野村亞太新興債券基金-月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.5375 0.0027 0.04% 4.64% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 2.15% -15.36% -6.44% -17.39% 2.24%
含息 - - - - - 2.15% -14.09% -1.35% -12.48% 10.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.033 7.3445 0.45%
02/11 0.03 7.1786 0.42%
03/07 0.03 7.0412 0.43%
04/11 0.03 6.9408 0.43%
05/10 0.03 6.7734 0.44%
06/08 0.03 6.7112 0.45%
07/07 0.03 6.2813 0.48%
08/05 0.03 6.1804 0.49%
09/07 0.03 6.2659 0.48%
10/07 0.03 5.9558 0.50%
11/07 0.03 5.5509 0.54%
12/07 0.03 6.0550 0.50%
總計 0.363 6.0550 6.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 6.2737 0.48%
02/07 0.044 6.5696 0.67%
03/07 0.044 6.3983 0.69%
04/13 0.044 6.2260 0.71%
05/08 0.044 6.1985 0.71%
06/07 0.044 6.0995 0.72%
07/07 0.044 6.0812 0.72%
08/08 0.044 6.0754 0.72%
09/07 0.044 5.9707 0.74%
10/06 0.044 5.9132 0.74%
11/07 0.044 5.9631 0.74%
12/07 0.044 6.1498 0.72%
總計 0.514 6.1498 8.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.044 6.2704 0.70%
02/07 0.044 6.4377 0.68%
03/07 0.044 6.5427 0.67%
總計 0.132 6.5427 2.02%

野村亞太新興債券基金-月配型/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.5375 0.04% 2024/03/13 6.5340 0.27%
2024/03/26 6.5348 0.05% 2024/03/12 6.5165 0.07%
2024/03/25 6.5314 -0.33% 2024/03/11 6.5119 0.18%
2024/03/22 6.5533 0.15% 2024/03/08 6.5003 0.00%
2024/03/21 6.5434 0.15% 2024/03/07 6.5001 -0.65%
2024/03/20 6.5337 0.06% 2024/03/06 6.5427 0.06%
2024/03/19 6.5297 0.16% 2024/03/05 6.5390 0.10%
2024/03/18 6.5195 -0.11% 2024/03/04 6.5322 0.05%
2024/03/15 6.5268 -0.09% 2024/03/01 6.5291 0.26%
2024/03/14 6.5330 -0.02% 2024/02/29 6.5119 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太新興債券基金-月配型/美元 0.04% 0.06% 0.55% 4.74% 9.82% 6.36% 4.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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