
2024/03/22 6.4873 0.32% 2024/03/08 6.4245 0.00%
2024/03/21 6.4669 0.15% 2024/03/07 6.4243 -0.50%
2024/03/20 6.4573 0.07% 2024/03/06 6.4563 0.07%
2024/03/19 6.4531 0.17% 2024/03/05 6.4516 0.10%
2024/03/18 6.4421 -0.12% 2024/03/04 6.4449 0.03%
2024/03/15 6.4500 -0.06% 2024/03/01 6.4429 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-月配型/人民幣 0.07% 0.05% 0.85% 5.53% 10.87% 7.86% 5.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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