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野村亞太新興債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4707 |
0.0099 |
0.10% |
0.13% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
8.30% |
-7.71% |
2.06% |
-17.85% |
6.87% |
7.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.4707 |
0.10% |
2025/04/11 |
9.2938 |
0.52% |
| 2025/04/25 |
9.4608 |
0.29% |
2025/04/10 |
9.2461 |
1.70% |
| 2025/04/24 |
9.4331 |
0.30% |
2025/04/09 |
9.0917 |
-1.29% |
| 2025/04/23 |
9.4051 |
0.64% |
2025/04/08 |
9.2108 |
-0.65% |
| 2025/04/22 |
9.3450 |
-0.28% |
2025/04/07 |
9.2715 |
-3.72% |
| 2025/04/21 |
9.3712 |
0.32% |
2025/04/02 |
9.6297 |
-0.05% |
| 2025/04/17 |
9.3410 |
0.20% |
2025/04/01 |
9.6346 |
-0.33% |
| 2025/04/16 |
9.3221 |
0.27% |
2025/03/28 |
9.6669 |
0.21% |
| 2025/04/15 |
9.2966 |
0.17% |
2025/03/27 |
9.6469 |
-0.15% |
| 2025/04/14 |
9.2811 |
-0.14% |
2025/03/26 |
9.6617 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 野村亞太新興債券基金-累積型/人民幣 |
0.10% |
1.06% |
-2.03% |
0.47% |
-4.35% |
2.89% |
0.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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